Всем привет.
С нынешним размером ГО на мосбирже рентабельность, если можно так сказать, фьючерса на брент уменьшилась в ТРИ РАЗА! То есть контрактов можно купить в три раза меньше, чем в 2021г. Смысл в торговле (риске) нефтью потерен!!!
ruminigi, Вопрос ГО — это вопрос мани и риск менеджмента, на эффективность торговли не влияет. Другое дело, если вы не считаетесь с такими мелочами, как мани менеджмент , ограничиваясь только риск менеджментом, то эффективность больше зависит от ТС.
Раиль, Принципы моей ТС описаны у меня в моем самом первом посте. В вкратце она заключается в том, что при депо = 100 т.р. заведя в рынок ( с контролем рисков ) все депо (а это было раньше 15 контрактов), то при движении цены на 10$ счет удваивается. P.S. Я использую трендовую торговлю.
Раиль, там риск = 2% от депо и то только на первую сделку. Далее риск ложиться только на бумажную прибыль.
Пример своей торговли я описал в нашей с тобой переписке в личке
С нынешним размером ГО на мосбирже рентабельность, если можно так сказать, фьючерса на брент уменьшилась в ТРИ РАЗА! То есть контрактов можно купить в три раза меньше, чем в 2021г. Смысл в торговле (риске) нефтью потерен!!!
P.S. Я использую трендовую торговлю.
Пример своей торговли я описал в нашей с тобой переписке в личке
Но если пойдем ниже снова на 110 и ниже, то дорога на 104 открыта
По кривому фьючерсу ММВБ — ниже 109
На стопе можно перевернуться
МАСД у своей нулевой линии: ни перекупленности, чтобы продавать, ни перепроданности, что бы покупать.
Если закрыть по 109,84, то вполне безубыток