Блог им. jamebonds

Нужна идея для хеджирования военного противостояния

Будущее не известно никому. Но все-таки хочется быть, по возможности, готовым к тому, что может случиться.
Главное событие, от которого сейчас зависит наше будущее — это военный конфликт в ближней стране. Можно предположить, какие у этого конфликта есть варианты развития.
Нужна идея для хеджирования военного противостояния Умеренно позитивный: военный конфликт затихает, санкции немного ослабляют, экономика чуть оживает. 
Лично для меня, готовиться к этому варианту не требуется, так как моя жизнь будет порядке и без какой-либо подготовки. Полагаю, что это так же верно и для большинства людей.
Нужна идея для хеджирования военного противостояния  Умеренно негативный: военный конфликт неподалеку от нас серьезно усилится, объявление военного положения/мобилизации, включение в конфликт дополнительных стран.
При таких событиях цены на многие товары могут еще больше вырасти, а валюты разных стран (в первую очередь — нашей) значительно подешеветь.
Нужна идея для хеджирования военного противостояния Резко негативный: мировая война или ядерный конфликт.
Готовиться к этому требуется специфически: переместиться подальше от потенциальных военных целей, лучше в Южную Америку или в Австралию, сделать запасы (оружие, продовольствие, средства выживания), а деньги хранить можно только в виде кладов с золотом.
Финансовые рынки видимо умрут при этом совсем и будет все равно, были ли у вас в последний момент иксы или маржин-кол.

Предположим, что капитал уже надежно размещен в наличной валюте, золотых монетах и на счетах как в России, так и за ее пределами. Рассмотрим подготовку к возможному будущему с точки зрения вложения в финансовые инструменты.
Вариант-1: подготовка не требуется.
Вариант-3: подготовка бесполезна.
Вариант-2 (усиление конфликта, не переходящее в мировую войну): как можно к нему подготовиться?
Собственно, возникает вопрос, какие финансовые инструменты могут существенно прибавить в стоимости, если этот сценарий реализуется.
Первое, что может прийти в голову, это опционы call на фьючерс Si. Перед 24 февраля у меня была позиция в дальних колах, однако после закрытия рынков они долго пребывали в неопределенном состоянии. Хотя в итоге, я неплохо на этом нажился, но больше мне не хочется иметь такие позиции на российской бирже. Во-первых, биржевой курс сейчас явно не соответствует реальному. Во-вторых, мне непонятны, какие еще изменения правил могут быть на московской бирже. Остановка торговли на год? Навсегда? Принудительный расчет по 60 копеек за доллар? Расстрел за спекуляции?
Итак, приходится обращаться к финансовым инструментам, доступным на иностранных биржах. Выбор большой, но что лучше всего использовать — не могу определиться.
Купить опционов call на нефть несколько выше текущей цены?
Купить фьючерсы на золото?
Промышленные металлы?
Вложиться в акции производителей каких-то востребованных товаров?

А какие идеи есть у вас?
Дочитали — поставьте плюсик, пжлста.
Всем мир труд май!
    ★2
    65 комментариев
    Читать не стал, т.к. уже в заголовке заключена вся абсурдность мысли. Санкции и боевые действия не зависят друг от друга. Более того, СВО сейчас не оказывает на рынок ни какого влияния. В случае начала роста у нас и начала падения у них, деньги хлынут на наш рынок. Чтобы кто ни говорил и ни предлагал, наш государь из раза в раз указывает на то, что, при соблюдении определенных, взаимных правил, иностранному капиталу ничего не грозит. Наш рынок — тихая гавань.
    военный конфликт затихает, санкции немного ослабляют

    Откуда вы все это берете? На западе прямо говорят что санкции уберут только после вывода российских войск из Украины.
    avatar
    criminal, 
    На западе прямо говорят что санкции уберут только после вывода российских войск из Украины.
    и Крыма
    Речь идёт о линии на 23.02.22. На это наши не пойдут. Ч пока не вижу вариантов для прекращения конфликта. Для этого РФ должна нанести сокрушительное поражение ВСУ, но для этого нужны совсем иные силы. Объявлять же войну и мобилизацию — это значит выходить на совершенно иной уровень конфликта. Одно дело на диване у телевизора «болеть», а другое дело жертвовать своей жизнью. Нахрен, нахрен. А если просто выйти на административные границы ЛДНР и даже организовать ХНР, то это к миру не приведёт. ВСУ будет постоянно получать вооружение, а с резервом у них проблем нет, т.к. проведена мобилизация.

