👉Первое что бросается в глаза, это взлет доллара против рубля и золота. Это те истории, от которых я ждал роста.
👉Золото достигло $2000/унция, реальные доходности по Treasuries -1% (Это тоже рекорд).
👉США готовят фискальные стимулы +$1 трлн (в дополнение к уже потраченным +$1,4 трлн), которые могут добавить инфляционного давления, к чему монетарные власти не готовы.
👉Одновременно индекс доллара упал на минимум за 2 года.
👉На этом всем биток хитанул $12к — годовой хай
Рубль:
👉кто-то говорит, что чуть ли не выборы в Белоруссии давят на рубль, я лично сомневаюсь
👉рубль отстал от других валют EM, есть вероятность его укрепления до конца августа
👉Я говорил, что во второй половине лета будет давление на рубль от дивов. Скорее всего это был главный фактор роста доллара.
👉На этой неделе Газпром начислит 360 млрд дивидендов, тоже будет конверсия продолжаться, но это будет последняя выплата в этом БДС.
👉Пугает то, что все инвест.дома (SELLSIDE) говорят о том, что рубль укрепится.
👉нерезы из ОФЗ не выходят пока. Рекорд был 3,19 трлн, месяц назад был 3,07, то есть всего -120 млрд от пика. Новой статы пока не было.
Рынок акций
👉Инфляции нет, но есть страх инфляции.
👉Рынок акций выглядит сильно. Амеры растут 4 месяца подряд. S&P500 сейчас на максимуме с февраля (сегодня обновили).
👉Я даже уже не могу придумать причину, на чем могут упасть😁 хотя сам акции не держу
👉На этой неделе 7 отчетов МСФО у российских компаний см.
календарь
По экономике:
👉Реальные доходы россиян снижаются
👉Ипотека растет
👉Внутренние авиа-перелеты почти восстановились до докризисных уровней
👉Корону никто не боится уже. Страх перед короной ~20% россиян, в то время как в сша и китае ~50%
Я не знаю не одного человека, который бы уловил исторический хай или лой, а значит без инсайда мелким деньгам всегда придется кормить тех, кто «родился с золотой ложкой во рту».
Я: почему в этом году такой агрессивный? думаешь какие-то геополитические факторы повлияют?
А вообще хз, если еще чуток подрастет СиП (3300...3400), то там последние запожники шортить начнут, и лаве потом всем придется давать при обвале, а все ведь не выигрывают по определению. Значит полетим на 3600...3800? Помоему, это уж совсем перебор.