🎪 Инсайды Петербурга / Аромат на Investfunds Forum 2023

Инсайды Петербурга или

Инвестиционные идеи и мысли с Конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum 2023 в Санкт-Петербурге.

Нужно понимать, что все самое главное на таких конференциях можно и нужно часть услышать не только что говорят со сцены, но и в фойе гостиницы, на кофе-брейке, на теплоходе, в театре, в курилке.

А может и просто не услышать, а самому придет бац-озарение, что «как же так, я этого раньше не видел?».

Солнечный Петербург просто прекрасен.




Смена обстановки, новые лица, голоса, цвета, мнения создают иные нейронные связи в голове.
Это не я давно придумал, а просто принимаю это, что оно работает, мне неважно как.



Я не буду разделять, кто, что, когда и где сказал/рассказал,

а сообщу только общий консенсус, измеренный мной, собранный сентимент и общий слепок из большого куска петербургского пластилина.

Сразу нужно сказать, что рынок акций по большому счету у нас сильно отсталый и собравшуюся публику интересует далеко не в первую очередь.

Управляющий Антон Ромашов Аромат ( т.е. я) на Конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum 2023 в Санкт-Петербурге получил заслуженную награду Лучший ПИФ рынка акций 2022 года.

Аудированная доходность моего фонда – 30% годовых с момента основания за 16 полных месяцев.







Так как управлять лучшим фондом акций в стране ?

Давайте расскажу далее.

Дивиденды Сбербанка и их поступивший объем как раз в день начала конференции вызывает прям таки бурный оргазм управляющих, т.к. инвесторы они зачастую долгосрочные, а приход новых денег означает возможности новых инвестиций.

Правило пополам-пополам характерно для многих, 1/2 – реинвестирование, половина – банкет и прочее.

Крупными мазками доложу по основным вопросам следующее.

1. #SBER Сбером и #LKOH ЛУКойлом все довольные, перспективы радостные.

Правило «деньги на бочку здесь и сейчас» работает очаровывающе, а моя идея, что при получении больших дивидендов возможно их реинвестирование как раз в более рисковые истории рынка вполне может быть реализована, т.к. аппетит к риску имеется точно.

Вообще общий оптимизм всего форума просто запредельный, это меня настораживает.

Это даже не оптимизм, а абсолютная уверенность, что,
будучи в центре Санкт-Петербурга внутри модных отелей и ресторанов, начинаешь как-то сомневаться в своей адекватности на предмет «либо все действительно так классно и в зеленых тонах, либо я что-то не знаю, не вижу, не понимаю».

Реально настолько все круто и пафосно выглядит, что острый взгляд Управляющего может затуманиться в один миг, да еще и в солнечную погоду в окружении красивых дам под брызги шампанского вечером на фоне освещенных многочисленными фонарями набережных культурной столицы России.

Выглядит это так:




Ну или вот так.




Так, ладно, едем дальше, это не по теме было, но настроения я пытался передать именно таким приемом.

А такие настроения легко передаются другим людям через банковские приложения с искусственным интеллектом и растущий биржевой график актива, которые прямо влияют на принятия иррациональных инвестиционных решений к удивлению всех рационализаторов, теоретиков и эйнштейнов-ньютонов мира. Об этом вчера был пост в канале про геймификацию и эмоциональный банкинг от Сбера.

2. Про золото кратко — ахов-вздохов и притопов как оказалось вовсе нет на мое удивление. Напишу подробнее в своем отзыве о выступлении профессора-инфобарона Когана.
Хорошие и настоящие сапоги получается эта история, а золотой поезд будет и далее вполне себе скоростным и комфортным?

3. Тема расписок на российском рынке внутри периметра Мосбиржи вызывает у всех полное недоумение.

Неужели и это настолько хорошие сапоги и надо брать на всю котлету, как кричат буквально об этом мне многие графики?

Вы же все прекрасно уже знаете, что график знает все.

А когда станет понятно всем – цена +50% сделает легко.

В то время как идея покупать расписки ТАМ в полцены обсуждается, принимается и активно рекламируется со сцены брокерами BCS, Альфой и иными.

Но это для настоящих ковбоев. В целом ничего интересного по мнению, например, Максима Орловского, Тимофея Мартынова в расписках нет, наоборот, видят большие риски, что акционеры останутся с бубликом.

Тимофей 2 дня был явно возбужден ситуацией с ростом #YNDX Яндекса и даже #MGNT Магнитом, при этом никаких идей в #FIXP и #FIVE он не видит.



Приводят также примеры Веона, группы ГМС и еще какой-то компании, опасаются за судьбу акционеров #FIVE X5, #YNDX Yandex, #FIXP, #GLTR, #AGRO и других. Вероятность полного кидка акционеров ненулевая, это надо понимать.

Обратите внимание, что за 60% цены здесь покупать ТАМ и рисковать в целом все готовы, рассчитывая стать владельцем чего-то тут, а покупать ТУТ – «риски, возможность остаться с носом и кидок акционеров, схемы и прочее». Как-то не сходится первое со вторым у меня, если честно.

На позитивный пример #ETLN Эталона, например, реакции не последовало. Ведь если #AFKS АФК Система распутывает активно клубок с Эталоном, то и путь #OZON будет когда-то абсолютно таким же, что дает уже также ровно 2 инвест-идеи, подкрепленные графиками. А вслед за #OZON ходят одинаково и все остальные, о чем я рассказываю уже больше месяца в Клубе и даже здесь в общем канале.

4. Аромат обсуждал в кулуарах с частными инвесторами сектор металлургов #NLMK #CHMF #MAGN и высказывал свою идею и позицию, что на неделе указали на явный game changer. Сложилось впечатление, что по ходу дела никто не понял, но слушали очень внимательно. Судьба #MGNT Магнита при этом волнует немногих, а вот надежды на #VTBR ВТБ почему-то имеются.
Оливка или косточка как символ далекой надежды и несбывшейся мечты о дивидендах ВТБ )))

В следующем посте расскажу всю выжимку из выступления настоящего Инфобарона Евгения Когана, с которым также удалось познакомиться на неформальной части форума.




Об этом уже докладывал всем Тимофей в своей телеге — https://t.me/martynovtim/2968.

У меня также есть Telegram @Aromath — t.me/AROMATH/6259.