Про рынок 01.11

Всех приветствую!

Америка на новом историческом хаю. 03,11 состоится заседание ФРС, на котором может НАКОНЕЦ-ТО прозвучать что-то на подобии ужесточения ДКП. И все это ждут, но что будет по факту все равно не знает никто. На прошедшей неделе состоялось заседание ЕЦБ, на котором не было принято никаких изменений. Так что и в Америке тоже может ничего не измениться. Обычно когда все ждут ужесточения, то может произойти все наоборот. Про логику ФРС давно уже все сказано, гадать бесполезно, нужно ждать факты!



Как уже было сказано, на оставлении без изменений ставки в Европе, DXY в моменте слабел, даже дошел до тренда +55EMA, реперного уровня I-ой волны, RSI тоже подходил к дивергентному тренду. Но уже на следующий день произошел выкос вверх. Пара  EUR/USD тоже была на тренде, «можно фиксировать лонг, если есть. Пара стоит под облаком, причем далеко – это первая причина для шорта. Под трендом — это два. Ниже 55EMA — это три. Вчера ЕЦБ ничего не предпринял в плане ужесточения QE, на этом локально и отрастал. И, наконец, 03.11 заседание ФРС, на котором может быть принято решение об ужесточении ДКП. Если это примут, то доллар может начать укрепляться» — это цитата из моего поста накануне ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/beloiy-voronoiy-sredi-padayushix-golubyx-fishek-snova-byl-yandeks-20211029-093000/). В пятницу на укреплении DXY пара вернулась на прежнее место. Я не торгую валютными парами, но график абсолютно правильно трактовал. Это косвенно доказывает возможность ужесточения ДКП в среду…

Чисто с точки зрения технического анализа DXY при пробое 94,51 может войти в V-ю волну роста... Но это все из разряда сослагательных наклонений.





Вообще довольно страшная картина наблюдается в облигациях, инверсия продолжается, и по идее рынки должны начать падать, причем сильно!

Нефть на днях — новая попытка пробить канал, мишень=82,12±. Не буду пересказывать свои мысли по поводу текущих цен, но то, что они тормозят развитие экономики и порождают  инфляцию для меня очевидно. Но мир уже давно нелогичен, так что я не удивлюсь ничему!!! Но на этих уровнях торговать от покупки не буду!




USDRUB на днях пришла под уровень 70,8 (даже чуть накернила его), RSI тоже чуть пробил тренд. 50/50, но при пробое в боевом режиме  рост доллара может продолжиться!!! Восстановление доллара к уровню повышения ставки было очень бурным...



А вот в индексе ММВБ в пятницу происходило очень интересные и противоречивые движения. 

Надо признать откровенно, на недельном графике индекса ММВБ рисует подтверждение подтверждению разворотной формации, но не было дивергенции на хаю и RSI пока выше тренда, так что поход вверх возможен (исключать ничего нельзя).

Можно констатировать, что рост сломан. Появляются вопросы про поддержки, причем возможные. Мишень от пробоя первого канал 4196-4287=4105+- почти достигнута, и она примерно совпадает с трендом. Отсюда может начаться отскок. Но если рассматривать, что нижняя граница канала была 4171, то мишень 4055+-пока не достигнута. Индекс ММВБ на днях пока в неоконченной III-ей волне падения, отскок можно продавать, рекомендуемый уровень 4196.

На часах (если ТА работает на панике) индекс ММВБ  находился в  моменте только в 3-ей волне понижательного импульса, а значит на отскоке надо продавать, но потом снова пришлось перерисовывать волны и все же  пока в 5-ой волне, нет слома основной дивергенции… Крайне интересная будет эта неделя! 

Каждый торгует сам, но я лично буду искать продажи в бумагах при подходе индекса ММВБ к зоне 4191-4199 (на крайней цифре + 55EMA)...





Основная проблема на мой взгляд в том, что многие инвесторы-спекулянты не верят в падение. Думают, что все отрастет, просто они не видели настоящих обвалов. Я не пророк, но то, что рост может смениться падением, так же очевидно, как дважды-два. Просто нужно дождаться подтверждение на графиках, одними «хотелками» и «кажется» мил не будешь. 

Я не призываю сейчас к продаже, она еще очень опасна. Да и слом тренда не происходит в моменте. Я призываю Вас к объективности.

На чем рос наш рынок? Правильно-на росте сырья. А сырье в свою очередь росло на печатном станке. Оба этих фактора привели к мощному скачку инфляции во всем мире… 

В долгосрок я не верил и не верю в бычку. По крайней мере не на этих уровнях.  Если пробой и слом растущего тренда случиться, то это будет полноценное падение. Америка пока продолжает расти, нефть пока не падает… Для полноты картины нужно чтобы и в них началось падение… И вот тогда и можно вставать в продажу, но не раньше!!! 

Я для себя наконец-то определился. На отскок покупать не буду, а вот отскоки по крайней мере в Сбере и Газпроме буду использовать для занятия шорта. В нефтянке пока все неопределенно, более того, Лукойл и Роснефть выглядят даже сильно с точки зрения короткости стопов, и их можно в принципе использовать в качестве временного спрэда со Сбером и Газпромом, но если Сбер и Газпром будут продолжать падать-и наша нефтянка вряд ли устоит.

Теперь самое сложное-Яндекс. Он продолжает быть «белой вороной» среди общего падения. Это показывает относительную силу бумаги. Я решил «забыть» про 1/16 лонга (запас прочности ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ), и пытаться торговать так, как если бы у меня не было этой покупки (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/na-grafike-yandeksa-ochen-optimistichnaya-kartina-dlya-bykov-20211028-094500/) . Т.е. от лонга (локдаун только начался, и когда он закончиться точно никто не знает). Докупил 1/8 на локальном проливе. Зато определился со стопом на всю позицию — стоп НА ВЕСЬ ЛОНГ ПО 5720-. Всех денег не заработать, фиксироваться нужно когда-то!!!

Но снова буду пытаться покупать ниже, пока локдаун продолжается никаких шортов в этой бумаге!!!



Напомню, что у меня куплены опционы колл на доллар, и пут на индекс РТС, так что я пока еду…Для выхода в профит по SI я должен увидеть 71995, а по RI – 175370. В принципе опционы все в плюсе, но я не за этими «копейками» их покупал.

В такой ситуации крыть лонг доллара полностью  на фьючерсе просто грешно, сокращать можно, но в глобальном плане надо лонг постепенно наращивать…

И снова Яндекс. Локдаун только начался, и неизвестно сколько продлиться. Но рост продолжается. Да, он аномальный, но за ним хоть логика есть.

На этой неделе состоится заседания ФРС,  будет крайне насыщенная и возможно неоднозначная неделя. 

Что хочу сказать напоследок. Рынок-ситуативен, и в любой момент может развернуться в противоположную сторону. Поэтому советую определиться со стратегией, в какую сторону торговать среднесрочно хотя бы, но при этом помнить о стопах. Для меня лично ситуация хоть и погранична, но шорт в моменте все равно в приоритете. Но я не исключаю, что это был пятничный развод.

Сомневаться не грешно! Более того, просто необходимо. НО ЕСЛИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ-ТО ЕЕ НАДО ОТРАБАТЫВАТЬ!!! 

Остался в лонге Яндекса и доллара! На отскоке буду пытаться находить уровни в бумагах для шорта!




P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!