Лучшие российские компании для инвестора

bwc, да, можно добавить. смущает только что у него дивы не растут

Дон Кихот, 

Эм, лучшие компании для инвестора, потому что они выросли?

Да. Рост стоимости акций + растущие дивы.

И это в условиях угрозы обвала?

Речь о том когда покупать не идет. Каждый сам решает.

Типа давайте скупать те акции, которые сейчас стоят дороже всего?

Я ни к чем не призываю.

Да вам с такой логикой сиплого и другие биржи на хаи новые тащить через пару недель

на это ответил выше.

Vadim Amino, я уже наигрался в недооценные компании. В долгосроке эта стратегия не работает. Кто определил что компания фундаментально сильная? Человек кто работает в ее руководстве или трейдер, который делает выводы из отчетов? Я думаю вы понимаете разницу. Фундамательная оценка сделаная трейдером не стоит ничего. Лучше покупать переоценные компании, чем трупы, которые никогда не вырастут.
Я не собираюсь отслеживать информацию по 20 компаниям, это лишний мусор новостной следить за новостями (если это не касается изменений див. политики). Мне интересна только динамика роста по сравнению с индексом и дивы. Все, больше ничего. Динамику можно раз в месяц смотреть, не чаще. Стратегия которую хочу применить на рос. акциях не предполагает продажи. Продажи будут если динамика будет хуже индекса.
Я считаю что рост самый сильный аргумент для выбора + дивы.

Алроса, Мосбиржа норм компании. Но вкладывать все свои деньги в две компании это глупость. Компании не разорятся, но доходность может быть хуже индекса.

Никогда не шорчу и вам не советую.

Сбер отличный банк. Есть смысл брать.

В нефтянке есть отличные компании, но выборочно.

По поводу сокращения дивов в этом году — вообще все равно. Покупки акции планируются ежемесячно и без продаж, на ИИСе.

Александр (sm), Да, они молодцы.

Vadim Amino, я просто уже наигрался в эти игры. Нужен пенсионный портфель с дивами.
85% в облигациях держать, по мне так это плохая идея.

Vadim Amino, если падение на 50% после роста на 700%, то это ниочем.
К тому же все деньги в один рынок не стоит вкладывать.
И опять же 50% падение продлится ну 3 года максимум. Это все ерунда.

Дон Кихот, трейдер определяет недооценность? не смешите меня.
А где по вашему платят норм дивы? в портфеле лучшие див. компании на нашем рынке.

Дон Кихот, не переоценных, а успешных. Покупать трупов, вот это самая глупое занятие.
20% в долгосроке не играет никакой роли, тем более если покупки ежемесячно делаются.

sloNIK., Ростело ао — за 9 лет минус 68%, Ростело ап минус 15% за 7 лет. Какой нормальный инвестор будет их покупать?
Роснефть за 14 лет плюс 57%. Банковские депозиты наверняка принесли доход больше чем Роснефт.
Будет ли рост в бумагах которые не выросли за такой промежуток времени, по мне так это гадание. Мне интересна положительная история торгов.

sloNIK., у меня в списке нет газпрома.
Если компания была обделена вниманием рынка в течение 10 лет, то шансы что ее начнут покупать крайне низкий. Я таких примеров не помню на рос. рынке. На Американском может быть AMD под эту категорию попадает и то не идеально.
Вы можете привести такие примеры? Я что то не припоминаю.
В большинстве случаев хорошие компании начинают расти почти сразу после выхода на биржу.

Сергей Южный, Жалко что Мосбиржа одна такая.
По поводу покупки ао и ап одновременно спорный вопрос. По сути любая компания может изменить див. политику. Но тогда портфель раздуется на десяток дополнительных акций. Мне кажется лучше делать ребалансировку исходя из текущих изменений.

Иван Совяк, Я ничего не рекламирую. Мы разве были такими офигенными друзьями?  Но все равно спасибо

Иван Совяк, я и не уходил, должны быть другие интересы по мимо смартлаба. Смартлаб много времени отнимает.

Дон Кихот, мосбаржа неплохая компания. Рост примерно 150%, стабильные 7% дивов. Я ищу в идеале растущие компании с растущими дивами. Но даже если дивы нестабильны, а цены на акции растут. Такая компания тоже хороша и достойна внимания для покупки.
Не будем гадать насчет обвалов и будущих дивов. Мне интересны факты которые уже произошли.

Не слушайте этот бред, нужно делать от обратно

Вот тут не понял. Советуете в долгосрок брать падающие компании, которые не платят дивы?

