Про рынок 14,06

Всех приветствую!

Всех с прошедшим праздником Дня России!

Вчера наш рынок не торговался, а в США и Европе происходил маленький Армагеддон. На прошлой неделе в США  вышли данные по потребинфляции, в частности в Америке США — потребинфляция CPI (май) г/г = +8.6% (прог +8.1% / пред +8.3%) = рекорд с декабря 1981. 

В эту среду состоится заседание ФРС, снова неопределенность, особенно в плане реакции рынков на возможные решения…

Рушится все, индексы (кроме конечно DXY), коммодитиз и даже крипта ушла на лоу декабря 2020 года, интересно как наш рынок среагирует на это.

=

Мир катится в пропасть. А в пропасти возникают и могут возникать новые вооруженные конфликты. Про наш конфликт говорить не имеет смысла, но и почти во всех участках Земли есть все шансы на обострение ситуации. Вплоть до вооруженного противостояния. Так Китай в случае объявления Тайванем независимости немедленно вступит в войну — министр обороны КНР на переговорах с главой Пентагона. Ситуация и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке не лучше… 

Мы стоим на гране всеобщего хаоса, передел экономического влияния происходили и происходят на фоне вооруженных конфликтов, никто без боя не хочет отдавать свою гегемонию на рынке. И это в первую очередь касается США. В очень непростое время мы живем.

=

Теперь к нашему рынку. Начну с «бумажного».

Индекс ММВБ рисует пока на грани нового локального лоу по закрытию. ПИЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!! ИДЕЙ НЕТ!!! Все по прежнему-Газпром можно оставлять в лонг, другие бумаги (ликвидные) – под вопросом!

Но стоит помнить, что в случае прохода вниз, рынок может провалиться вплоть до зоны 2148 (мишень от пробоя канала) — 2186… И в принципе (в идеале) нужно проторговать шип 24,02. А для роста нужно либо хоть какая-то подвижка в спецоперации, либо снятие санкций, но ни то, ни другое в ближайшее время не предвидеться!



По поводу Газпрома. Да, эта единственная компания, которая одобрила дивиденды в полном объеме и скорее всего она это выполнит. Так что до 18,07 (крайний день перед отсечкой) он может быть сильной бумагой. Но до этого времени еще слишком далеко, и без коррекции конечно не обойдется. Но и на днях и на часах он стоит выше 55EMA и облака Ишимоку, поэтому коррекцию надо пробовать откупать.

Но что будет после отсечки? Во-первых неминуемо будет дивидендный гэп, который возможно будет нескоро закрыт. Если на растущем рынке он еле-еле закрыл дивидендный гэп, то в нынешней реальности это вызывает БОЛЬШОЙ ВОПРОС. И конечно большой вопрос вызывает выплата следующих дивидендов. 

На коррекции Газпрома до даты отсечки остальные индекс образующие бумаги такие как Сбер и Лукойл могут уйти ниже, но могут и устоять. Надо четко это понимать…

Но при такой ставке, на уровне начала спецоперации, и текущей инфляции может возникнуть новый приток средств «улицы» на фондовый рынок. Ведь ставки в банках тоже понизятся, и инфляция будет «толкать» физиков нести денег на фонду… В этом плане может быть перманентный позитив на «бумажном» рынке. Это надо учитывать при занятии шортов!!!

Вообще наш рынок крайне непредсказуемый! Ставка на довоенном уровне, санкции не снимаются, Газпром на локальном хаю, но одной бумагой весь рынок не вытянуть, это мы проходили в прошлом. Страна «дышит на ладан», превращается в изгоя всего мира, но акции не падают… «Голландская болезнь» на лицо-государство не может с ней справиться никакими методами послабления для экспортеров. Правда при «голландской болезни» обычно проще покупать товар из-за границы, чем производить у себя, но с учетом санкций и тут встает проблема… Так называемая «Российская болезнь». 😨

Короче говоря «бумажный» рынок крайне непредсказуемый, тонкий, лишен ликвидности и притока нерезидентов — а значит есть возможность манипулировать им. Торговать им крайне сложно от лонга чисто психологически, да и держится он по большому счету на Газпроме. Продавать же пока нельзя, т.к. продолжают откупать на локальных лоу по бумагам…

Валютный рынок.

РОССИЯ — СТАВКА ЦБ РФ = 9.5% ( ПРОГНОЗ 9-10% / ПРЕД 11%). Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ставку понизили в принципе ожидаемо, были предположения от 100 до 200 б.п., понизили на 150. Т.е. до уровня начала спецоперации. НО РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ УКРЕПЛЯТЬСЯ! 

