Философия трейдинга by Karaya1... Часть 2.... Про "ШОРТЫ"... ИНФА ПОЛЕЗНАЯ.

Очередная моя ИМХА…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС онли… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам…

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

Как я уже тут формулировал — http://smart-lab.ru/blog/82906.php некоторые свои личные догмы… торговать лучше без мнения по рынку,  уметь ждать, входить только с короткими стопами… найти и победить свои слабости… и главное — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ!!!

моя сильная сторона это сделки от шорта… у меня их больше, потому, что я вижу больше возможностей для входа в шорт, они у меня результативнее, профитнее и главное спокойнее… потому, что я торгую понятные мне модели… а вот с лонгами не все так шикарно… это одна из моих слабых сторон… я давно пытался понять почему я не вижу точки для входа в лонг так же часто как в шорт… подумал… сформулировал… выводы ниже…

1. Лонг — это для вымирающих инвесторов, шорт — для профессиональных трейдеров!

До сих пор есть мнение, что фондовый рынок — это рынок инвесторов… но оно ошибочно… с того времени как инфраструктура и технологии брокеров и бирж шагнули вперед началась новая эра фондового рынка… на рынок, в следствии развития информационной интеграции, более полной и более быстрой доступности информации хлынула волна нового класса участников… настала эра дейтрейдинга! да, конечно, дейтрейдеры существовали и во времена телеграфа, но действительно весь необходимый функционал, для ПО-НАСТОЯЩЕМУ АКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, они получили только с развитием интернет технологий...

И рынок все больше и больше завоевывается активными трейдерами, их доля постоянно растет, а доходы уже давно выше возможных доходов от инвестирования, они лучше подготовлены, они торгуют каждый день, совершая огромное количество операций… соответственно и опыт они приобретают быстрее и в большем объеме… дэйтрейдеры в разы профессиональнее и лучше подготовлены чем инвесторы.

Но все еще есть те, кто рассматривает рынок как инструмент инвестиций… и эти участники не имеют ничего общего с активными трейдерами, задача которых спекулировать и зарабатывать на колебаниях цены не вникая в причны...

И у этих классов участников очень сильные различия как в технике, так и в психологии, а также они различно реагируют на информацию… инвесторам нужен рост рынка, рост активов, стабильность рынков, нужны инвестиционные идеи, меньшая волатильность, для спекулянтов важна только бОльшая волатильность… Главное отличие спекулей от инвесторов — это психология… инвестор может купить и пересиживать значительные просадки, главное, чтобы они не становились критическими… вот тут и проявляется главное отличие — когда много страха множество инвесторов начинает действовать как толпа!!! А какое событие может заставить толпу покупателей испугаться и начать действовать массово и в в одном направлени? только ПАДЕНИЕ РЫНКОВ… инвесторы готовы покупать в зависимости от горизонтов инвестрования ПО ЛЮБЫМ ЦЕНАМ имея мнение о росте актива в будущем, и ОНИ ВСЕ ДЕЙСТВУЮТ ОДНООБРАЗНО — ПОКУПАЮТ!.. также инвесторы реагируют на собития, особенно на сценарии в разрез с их рыночными позициями обычно со значительной задержкой, они не так подвижны как спекулянты... 

Ну, и соответственно для активных трейдеров, которые жаждут быстрой наживы не может быть ничего лучше чем навыки быстрой реакции на действия толпы, а участники торгов как толпа обычно начинают действовать в двух случаях: эйфория и страх!

2. Лонг — это долго, а шорт — это быстро!

То есть мы падаем гораздо быстрее, чем растем… Это всем давно известная истина, о которой написано в любой книжке по трейдингу… повторятся не буду, причины и так все знают… а что это понимание дает интрадейщику..? поскольку мы работаем в основном внутри дня, для нас важно избегать лишней психологической нагрузки… то есть как можно меньше быть в сделке по времени, как можно быстрее получать запас профита, и пытаться избегать длительных нагрузок на психику, ведь любая открытая позиция — это стресс!.. вывод очевиден: работая от шорта мы БЫСТРЕЕ ПОЛУЧАЕМ ЗАПАС ПРОФИТА, БЫСТРЕЕ ЗАРАБАТЫВАЕМ, И СООТВЕТСТВЕННО ПОЛУЧАЕМ МЕНЬШИЙ СТРЕСС… есть еще несколько чисто статистических факторов преимущества коротких позиций… чем меньше нам нужно времени чтобы забрать профит, тем меньше риска неопределенности мы на себя берем… то есть имея «ограниченое безинформационное окно» (например между новостями, статистикой) мы с большей вероятностью получим техничный, более понятный и прогнозируемый рынок, преимущественно на котором и следует открывать позиции, и при этом величина движения от шорта всегда больше, чем от лонга… Меньше нагрузка на психику — меньше ошибок.

3. Почему я как трейдер предпочитаю шорт...

Я всегда перед входом в позицию ищу дисбаланс, ищу страх или возможный страх, ищу точку от которой участники рынка буду действовать как толпа… а потом ищу где зайти на противоположном настроении… то есть захожу на оптимизме ожидая писсимизм… и я отметил для себя один факт… никогда неизвестно когда на рынок зайдет крупный игрок и устроит резкое движение вверх, но с бОльшей уверенностью можно найти на рынке точку от которой, те кто уже находится в покупке будет действовать как толпа, на страхах скидывая свои позы или закрываясь по стопам… то есть если мы говорим о таком параметре рынка как «ТЕХНИЧНОСТЬ» или прогнозируемость рынка, то работа от шорта более подходит для активных трейдеров, которые ищут большей результативности в своих сделках… никогда не известно, что в голове у одного игрока, каким количеством денег он заходит, куда уйдет рынок, сколько спекулянтов справоцируют его действия к нему присоединится, где будет частичная фиксация, бла-бла-бла… кароче от лонга сплошная неопределенность… а с шортом все просто… вот тут проторговка с накоплением объемов, вот тут их стопы — ВСЕ!!! ШОРТ ОПРЕДЕЛЕННЕЕ И ТЕХНИЧНЕЕ! когда цена двигается быстро больше страхов больше эмоций, больше эмоциональных ошибок… больше не запланированых действий… а значит ТОЛПА ЖИРНЕЕ… увеличивается ее предсказуемость, растет определенность.

4. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

4.1 шорт определеннее, техничнее, более предсказуем и прогнозируем.
4.2 шорт быстрее..
4.3 при работе от шорта меньше стрессы и психологическая нагрузка в целом.
4.4 большая определенность = меньше стоп.

Но при этом надо не забывать главного: чтобы зарабатывать на шорте рынок должен снижиться..))))) ну, или пилить боковик, но никак не расти!!!