DNA Hz, при ежемесячных небольших покупках без разницы какая ситуация на рынках.

LogikoMen, в этом портфеле много бумаг на которых инвестор бы потерял за 10 лет удержания их. Мне не нравятся такие нестабильные компании.
У меня в планах покупать ежемесячно на небольшие суммы, ситуация на рынке для такой тс особо не интересна.

LogikoMen, Никаких не определить. Только ребалансировка спасет. То что хорошо отрастает после текущего падения сообственно они у меня в этом портфеле.
Так вот я и прошу помощи смартлаба чтобы еще подсказали компании которые росли 10 лет + которые платят дивы, пусть и нестабильные.
Чтобы не пролететь с теми 50% компаний которые будут падать и терять капитализацию, нужна просто ребалансировка компаний по капитализации (это касается только американских компаний). По другому никак аутсайдеров не вычесть заранее.

LogikoMen, Я собственно об этом и написал ниже в комментах что хорошие компании растут сразу после выхода на биржу. Вы подтвердили мои мысли. Вот такие компании мне и интересны.
В российских компаниях я думаю есть смысл делать ребалансировку исходя из димики цены акции и индекса. По капитализации не получиться делать, так как все хорошие компании разной капитализации. А вот на америке мне кажется по капитализации самая лучшая ребалансировка будет. Вообще нужно будет все это на практике опробовать.

eagledwarf, Ник ниочем не говорит (я кстати в нефтянке работал очень долго). Я поглядываю на рос. акции довольно давно чтобы не замечать их динамику.
У нас половина акций на бирже связаны с нефтянкой и полезными ископаемыми. Если их не рассматривать, то и впринципе наш рынок тогда не стоит рассматривать.
С учетом того что американские нефтянники массово падают в бездну, наши на их фоне выглядят достойно.

eagledwarf, гаданием неохото заниматься. Я смотрю по факту.

Vad, по факту может быть и нет его. Мне интересны растущие котировки и дивы. Ситуации меняеются, сегодня растущий бизнес завтра нет. По факту цен на акции я считаю нужно смотреть.

Андрей Андреев, Привет! Рост алросы не сильно впечатляет, но их динамика лучше индекса, поэтому в портфеле. Агро добавил, вроде норм, но последние года ниочень у них. Буду следить за ними

Димон Медвед,  хорошая штука, но нужны дивы.

Димон Медвед, Он их реинвестирует в етф. Мне нужен пассивный доход в виде дивов

Димон Медвед, это плохая стратегия, продавать то что дает доход.

Владимир Кипр, Приветствую!
В связи с ситуацией в мире и нашим старением я думаю пора подумать о пассивном доходе в виде дивов.
Я планирую в див. компани вкладывать только российские. В америке я проверил разные портфели и там компании роста дают горздо более интересную доходность, чем компании которые платят дивы.
По мне так лучше иметь два портфеля — дивидендный и компаний роста.

Владимир Кипр, классно! а я хочу с IB уходить, такие мысли меня посещают.

Владимир Кипр, только с IB. На Питерскую биржу

Владимир Кипр, Цены такие же как на американской бирже, я не заметил расхождений. Спекуляциями я не собираюсь заниматься, шпили в акциях не важны.
Так налоги на дивы это хорошо, что в IB их придется платить что на питерской. Только на питерской все это делает брокер. Это очень большой плюс.
Два портфеля планирую — дивидендный на российской бирже и на американские акции роста на питерской бирже.
У рос. брокера можно получить премиум статус со всеми плюшками в виде приорити пасса.

Владимир Кипр, 30% это брокера зависит, от того что форму 8wben не могут вовремя принять. Но я планирую брать акции роста на америке, а они не особо платят дивы. Важен рост стоимости бумаг а не дивы. Дивы будут в рос. компаниях.

Владимир Кипр, все компании что мне нужны там есть, кроме TMUS.
TQQQ держу, но еще не вышел по нему из просадки. Планирую выйти в безубыток и закрыть счет.

Владимир Кипр, у меня еще история с налоговой не закончилась. 30 марта должно было состояться заседание о привлечении меня к административной отвественности и штрафу. Я им накатал письмо-возражение, но решение пока не знаю. Если выпишут штраф буду его обжаловать в вышестоящих ФНС.
Устал я от этой налоговой. Охото просто делать изредка ребалансировку не думая о налогах.