 Страхи у банков про заморозку активов в валюте ( «БАНКИ РФ НА ФОНЕ САНКЦИЙ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ УМЕНЬШАТЬ ОБЪЕМ СВОИХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЛИЕНТАМ ВАЛЮТНЫХ ПРОДУКТОВ» ) оказались пока сильнее послаблений для экспортеров («ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОТМЕНИЛА С 10 ИЮНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ 50% ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДЛЯ СЫРЬЕВЫХ И НЕСЫРЬЕВЫХ КОНТРАКТОВ В ЛЮБОЙ ВАЛЮТЕ»).

Конечно есть шансы, что рубль сможет ослабнуть в моменте, но они малы! Судя по всему, я ошибся в оценке валюты и все, что с ней связано…

Сейчас у многих стоит вопрос о закрытии лонгов во фьючерсе на доллар. Аргументов «против» много, в том числе и близость квартальной экспирации. Ведь на ней могут высаживать быков в валюте и медведей в индексе РТС. Т.Е. СНОВА ВОЗМОЖНЫ МАНИПУЛЯЦИИ!!!

16,06 произойдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов «на все», и, судя по всему, может произойти не совсем рыночное движение в индексах. Но RIM2 на днях находится в V-ой волне роста с дивергенцией и под сопротивлением 126630. Возможно, дотянут до этого уровня, может даже выше. Кстати, сентябрьский фьючерс на индекс РТС по конфигурации примерно совпадает с июньским, но рост происходит с меньшим диапазоном. Возможно после квартальной экспирации он отправиться в коррекцию, поэтому возможно надо и его продавать. Вопрос в том, что будет до экспирации июньского контракта…




Но еще раз повторю, надо признавать вовремя свои ошибки. ОСНОВНАЯ ОШИБКА БЫКОВ БЫЛ НАБОР ЛОНГА ПРОТИВ (!) ОСНОВНОГО ИМПУЛЬСА! Это однозначно!

Поверьте мне, как тоже совершившему данную ошибку, мне тоже больно и неохота крыться в минус, причем в немалый. Но надо понимать, что минус может быть еще больше…

Пара USDRUB на днях формирует пока «двойное дно» с дивергенцией в 5-ой волне падения, формально на этом уровне шорт можно прикрывать. Лонг же крыть пока глупо, может оказаться именно «двойным дном», терпеть нужно. Но по закрытию дня ниже 56,5- (-0,5% от 56,8) я лично буду закрывать лонг…

В USDRUB на часах есть зона неопределенности, 55,9 (минимум на часах)-56,8 (лоу на днях). Тут большой вопрос, можно пробовать докупать на 55,9+, но уже с часовым стопом 55,7-, и в случае закрытия ниже 56,5- по закрытию дня надо хотя бы часть лонга прикрывать...





Я для себя выбрал контрольный уровень, после прохождения которого я уже не смогу себе простить оставление позы! Да, признаю, тоже совершил ошибку, торгуя против импульса. Но «задним» числом мы все умны. Поэтому рекомендую тоже быкам в валюте с особой тщательностью проанализировать ту точку, при проходе которой надо крыться! И может это будет лоу (так часто бывает), будет больно, но Вы освободитесь от убыточной позиции и сможете заново строить стратегии. Просто убыточная позиция давит на мозги и анализировать трезво вряд ли получиться! К сожалению и сам на «старости лет» совершил ошибку, за которую буду расплачиваться!!!

Но при этом стоит помнить, что при условии разблокировки импортных операций рубль может начать дешеветь, и сильно. Психоз может также быстро начаться в другую сторону, поэтому рекомендую присматриваться к уже фьючерсу на SI-9,22 со всеми вытекающими возможностями (покупка квартальных колл-опционов на SI-9,22).

=

«Бумажный» рынок стал совершенно непонятным, в валютном тоже...

До дневного стопа в долларе (56,5- по закрытию дня) не дошли, поэтому оставил пока пару в лонге. Конечно, на нее крайне рассчитывал, но не получается пока. Но и крыться тут нельзя, по идее возможно двойное дно с дивергенцией… 

Что до опционного счета-то закрывать опционы не буду, т.к. ликвидность желает лучшего, да и не те «копейки», которые «типа» можно было сэкономить не стоят того. По большому счету открывая опционы я был готов морально потерять все вложенные. Да и порядок счета во много раз меньше спекулятивного. Но все равно неприятно!

Настроение явно испорчено, но такова расплата за неадекватность позиции.

НО ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬСЯ-Я ЗАКРОЮСЬ И СНОВА НАЧНУ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО(!) НА РОСТЕ, А НЕ ПЫТАЯСЬ ЛОВИТЬ ШИПЫ!

 РЫНОК ВЕЧЕН, И ЛЮБЫЕ ОШИБКИ МОЖНО ИСПРАВИТЬ!



P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!