Про рынок 11,05

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Евросоюз намерен принять 11 пакет санкций против РФ  уже в мае. ЕС намерен ограничить экспорт в третьи страны в случае обхода ими санкций против РФ. Предложения были представлены 5 мая и должны стать частью 11 пакета санкций против РФ. ЕС предлагает запретить доступ к своим портам для судов, которые пытаются обходить санкции против нефти РФ .

Бельгия согласилась включить алмазы в пакет санкций ЕС против России — FT. Премьер Министр  Бельгии заявил, что его страна поддерживает усилия стран G7 по введению дополнительных ограничений в отношении российских алмазов.

=

Байден о ситуации с повышением потолка госдолга США: не исключаю никаких вариантов мер, кроме самого дефолта. Байден заявил, что возможный дефолт станет «разрушительным» для американской экономики.

Власти США согласовали очередную встречу по вопросу гос. долга на 12 мая. Мы много раз это проходили, и если не хотят допустить ГИПЕРИНФЛЯЦИЮ, то должны потолок госдолга поднять!!! Иначе будет очень плохо!

=

Герману Грефу продлят  (https://frankmedia.ru/121787 )контракт в Сбербанке еще на четыре года.

Турция отложила платеж России за газ в размере 600 млн долларов до 2024 года. Еврокомиссия объявила  (https://www.kommersant.ru/doc/5978246 ) первый тендер на совместную закупку СПГ. Вроде не позитивные новости касательно нашей газовой отрасли, но мы уже привыкли к игнорированию всего и вся!

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-апрель сократились на 52%, до 2,282 трлн руб, но месячная динамика постепенно стабилизируется. Дефицит бюджета РФ в январе — апреле предварительно составил 3,4 трлн рублей — Минфин РФ (https://tass.ru/ekonomika/17717327 )

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы. Должны были бы напрячься, но безумство быков просто поражает!

В мае российский фондовый рынок ждет коррекция. Начнутся дивидендные гэпы, но инвесторы могут реинвестировать средства в конце месяца — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/05/02/973322-v-mae-rossiiskii-fondovii-rinok-zhdet-korrektsiya ).

Но этого не получилось. 

В Сбере отсечка, от того, как быстро закроется дивидендный гэп можно будет судить о силе «бумажного» рынка. Возможно, пока происходит перекладка в другие бумаги, поэтому в них и происходит рост, многие верят что коррекция закончилась и снова глобальный рост. Но надо понимать, что торговать в такой ситуации крайне опасно, бычий психоз продолжается, но есть еще незакрытые гэпы внизу, поэтому надо ждать успокоения после такого шокового дня.




Топ-10 акций РФ в портфелях частных инвесторов в апреле — данные Мосбиржи, т.е. по большому счету «улица» сидит в ограниченном количестве акций, которые государство постоянно пампит. 

Писал в одном из постов про важность незакрытых гэпов. Как и в строительстве, любой дом устойчиво стоит «без полостей», иначе башня может не выстоять. Значит надо снова ждать новых дивидендных гэпов или иной причины, но устойчивого роста в этой ситуации быть не должно!!!

В Индексе ММВБ на днях рисуется сильная откупная свеча, но пока все укладывается в рамках канала между гэпами 2517-2523 и 2560-2572… Причем как я раньше и рассчитал, мишень от пробоя канала вниз = 2474±, но не ожидал такого поворота событий.




Отсечка и быстрый откуп в Сбере возможно показывает силу рынка и происходит перекладка в другие бумаги, поэтому в них и происходит рост. Но пока торговля в канале!!! Причем откупная свеча очень портит картину. Лонги на верхней границе канала 2560-2572 нужно сокращать, откупать на нижней зоне поддержки, проход и закрепление выше этой зоны возможно будет означать общее продолжение роста! Но ниже есть незакрытые гэпы, которые для полноценного роста должны быть закрыты, и они рано или поздно закроются. Видать не время. Поэтому не смотря на «испорченную» этой выносной свечой картину проход и закрепление ниже может снова привести к панической распродаже. Для спекулянтов рекомендую торговлю внутри канала с четкими часовыми стопами!!!

