Фундаментальный анализ по Greif

Основное по компании «Greif» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки 6.32%
2. Среднегодовой темп чистой прибыли 7.85%
3. P/E акция будет окупаться 15.83лет, акции компании оптимально оценены.
4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена рынком, инвестор платит 0,69usd за 1usd дохода.
5. По коэффициенту P/B, каждый 1usd вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 0,43usd. люди готовы платить больше, чем стоит все её имущество.
6. P/FCF отрицательный свободный денежный поток.
7. FCF на одну акцию компании составляет 1,06usd.
8. По EV/S компания стоит 1,22 годовых выручек.
9. На одну акцию приходится 1,63usd чистой прибыли.
10. EV/EBITDA переоценена рынком.
11. По D/E высокий финансовый риск.
12. CR: хорошая платежеспособность.
13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 6,83%
14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 10,39%
15. ROA: Эффективность использования активов компании 4,62%
16. ROE: Эффективность акционерного капитала 17,53%
17. RCA: Эффективность оборотных средств 17,26%
18. RFA: Эффективность основных средств 6,32%
19. Справедливая стоимость: 25,37usd.

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: На мой взгляд очень интересная компания, имеющая стабильно повышающиеся выручку. По мультипликаторам оценена оптимально. У компании обязательства выше капитала, что не радует. Стабильные див. выплаты в районе 4%. Коэффициент выплаты дивидендов равен 85%. Упаковки и тары, которые изготавливает компания, всегда имеют спрос. Планирую брать на уровне 57$.

Дополнение:

1. Включен в список самых любимых рабочих мест Newsweek на 2021 год, заняв 59-е место среди 100 лучших компаний.
2. Чистые продажи в основном за счет увеличения объемов и более высоких опубликованных цен на контейнерные и картонные коробки.
3. Объявила сегодня, что она реализует повышение цен на 70 долларов США за тонну для всех сортов переработанного картона без покрытия (URB) и увеличение на 8,5 процента для всех труб, сердцевин и защитной упаковки. Это повышение цен обусловлено сохраняющимся устойчивым спросом на картонную сеть Greif и постоянным давлением затрат на сырье, рабочую силу и транспорт.
4. Продажа 69 200 акров лесных угодий на юго-западе Алабамы компании Weyerhaeuser (NYSE: WY) примерно за 149 миллионов долларов наличными. Вырученные от продажи средства будут использованы для погашения задолженности и ускорят передачу стоимости предприятия Greif от кредиторов акционерам в соответствии с заявленными финансовыми приоритетами Компании.