Про рынок 14.02

Всех приветствую!

Похоже начинается! Обо всем по порядку.

Вышли данные по потребинфляция CPI (янв). Инфляция в США – новый рекорд последних месяцев, г/г = +7.5% (прог +7.% / пред +7%). До заседания ФРС еще много времени, но в США испугались не на шутку и собираются на закрытое заседание Совета управляющих Федеральной резервной системы в 11:30 в понедельник, 14 февраля 2022 г. 

Как я и предполагал (еще 24,01,2022) (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/nash-rynok-poxozh-na-puglivogo-surikata-20220124-092000/) —

«Мой взгляд на геополитическую напряженность. Я не политик, поэтому мое мнение чисто субъективное. После ВОВ возникли такие организации как Страны Варшавского Договора и НАТО. Последняя была организована для возможного отпора соцстран. Варшавский Договор распался из-за самоликвидации соцлагеря, а НАТО осталось. И более того, бывшие страны СССР уже входят в него. Т.е. иными словами НАТО сейчас существует почти полностью с целью воздействия на Россию.

Теперь посмотрим со стороны России. Мы потеряли территории, близкие к нашим границам (страны Прибалтики), но это небольшие территории. А вот Украина имеет достаточную площадь и непосредственно граничит с РФ.  Украина стала некоей буферной зоной между НАТО и Россией. Раскол на Украине не позволяют РФ жить спокойно, и поэтому была создана очередная буферная зона в виде ДНР и ЛНР.

Теперь самое интересное. Допустим Украина все-таки войдет в НАТО (я думаю это очень возможно) и, конечно, это основная цель США. Тогда риск близости потенциального соперника из-за их непосредственной близости к границе с РФ возрастает во много раз. И вот тут как раз ДНР и ЛНР и сыграют крайне важную роль!

Сейчас, когда США стоит на пороге кризиса, любая конфронтация на территории, удаленной от них, будет во благо. Вспомните Великую Депрессию в США в прошлом веке. Как спаслась Америка? За счет Второй мировой войны!

Сейчас на пороге очередного финансового краха, она, возможно, снова хочет прокрутить эту ситуацию. Но с Европой такой ход не пройдет, с Китаем – сомнительно, а вот Украина и Россия в самый раз! То, что провокации будут я практически уверен!!!  Любая война, развязанная на чужой территории, может спасти их экономику (которую они крайне запустили). Я сомневаюсь в военных действиях (хотя ничего исключать нельзя), но почти не сомневаюсь в провокациях с обоих сторон. И по большому счету не важно, кто будет неправ, но то, что «шишки» достанутся России, почти не сомневаюсь. Так что не исключаю и дальнейшей эскалации напряженности. А с учетом слабости нашего рынка относительно не только американского, но и европейского рынка, нам еще есть куда падать!»

Как в воду глядел! 


«Израиль эвакуирует семьи дипломатов из Киева, сообщает государственное телевидение

Норвегия призвала своих граждан покинуть Украину.

Кроме того, в Осло рекомендовали не посещать территорию России в пределах 250 километров от границы с Украиной.

МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время покинуть Украину

Британия вывозит сотрудников посольства из Киева, оно не сможет оказывать консульскую помощь – МИД

Вашингтон намерен отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Кроме того, по информации телеканала, администрация США изучает возможность дальнейшего сокращения дипломатического присутствия на Украине.»

«США считают, что Путин решил вторгнуться в Украину и сообщил об этих планах российским военным, рассказали три чиновника. Двое представителей администрации говорят, что ожидают начала вторжения на следующей неделе, повторяя слова госсекретаря Блинкена — Geoff Bennett — PBS  NewsHour

любой американец в украине должен уехать в ближайшие 24-48 часов или как можно скорее. Российское вторжение может произойти во время олимпийских игр. Мы не говорим, что Путин принял окончательное решение  - Салливан»

«США считают, что Путин решил вторгнуться в Украину и сообщил об этих планах российским военным, рассказали три чиновника. Двое представителей администрации говорят, что ожидают начала вторжения на следующей неделе, повторяя слова госсекретаря Блинкена — Geoff Bennett — PBS  NewsHour»

Истерия начинает снова разрастаться! Оно и понятно, «беспрецедентная  халява» в США заканчивается, и они продолжают искать возможность организовать войну «на стороне»! 

