💡 Актуальные идеи для инвестирования и состав портфеля

En+ (🎯: 1130, 📈: 50%) — делал обзор этой компании 22 августа. Добавил небольшую долю в портфель. Наблюдать нужно за ценами на алюминий, палладий и никель. По итогам полугодия P/E компании уже меньше 4. Потенциальный дивиденд (если его выплатят) может быть больше 15%. Компания владеет 56,9% акций Русала, который был и есть недорогой. En+ через Русал участвует в 15% доле прибыли Норникеля. 

Последние события в Гвинее могут отразится негативно на Русале, они произошли уже после добавления компании в портфель. Пока ясности мало, но не факт, что все активы Русала будет под негативным воздействием. Даже если случатся перебои с поставками — цены на алюминий вырастут, что компенсирует часть падения производства и потери активов группы.

Matson (🎯: 85➡️100, 📈: 19%) — Можно сказать цель достигнута, на $85 сокращу позицию на треть. Не вижу оснований не повысить цель до $100. Цены от 03.08.2021 на морские перевозки по ключевому направлению компании на новых максимумах. Даже по скромным подсчетам, в 3кв2021 прибыль на акцию может быть намного больше $7. С начала открытия идеи +29% ✅.

Газпром (🎯: 390, 📈: 24%) — после отчета все начали писать о дивидендах 35р, которые прикидывал еще 27 июля. Вполне реально, что цель будет повышена до 450+, если цены не упадут до конца года. + Рост объемов добычи и поставок дает о себе знать.

Русагро (🎯: 1300, 📈: 7%) — Цель уже близка. Немного сократил долю этой компании в портфеле, чтобы купить En+. Потенциала роста осталось немного, но риск минимальный. Дивиденды по итогам 2021 >11% не дадут акциям упасть сильно и надолго. Держу эту компанию с ноября 2020 года.

Energy Transfer LP (🎯: 11,9, 📈: 23%) — разбор компании смотрите в посте по ссылке. Позиция вышла в небольшой +. Цены на газ продолжают расти и вероятность достижения цели растёт. БСП (🎯: 95, 📈: 26%) — По компании всё актуально. Акции включили в индекс FTSE, что предполагает приток около $6 млн (11x среднедневного объема торгов за месяц).

Taylor Morrison (TMHC) (🎯: 39, 📈: 38%) — актуально. Дефицит жилья в США никуда не делся, ждем исполнения идеи.

Shell (🎯: 51, 📈: 26%) — нефть и газ продолжают расти, добыча растёт. Средний цены реализации в 3кв2021 будут отличными для компании.

TotalEnergies (🎯: 55, 📈: 23%) — аналогично Shell. Русснефть (🎯: 300, 📈: 75%) — отчет по МСФО за 1П2021 отличный,обзор отчета по ссылке. Fwd P/E2021 (скор) < 2.

Башнефть (преф)(🎯: 1400, 📈: 25%) — отчет за 1П2021 был отличным + рост добычи в августе подстегивает рост котировок нефтяников.

ЭнелРосс (🎯: 1,07, 📈: 26%) — По компании всё актуально (идея только в дивидендах).

⚡ Еще интересные идеи (подробно по ссылкам):

Лукойл (🎯: 8151) — Дивиденды в 2021 ожидаются ±13% к текущей цене. Рост добычи в августе +9% г/г, отчет за 3к2021 будет мощным — уже очевидно.

Черкизово(🎯: 3300) — с момента открытия идеи 25.07.2021 выросла уже на 21%✅. Компанию включили в FTSE, поэтому ожидается хороший приток в акции. В этом росте лично участие не принимал, но идея интересная

Прибыли и убытки портфеля с конца июля:




 Не является инвестиционной рекомендацией

t.me/taurenin - делаю только полезные посты