    Что касается «защитного актива», то это депозит в банке+валюта.
    avatar
    Cash, не совсем так. в европе и среди конгрессменов в сша начались разговоры о восстановлении территориальной целостности украины в границах 1991г… так что надо инвестировать в попкорн, имхо…
    Домовой / Максим Сергеев, боюсь, что пару пару-тройку месяцев в ем нам будет не до попкорна. Имхо, но развитие ситуации будет идти в худшую сторону.
    avatar
    Cash, у меня тоже складывается впечатление, что великий историк не поставил стоп-лосс и едет на маржин-колл. короче, отъымеют его маркетосы 
    Домовой / Максим Сергеев, при этот ещё до толпы не дошло, что всех отмаржинколят 🤫
    avatar
    Cash, нет, все не так.

    avatar
    Stocker, Вы о развитии ситуации или о «защитных активах»? Сорри, понял о чём Вы. Посмотрел на профиль.
    avatar
    Cash, кто сказал о линии 23.02.22. Речь шла о выводе российских войск из Украины, а Крым, как Луганск и Донецк — это украинские территории, как бы кому не хотелось бы думать
    avatar
    Slang, политика — это искусство возможного. Даже отвод на границы 23.02.22 смотрится как фантастика.
    avatar
    Cash, не вижу ничего фантастического, вполне закономерная программа минимум
    avatar
    Slang, значит мы по-разному видим возможности.
    avatar
    Домовой / Максим Сергеев, Крыма мало будет.
    Санкции снимут после полной демилитаризации России и  деиндустриализации!
    avatar
    criminal, блажен он ибо верует
    avatar
    1 вариант — имхо(я — всепропальщик), довольно фантастический.
    2 вариант — физ активы(ликвидная недвижка, золото, ну или пару тон меди в гараж положить)
    3 вариант — снять весь кэш, взять макс кредит. а дальше — виски, казино, шл@хи.(см фильм Армагеддон)
    Будет 4-й Вариант!

    КРИЗИС никто не отменял!
    За него -просто Забыли!

    avatar

    золото, могут запретить и конфисковать

    Stocker, это типо такая многоходовочка? Сначала отменить НДС на покупку золота, а потом отобрать? 

    avatar
    Darkwing Duck, Я… это, имел ввиду «отберут лихие парни».
    Ну, в случае  полного Кризиса, когда как в прошлом веке, по миру будут колесить «бригады добровольцев»… кто за Махно, кто за Петлюру и пр.
    Вот те, «паяльник в одно место» и все золото добровольно отдашь, ещё и счастья «добровольцам» пожелаешь!