Владимир Кипр, спасибо! думаю я еще напишу пост об этом финальный

Владимир Кипр, к IB есть небольшая претензия по справке о дивах 1042S. В ней ни я ни налоговой консультант не смогли разобраться. В остальном IB работает четко, к нему претензий нет. Единственный минус это заморочка с нашими налоговыми.

klokgi, МГТС рост ожидается благодаря прошлой истории. Что у них по фундаменталу пофигу абсолютно. А думать о перспективе в наших компаниях глупо. О перспективах можно размышлять по американским компаниям.
ИнтерРАО — акции компании стоят ниже сер.2008 года. Купив ее 12 лет назад вы бы получили убыток (не считая дивы). Для инвестиций такая компания не подходит

Игнатов Виталий, Спасибо!
У ЛСР за 10 лет отрицательная динамика. Акции упали в цена на 50%.
Дивиденды не играют роли, если акции не растут.

Вольдемар0.3%, нема. не нашел ни одного энергетика который бы показывал стабильно растущий тренд.

Игорь Димов, нужны дивы

Игорь Димов, sbmx не выплачивает дивы

Игорь Димов, не на счет, а обратно в сам етф.

Игорь Димов, А мне нужны дивы на счет + рост акций. Для пассивного дохода.

ПерспективныйМолодой, подал уведомление об открытии счета. ФНС посчитало что это нужно было делать реньше. Штраф за то что невовремя подал уведомление помоему 1500р. Штраф за непредоставленные отчеты о движении средств — 3000р. за каждый год.

ПерспективныйМолодой, счет открыт в 2017. Я тоже так думал. Но моя ФНС считает по другому. Опять же все зависит от ФНС. В каждой ФНС этот закон по своему трактует. Тут как повезет.

ПерспективныйМолодой, Я это и планирую сделать. Хочу уйти от IB в ВТБ на пакет «привилегия». Питерской биржи мне заглаза хватит.

ПерспективныйМолодой, Мне нравится ВТБ. Хороший брокер

elber, а другие ации в моем списке они не растущие?
Да, знаю что TQQQ есть на питерской.

elber, это понятно, но все же не ответили на мой вопрос.

elber, компании выбраны именно как растущие в плане котировок и наличаем дивов. Компаний которые стабильно повышают дивы и еше растут, очень мало. Вкладывать капитал в 5 компаний это безумие. Должна быть нормальная дивесификация.

В моем списке все платят дивы. Но у некоторых компаний нестабильные дивы.

elber, диверсификация должна быть везде, без разницы какая биржа.
Если взять 10 наиболее сильных компаний с дивидендами. То по доходности они обгоняют наздак даже с учетом девольвации рубля. Сам был в шоке. Могу дать формулу в трейдинг вью сами проверите.

elber, 0.1*SBERP+0.1*LKOH+0.1*GMKN+0.1*TATNP+0.1*MOEX+0.1*NVTK+0.1*SNGSP+0.1*NLMK+0.1*CHMF+0.1*MAGN
доходность этого портфеля просто разделил на 2, получился доход в баксах. Это еще без учета дивов за 7 лет! эти акции бьют доходность наздака в 2 раза.
Американские акции есть смыл покупать для роста курса акций, а для дивов наши акции. 
Ну вы же сами написали что хорошие Blue Chip на нашем рынке только 5 компаний. Это мало для портфеля.

elber, 0,1 это 10% в портфеле каждой бумаги.
«USD на ОТС маркете» я не знал что такие есть. Они не дадут динамику всего портфеля из 10 бумаг.

elber, ну а зачем нужна доходность лишь одной бумаги? как вы доходность по портфелю посчитаете?
Причем здесь РТС? речь о лучших растущих бумагах которые платят дивы. РТС это помойка всякой ерунды типо газпрома.

elber, так я же говорю я доходность 10 бумагам делю на 2 и получую доходность в баксах.
Цель была не индексы сравнить, а показать вам что наши бумаги, которые растут и платят дивы дают доходность как наздак. То есть для инвестиций очень даже подходят.

elber, может мы разные графики смотрим. Вот сравнение:
QQQ умножаем в 2 раза и получаем 376% против 688% по 10 рос. акциям. Это еще без учетов дивов за 7 лет!

elber, если qqq*usdrub_tom, то у меня получается так:


оранжевый это qqq*usdrub_tom

elber, падение рубля с середины 2013 года было на 122%. Больше чем в 2 раза

elber, я сравниваю именно с qqq*usdrub_tom

у вас график не весь. он должен начинаться с середины июля 2013

elber, не понимаю почему у нас разные данные получаются

Иван Совяк, слежу за 10 лучшими бумагами, они прибывили сегодня +1,35% 
не вижу никакого налета на ось.