Несколько слов про психологию трейдеров. Многие видят вроде как крепость рынка. И на это есть основания, Сбер торгуется без дивидендов всего в -6% против ожидаемых в идеале 10,5%. И вроде как все прекрасно. Но почти наверняка многие трейдеры думают о сокращении лонгов, просто сидят в засаде пока. Так что я бы не особо расслаблялся в покупке.

Что до всего рынка, то видя крепость Сбера появилась некая уверенность в силе всего «бумажного» рынка в целом. Снова забыт и геополитический фактор, и общие государственные проблемы (с бюджетом, с технологиями и т.д. и т.п.), также про манипулируемость рынка государством. Снова покупка!!! 

Осторожней, хоть теханализ снова не работает, но в какой-то момент он сработает, и все «уверенные в своей правоте быки» будут наказаны! К ПРИБЫЛИ ПРОСТО ТАК «УЛИЦУ» НЕ ПОВЕЗУТ!!!

Гадать, как скоро Сбер закроет гэп считаю пока неуместным, но судя по Газпрому и Лукойлу по идее должен быть некий слив, важно понять, когда человеческая жадность пересилит логику рынка! Но это не значит, что его надо шортить, в бумаге «новая» жизнь, и а этой неделе ее трогать однозначно нельзя!!!



В Лукойле на днях совершенно испорченная картина с точки зрения волн, но судя по всему надо пробовать покупать в зоне 4508-4539 и закрывать лонг под зоной 4724-4760… От шорта не рекомендую пока торговать, т.к. «дивидендный» психоз может продолжится!!!



Как бы там ни было со Сбером в Газпроме на днях мы в падающем импульсе (на хаю была дивергенция и не было на падении), значит повтор как минимум возможен. Продавать можно в зоне 178,2- с дневным стопом 179,3+. Пожалуй единственная идея на сегодня на случай продолжения роста! Для лонга же я просто пока не вижу стопов.



Причем практически во всех ликвидных бумагах (исключая Сбер) на часах RSI снова в зоне перекупленности, т.е. снова с «нуля» покупать опасно...

По поводу валюты. Очередная манипуляция государства удалась. Осталось дождаться остановки укрепления рубля. Тут может снова иметь место «эффект улицы», которая поверила государству и косила на хаю. Сейчас происходит выход из лонгов. Может кто-то и из государственных компаний продает валюту для своих нужд. Точных уровней нет, поэтому пока не произойдет остановка, проторговка и отскок на днях покупать валюту опасно, но на упреждение покупать колл-опционы уже можно!!!

В USDRUB на часах возможно завершается 5-ть волн падения на коррекции, шорты можно прикрывать, можно присматриваться к покупке колл-опционов. Покупать же «в лоб» пока не рекомендую!!!




По поводу валюты я все равно бык, но надо адекватно относится к ней. При этом не стоит ждать ни снова 65–70 руб./$, ни 85-90 руб./$, уход ниже — проблема для бюджета, выше — проблема с инфляцией, поэтому на мой взгляд диапазон 75-80 руб./$ наиболее вероятен! Начал покупать квартальные колл-опионы на SI-6,23, страйки 75000 и 75500. Буду докупать еще! Правда есть вероятность, что  USDRUB на днях продолжит падение. Но я не буду крыться, а буду докупать на 72,2+.

=

Честно, не ожидал такой бодрости от нашего рынка. Возможно многие опасались нарастания геополитической напряженности после праздника, и т.к. ее не случилось, стали откупать – это стало позитивом для рынка. Но то, что выкос произошел пока глобально ничего не значит. Возможно, скоро бычий психоз уйдет снова! Таков наш рынок!

В Газпроме решил не рисковать, средняя продажа была по 173,02, закрыл по 173,51 (-0,28%).

Начал покупать квартальные колл-опионы на SI-6,23, страйки 75000 и 75500. Буду докупать еще!

Продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)). Денег не просит!

Сказать, что потерян – ничего не сказать! Был готов к шортовому сценарию, получилось обратный. При этом геополитические риски остаются, но рынок их продолжает игнорировать. Складывается снова патовая ситуация, откупать нужно внизу канала, вверху нужно лонги прикрывать, шорт снова опасен! Но покупать на хаях снова не буду!!!

Я понимаю конечно, что многое упускаю со своей осторожной торговлей, но лучше пропустить сделку, чем допустить убыток!!! Рынок сейчас таков, что главное не потерять!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!