    Хотя, в Принципе… я тут статейку о Гувере и Рузвельте читал, так действия Рузвельта — не сильно отличались от действий «бригад добровольцев». Тоже по золотишку прошелся.
    avatar
    Stocker, понял. Просто в контексте «Запретить» — могут только законом. Поэтому и подумал в эту сторону. После кидка людей в стиле «Несите валюту на вклады под 8%… а мы вам отдадим потом рублями» — уже ничему не удивлюсь
    avatar
    Darkwing Duck, как уже видим, у нас могут запретить указом, отменяющим любые законы. И конституционный суд не вступится.
    Поэтому нельзя исключать вероятность конфискации всего, что реально конфисковать. В первую очередь — вкладов и счетов.
    avatar
    Darkwing Duck, 
    Офф! Ну, 8 процентов на депо, это ещё не так страшно.
    Тем более, неизвестно, какой к тому времени Курс то будет.
    Если амеры, чтобы не обвалить Фонду и свои пенсионные, начнут новое КУЕ под предлогом «войнушки», то доллар ослабнет.
    avatar
    N., читайте внимательнее.
    Вариант-3: подготовка бесполезна.
    Вариант-2 (усиление конфликта, не переходящее в мировую войну): как можно к нему подготовиться?
    avatar
    ))))) На Украине объявлена третья волна мобилизации, а наши, как зашли группировкой около 100000 человек, так этими силами и наводят шороху. Поэтому мобилизации ждать не следует. Украинский войска, видно, молотят будь здоров. Там потерь, видно, уже около 100000. Иначе не требовалась бы дополнительная мобилизация. Насчёт перерастания конфликта в ядерный… Все может быть, но вероятность этого мала. Почему? Потому, что побоятся. В России самое лучшее ракетное вооружение, которое обнуляет всю защиту запада. Самое лучшее ПВО, про. Поэтому ядерной войны не будет. Что делать с деньгами? Не дёргаться. Экономику в России перестраивают. Газ за рубли — это первый этап. Дальше будет металлы за рубли, зерно, нефть… Поэтому ждём укрепления валюты. Дальше, может быть, будет активно вводится цифровой рубль и исключения из обихода банкнот и монет. Что делать с акциями? А вот с ними чуть другая ситуация. Акции наших компаний могут попасть в игнор в других странах. Патриотизм рулит. Никому не нравится, когда его страну «нагибает» страна о которой ты думал, как о стране третьего мира и очень слабой, как в военном, так и в экономическом плане.
    Насчёт того, что биржевой курс не соответствует реальному. Целые страны активно заниматься скупкой рубля. Пока в Газпромбанк открыто 10 рублёвые счетов из 21. 4 страны уже оплатили газ рублями, а это миллиарды евро и долларов. И все они хлынули на рынок. И все они продаются за рубли. Вот и думайте насколько курс «ненастоящий».
    N., Обсудили и, видно, не поняли сути. А суть в том, что Россия вынуждает другие страны обменивать свою валюту на рубли на бирже. По сути западные страны сами проводят интервенции на бирже против своих валют.
    N., что вы ему доказываете, это походу школота на подработке. на дату регистрации посмотрите. я уже давно с такими не дискутирую — у них на любой аргумент есть ответ — все идет по плану
    )))) Вообще-то я телевизора не смотрю. Про третью волну мобилизации я узнал с украинских сайтов. Про самое лучшее вооружение… читаю западные журналы посвященные вооружениям. О потерях… Россия бомбит Украину высокоточным оружием. Каждый день сотнями ракет. Уничтожает технику, скопления военных. Поэтому вполне доверяю российским сведениям о потерях Украины в 23000ч. Если сюда приплюсовать раненых, которые выбыли из строя, то выйдет около 90000ч.
    Максим Канарейкин, слушай, я тут на одном российском сайте читал, россия уже потеряла больше 500 тыс военных, источник из кремля проболтался, и судя по тому, что за 2 месяца никаких продвижений нет, а только повыходили с трех областей, я этому верю )
    avatar
    Slang, 
    уже потеряла больше 500 тыс военных
    откуда такая махровая дичь???
    Домовой / Максим Сергеев, это сарказм по мотивам комментария выше )
    avatar
    Slang, ааа, ок!!! я просто бредовые коментыэтого персонажа не читаю
    Максим Канарейкин, по мере роста цен и падения уровня жизни ( ограничения на выезд за рубеж, инфляция, оскуднение ассортимента товаров и услуг), роста военных потерь и затягивания СВО внутренний патриотизм будет резко падать и будут рости протестные настроения.
    А самое главное — самоизоляция рф приведет к депрессии в обществе, усилению коррупции и преступности.
    Читайте сводки МО и наслаждайтесь новостной лапшой дальше.
    avatar
    Stanis, СВО не затянется надолго. Максимум на полгода. Цены придут в норму из за укрепления рубля.( Это уже происходит). Цены на овощи зависят отсезона. Осенью сильно пойдут вниз. На стройматериалы пойдут вниз из за падения спроса. На мировых рынках цены на сырье пойдут вверх из за сокращения предложения и поэтому Россия свой бюджет так и так наполнит, а значит падения доходов можно не ждать. Откуда в такой ситуации будут протестные настроения? Все ждут СССР 2.0.
    Максим Канарейкин, 
    назад в прошлое?
    тогда нам  всем не позавидуешь.
    Но я лично не верю, что РФ победит на поле боя, а Украина покорно проиграет.
    Тактически складывается в военном отношении примерный паритет.

    Если будет некий политический  компромисс, тогда еще есть вариант перемирия.
    avatar
    Stanis, 
    Если будет некий политический  компромисс, тогда еще есть вариант перемирия.
    имхо, не будет перемирия. пендосы и прочий запад ставят на военное поражение России. это в Рамштайне четко заявили. у пендосов сейчас удобный момент, чтобы показать китаю, что будет с теми, кто себя ведет не правильно…
    Stanis, А чем в СССР было плохо? Строилось все, производилось все, инфляции никакой. Посмотрите на Китай. В СССР 2.0 не будет плановой экономики. Будут ее элементы. Набиуллину сейчас прижали. Либеларизм на уровне политиков искореняется. Поэтому СССР грядет. Дешёвые кредиты, крепкий рубль и развитие туристической отрасли и все. Через 10 лет вы Россию не узнаете.
    Максим Канарейкин, 
    думаю, мы россию не узнаем уже через год…
    avatar
    N., Ага!
    Нужно уметь стрелять и быстро «перемещаться»! Для всех вариантов!
    В таком случае, есть шанс найти всегда «ящик консервов» и пр. «теплые вещи»!
    Офф. Там сериал сейчас «Эпидемия» идет, вот яркий пример «постапокалиптического общества».

    Если что, я за Мир во всем Мире, но судя по статистике… это малореально, пацаны с печатным станком — заигрались.
    avatar
    N., там.
    На пальцах.
    Собственно Капитализм — требует непрерывного роста!
    Для роста экономик — нужен рост потребления, рост спроса!
    Для роста потребления -нужен опережающий спрос, нужны Бабки!
    А бабки… пошли в «Пузыри» а не в потребление.
    Почему -отдельная тема.