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация  и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем. 

Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции  обличают сами себя. А пропагандистская бригада во главе с Bloomberg всё это обслуживает.»-это цитата  пресс-секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Все в точку, даже добавить нечего!!!

А теперь к рынкам!


Чисто графически фьючерс на S&P входит пока в 5-ю волну падения. Но беда для быков состоит в том, что может оказаться только начало III-ей, более глобальной волной падения. Вы представьте себе масштаб пузыря, если капитализация только компании Google составляет 10%(!) от ВВП США. А таких компаний много (все FAANG, Tesla, Microsoft и т.д.). Пузырь раздут до безобразия! И еще раз повторю-оздоровительное, причем кровавое для инвесторов, падение просто необходимо! Без схлопывания пузыря рост экономики невозможен. Я много раз говорил об этом, и не вижу смысла повторяться. 



Из-за возможной (хоть пока и сомнительной) войны с Украиной цена на нефть продолжает расти (вообще нефть очень чутко реагирует на все возможные военные конфликты). Рост в нефти еще больше ударит по инфляции. Тем самым уже в понедельник на внеочередном заседании ФРС мы можем увидеть какие-то действия по ужесточению ДКП! В очень интересное время мы живем!!!

Прошло заседание нашего ЦБ, ставка ожидаемо была повышена на 100 б.п. до 9.5%. Ну что сказать, предсказуемо! Набиуллина в своем репертуаре! ЦБ в будущем будет рассматривать повышение ставки на 1%. ЦБ РФ будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию  — Набиуллина. Ага, а когда поймут, то и фонда уже не нужна будет!!! 😎

Пара  USD/RUB подтвердила мои сомнения на свой счет. Я писал ранее (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/geopoliticheskie-riski-uxodyat-no-rynok-ne-rastet-20220211-092000/) — «...но стоит геополитическим рискам вернуться обратно, как все техника не будет работать!» . Так и случилось. Пара не среагировала на еще более привлекательный carry-trade, да и наш долговой рынок не повелся на увеличение ставки. Говорить про ДКП нашего государства не имеет смысла, т.к. я полностью не согласен с действиями нашего регулятора. НЕ ВОЗМОЖНО ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ БОРОТЬСЯ С ИНФЛЯЦИИЕЙ, ЭКСПОРТИРОВАЕМОЙ ИЗВНЕ! Но как бы там ни было я не могу ни на что повлиять. 

Короче говоря пара повела себя адекватно рискам, заложенным в ней. Она еще днем начала отрастать (уже после повышения ставки), а после выхода вечерних новостей и вовсе понеслась «в космос». Техника не работает, правит бал страх и паника. Рубль может также быстро укрепиться или продолжить ослабление, колебания могут быть очень сильными. Спекулировать парой не представляется возможным. У меня есть доллары, купленные по 63 и 68, так что я пока спокоен.  



Индекс ММВБ до панического вечернего слива, оттолкнувшись от тренда и горизонтального сопротивления 3618, падал. А после выхода порции новостей вообще рухнул. 

Возможно снова паника. А может и нет. Вообще торговать в ситуации, когда мир стоит на грани краха, очень непросто. Рынок крайне тонкий, неликвидный и соответственно очень волатильный. Оценивать графики пока не представляется возможным из-за истерии. Торговать необходимо только по факту! Хотя чисто технически Сбер и Газпром закрылись почти на поддержках, которые пробиваются по утру.  Сочетание внешнего нагатива с геополитическим риском может повергнуть наш рынок в крутое пике вниз. 

Я уверен, что мой стратегический шорт сработает еще. Если раньше еще вызывало некоторые сомнения дата экспирации Сбера (16,03), которая совпадала с датой заседания ФРС, то возможно уже в понедельник медвежье шоу продолжиться. Надо просто выучиться ждать! И конечно нельзя предвосхищать события!

Говорить о прибыли в такой ситуации нет возможности, т.к. позиция долгоиграющая, но прибыль даже от скальпов есть. 

Остаюсь в стратегическом шорте во фьючерсе Сбера (1/8-средняя 27928) с желанием допродать еще, и есть купленный квартальный пут-опцион на RTS-3,22, страйк 155000 за 13660 (141340) с возможностью докупить еще!



P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд – наш друг!