    НО, Пузыри растут тогда, когда в них вливают!
    А если кран перекрывают, начинается Фиксация Прибыли!
    И… все рушится!
     Помните Ковид когда начался?

    Проблема не в том, что оно Рухнет! Потом «накачают» а вот Насколько Глубоко и ЧТО будет в Обществе?
    Нужен ВИНОВНЫЙ!
    Вот его и нашли. Россия- виновник высокой инфляции и стагнации!
    Именно Россия а не 8 триллионов влитых бабок!
    avatar
    Stocker, Я с вами согласен, но… Это не отменяет того, что потери там огромные. Если принять ваш вариант за наиболее вероятный, то я бы вообще посчитал, что потери с той стороны намного больше потому, что против высокообученных солдат кидают необученное мясо.
    Stocker, В это я верю. Просто люди, которые кричат о «российской пропаганде» не замечают, как находятся под влиянием либо «украинской пропаганды», либо западной.
    Stocker, )))) Я занимаюсь фундаментальным анализом уже года три. Не торгую, а занимаюсь анализом Кто будет кричать о том, что " что ты тогда учишь?" Скажу так… Когда торгует, то примешиваешь в анализ кучу своих хотелок. Я это у себя отловил и бросил торговлю. Так вот… конфликт между НАТОй и Россией я «видел» давно. Но не думал, что он будет на Украине. Украинский народ — это русские, кто бы что не говорил. Поэтому я думал, что будут мелкие конфликты по всему миру. Знаете зачем нужен был конфликт? На графике рубля начала формироваться пятая волна роста доллара. А это не выгодно никому. Плюс долг США, плюс кризис демократии в США. Им нужен был внешний, общий враг для того чтобы через торговлю оружием заработать денег. Потом США побежали из Афганистана и я понял, что началось…
    Максим Канарейкин,
    ну все, новый нострадамус в вашем лице снизошел на грешную землю.
    У вас все смешано в одну кучу — украинцы это русские, Россия воюет с НАТО, на графике стала формироваться 5-я волна роста доллара, профи против мяса...
    В общем, россия победит, только никому не нужно дергаться.
    Все это называется «Я занимаюсь фундаментальным анализом уже года три.»
    Вам пора уже секту открывать.
    avatar
    Stanis, Что значит вы не занимаетесь анализом рынков. На графике года полтора назад были все признаки пятой волны укрепления доллара( либо падения), это была позиция неопределенности. Так, как таймфрейм был месячный, стало понятно, что это будут большие мировые сдвиги. У США в тот момент был большой долг, который был больше 100% ВВП. У них шла борьба за инфраструктурный план байдена и поднятие потолка госдолга. А я начал ждать войны потому, что США нужны были деньги на этот проклятый инфраструктурный план потому, что конгресс был против и деньги зажимал. Бегство из Афганистана — это не проигрыш США. Это попытка сократить расходы. По этой попытке я понял, что скоро все начнется. Потом Россия выступила со своим Ультиматумом. Эти все события закручивали пружину, которая на графике должна была дать выстрел вверх или вниз. Вот так график все предсказал.
    Максим Канарейкин,
     успехов вам в прогнозах.
    На самом деле все будет не так и по-другому.
    Но об этом мы узнаем по факту.
    avatar
    Stanis, Прогнозы никогда не бывают 100% точными.
    Максим Канарейкин, 
    График «баксо-рубль» нельзя брать за Основу при теханализе, уж простите.
    Индекс бакса, стоимость ресурсов, инфляция, индексы и пр. — вот более точные инструменты.
    avatar
    думаю в случае выхода на границы 24.02 ммвб будет бешенный рост
    Михаил Алексеев, кто будет покупать? Это же будет военное поражение.
    avatar
    Stanis, смена интерфейса руководства и как следствие этого ослабление санкций
     Самый вероятный и достоверный это вариант три. Так и вижу при тактическом ЯУ вереницы блогеров-инвесторов на границе нагруженные оружием, боеприпасами и гречкой. С чемоданами золота для кладов и билетом в Рио де Жанейро в один конец:)))) ))))))))))) Б….ть это классно написано:)))))))
    avatar
    Подготовка к варианту три сказочная. Видел видео про одного американского деда, так он на своем участке выкопал земельки, закопал в них четыре старых автобуса, сварил их, прорезал перегородки, свинец туда сюда, воду, скважину, дизель генератор, отопление, панельки, электронику и тд. Нафаршировал по полной, костюмчики рхбз, оружие, консервы, все как положено. И домик подальше от города у него. Торги на бирже, я балдею. Биржа после будет, если после будет. А те кто выживут, кого кушать будут? Если основательно верите в третий вариант, то домик в чилийской деревне самое то.
    Делаю так...
    33% рубли россия…
    33% евро банк грузия или армения
    33% доллары ib напрямую или через кит финанс
    avatar

    теги блога Jame Bonds

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн