Про рынок 12.12

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

У инвесторов появится возможность продать заблокированные иностранные активы нерезидентам.  — ЦБ Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их «С»-деньги. Продаже подлежат бумаги, учитываемые в НРД. Торги могут быть запущены после того, как Правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. руб. (https://www.cbr.ru/press/event/?id=17283 )

=

Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали масштабные ограничения для поставщиков российского газа, которые могут коснуться в первую очередь «Газпрома» и НОВАТЭКа. С его принятием страны ЕС смогут на национальном уровне запрещать поставщикам из РФ доступ к газотранспортной инфраструктуре, в том числе терминалам СПГ — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6394476) .

ЦБ РФ завершит цикл повышения ставки окончательным повышением до 16% в пятницу.

Хавьер Милей сократил количество министерств в Аргентине своим первым указом. Вот показатель деятельности Президента! 👍Сокращение аппарата = уменьшение издержек!  Я, если честно, надеялся, что с началом СВО и в РФ начнутся аналогичные действия, но видать я просто идеалист...😥

Нефть.

США вышли на рекорд по добыче нефти. Ожидается, что добыча нефти в США продолжит расти в 2024 году, возможно, достигнув нового максимума в 13,3 мбд. Увеличение поставок из США может оказать дальнейшее давление на усилия С. Аравии по восстановлению контроля над ценами на нефть. — BI (https://markets.businessinsider.com/news/commodities/us-oil-production-outlook-opec-cuts-saudi-arabia-flood-market-2023-12).

Саудовская Аравия намерена заблокировать итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), если в него войдет положение о постепенном отказе от ископаемых видов топлива. Об этом ТАСС сообщил источник в саудовской делегации. Ирак выступил против любых соглашений по отказу от ископаемого топлива. Ну что, вполне адекватная реакция, каждый борется за свою экономику.

С точки зрения теханализа ситуация кардинально не изменилась, UKOIL пробил вниз канал $77,44-$82,7 с мишенью = $72,78±. Пока не достигнута. Но есть шансы, что достигли локального лоу по волнам Вульфа, и формально рисует разворотную формацию вверх, мишень по волне Вульфа примерно совпадает с верхней границей канала $82,1-(+55EMA). Наша URALS торгуется с дисконтом, так что ситуация еще хуже, чем в в нефти марки Brent. Больше добавить нечего…



И еще раз повторю, нефть — политический инструмент, и торговать ею крайне опасно. Слишком много неизвестных элементов в уравнении, которые могут кардинально изменить ситуацию...Только зритель!

=

Валютный рынок.

Доля нефтегазовых доходов в бюджете продолжает снижаться… Пишу последнее время постоянно — «Бюджет с падением цен на нефть страдает, расходов полно, а доходы уменьшаются… Единственное решение — либо дорожающая нефть (пока слабо контролируемая), либо девальвация рубля. Откуда брать доходы — огромный вопрос. Так что отмена различных «поборов» с бизнеса в будущем исключать нельзя… Ну и конечно девальвация рубля.



При этом Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в России в 2024 году составит 4,5%. Снова непонятная цифра...😡 ОТКУДА ОНИ ИХ БЕРУТ???🤬

По валютному рынку чисто по ТА — я не вижу волн ни на падении, ни на отросте, а значит нет и уровней… Только гипотетические… Но цена на днях в районе 55EMA, прикрывать лонги в профит можно, с «нуля» я бы не покупал…  Я лично наличную валюту храню в ячейках, на счетах я их покупал за рубли. Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много.

Перед выборами президента я не рекомендую торговать спекулятивно (с точки зрения получения вариационной маржи), но с точки зрения диверсификации средств перекладка возможна (наличка) (но не сейчас, надо ждать еще как минимум один импульс укрепления рубля).



«Бумажный» рынок.

«Компания RUAL может закрыть нерентабельные заводы из-за «ухудшения экономического положения и роста налогов». К сожалению иногда новости выходят «крайне вовремя», цена у границы возможной поддержки в виде зоны 33,1-35,7 (я не беру в расчет «занос» от 19,10-21,10), RSI в зоне перепроданности… Кто-то по моему манипулирует рынком...😡 Тут шорты можно прикрывать, вопрос о лонге пока не стоит, но «кто-то хочет» продавить рынок, чтобы купить...  Такие мысли приходят… Правда акционеры «ОК РУСАЛ» решили дивиденды 9м 2023г не выплачивать.



Индекс ММВБ на днях на днях заходит в зону поддержки 3008-3051 (диапазон почти 1,7%). Шорты в принципе можно прикрывать. Но для лонга нужна более плотная проторговка (я не готов рисковать 1,7%) (со спекулятивной точки зрения). После возможной остановки и проторговки уровня возможен отскок вверх, и он вполне укладывается в волновую структуру (будет 4-я волна). Но под реперным уровнем 1-ой волны снижения (3173±  +55ЕМА) нужно снова торговать от шорта…И возможно появился еще один промежуточный уровень сопротивления = 3137 (+нижняя граница облака Ишимоку). ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У МЕДВЕДЕЙ!

Довольно сложно советовать стратегическим быкам сохранять позиции, тем более с учетом силы падения (особенно с Сбере),  драйверов для роста я продолжаю не видеть, но с точки зрения логики возможно нужно будет покупать на отскок. Но именно на отскок в рамках IV-ой волны. Возможность технического отроста присутствуют, и чем ниже рынок падает, тем он сильнее может быть, но его я бы рекомендовал использовать как минимум для прикрытия лонгов. Спекулятивно — на откате приоритет у медведей, на этих уровнях шорты можно прикрывать…



Т.к. Сбер на днях отвесно падает и цена подходит к зоне глобальной поддержки 250-256 с которой по большому счету рост ускорился, а стратегический счет простаивает, решил для себя  начинать покупать СТРАТЕГИЧЕСКИ на этот счет. На отскок, рассчитываю взять процентов 5-10.  При этом как и прежде  буду торговать спекулятивно, и в моменте  позиции могут находится в противофазе друг другу!  Надо различать стратегические и спекулятивные позиции!

И с точки зрения ТА в Сбере на днях все почти сходится. Нет дивергенции на лоу (хотя RSI и близок к зоне перепроданности), цена в районе стратегической зоны покупки 250-256 (об этом я писал в постах), шорты можно прикрывать (т.к. Сбер все-таки стратегическая бумага), и можно даже пытаться начинать покупать стратегически (это не на самом хаю, а уже ниже почти на 10%). 

При этом есть волны на падение, и т.к. нет дивергенции, отскок может быть очень сильным. К примеру к 55ЕМА и уровню 270,96 (на данный момент это примерно 5%). Там я скорее всего стратегический лонг буду прикрывать как минимум…

Начал покупать Сбер на стратегический счет. Пока 1/64 по 256,13. Сделка без стопа и на отскок!

Не смотря на то, что начал стратегически покупать Сбер, на часах пока о росте ничего пока не говорит. 55ЕМА медленно снижается и спекулятивно(!) буду продавать в зоне 263,49-265,2 (+55ЕМА) со стопом 266+.




"Все падает" — эксперты о рынке акций РФ. Когда «эксперты» так говорят — это к окончанию паники…Когда такие речи присутствуют — тем выше вероятность отскока...😜 Это я как бывший риск-менеджер говорю!

Про позицию с точки зрения денег и плечей. Стратегия мани менеджмента распространяется и на стратегический счет.  Сумма на стратегическом счету БОЛЬШЕ, чем на спекулятивном, но все равно изменять своим принципам не буду. Я распределяю средства между бумагами. Так вот ее я мысленно разбил на 4 части (по количеству инструментов, которыми я собираюсь возможно торговать в будущем (Сбербанк, Лукойл, и что-то еще)). К стратегической покупке надо относится тоже крайне аккуратно, я уже наметил точки входа, чтобы не было «сюрпризов». Я пока хочу купить не более 1/8 от всего счета Сбера, на отскок!

-

СД «ГАЗПРОМА» 19 ДЕКАБРЯ РАССМОТРИТ ИНВЕСТИЦИИ НА 2024 Г. Только рассмотрит, где слова про дивы…На счет Газпрома — ну что сказать, бумага «с низкой базой» (на общем росте он по большому счету стоял на месте, и на общем падении он может стать сильнее рынка) я его не шорчу.  Но и для лонга (в том числе и стратегического) я его пока не вижу в своем портфеле. Возможно пока, но вера в него явно пропала. 

В Газпроме на днях не вижу волн, торговля на днях представляет собой хаос, единственный ориентир для меня = это 55ЕМА, которая пока выше текущих цен...Торговать им я лично пока не готов!



-

Лукойл на днях как и следовало ожидать пробил 55ЕМА на днях, но 14,12 — отсечка, потом будет торговаться без дивидендов, до отсечки принял решение им не торговать вообще.. Даже без графика.

-

Писал накануне про Мечел. В MTLR есть уровень сопротивления 278,18- все тоже, проход и закрепление выше — покупать (правда стоп судя по всему надо ставить ниже 55ЕМА (276,76± ), т.е. 275,8-, мишень тоже поменялась на более меньшую (канал 274,16-278,18=282,2±). Сказано — сделано,  купил спекулятивно Мечел 1/64 по 278,2, закрыл по 282,17 (под мишенью от пробоя канала), буду смотреть на него дальше, но он может зависеть от остального рынка...Все-таки первый импульс прошел…(тоже без графика).

=

Что до моей торговли.

Купил спекулятивно Мечел 1/64 по 278,2, закрыл по 282,17 (под мишенью от пробоя канала), на скальпе заработал +1,42% по цене, в абсолютном выражении +0,27%. Крайне доволен!

Т.к. обжегся уже с преждевременным входом в шорт в Сбере на прошлой неделе — не хочу этого повторять. А значит 55ЕМА на часах для меня является неким ориентиром, и на упреждение не готов торговать. Еще раз повторю, хоть уровни и низкие и противоречий много — ШОРТЫ МОЖНО ПРИКРЫВАТЬ, НО ДЛЯ ЛОНГА НУЖНА БОЛЬШАЯ ПРОТОРГОВКА!  Остается только ждать! Это что касается спекулятивных позиций.

Но рынок так устроен, что на панике могут его обрушить очень сильно, причем уже необоснованно. Решил начинать покупать стратегически, на отдельный счет. Все-таки я приверженец ТА. Пока купил Сбер 1/64  по 256,13.  Я уже наметил точки входа в диапазоне 249-256, чтобы не было «сюрпризов». Я пока хочу купить не более 1/8 от всего счета Сбера, но на отскок!  Не факт, что не пойдем ниже, поэтому пока только 1/8… Главное правильно распределить объем! Если пойдет ниже, значит буду докупать еще! Тоже пинг-понг, только в бОльшем диапазоне!

На панике обычно «стряхивают плечевиков», а после этого бумага «выздоравливает», а когда фонды начинают «орать» «что все пропало», это косвенно говорит об окончании выхода застрявших быков-плечевиков… На панике и в условиях близкой к перепроданности на мой взгляд абсолютно здравая идея.

Что в глобальном плане произошло? Банк как был государственным, так и остался, прибыль есть, то, что пузырь чуть сдулся — прекрасно, по крайней мере на 10% почти ниже хая, а с учетом почти безоткатного падения мощная коррекция по нему очень возможна… Вот так я медленно превращаюсь в быка!😂

При этом как и прежде  буду торговать спекулятивно, и в моменте возможно позиции будут находится в противофазе друг другу! В этом и есть разница между спекулятивным и стратегическими счетами! На стратегическом счету почти нет стопов, а на спекулятивном они есть! И чтобы не запутаться — счета разные!

Что касается Лукойла — то накануне отсечки (14,12) им торговать спекулятивно явно нельзя, надо ждать как минимум отсечки и смотреть на цену закрытия 13,12, возможно без учета дивидендов бумага тоже будет пригодна для локального стратегического лонга. Будем смотреть. Пока только зритель!

На счет Газпрома — ну что сказать, бумага «с низкой базой» (на общем росте он по большому счету стоял на месте, и на общем падении он может стать сильнее рынка) я его не шорчу.  Но и для лонга (в том числе и стратегического) я его пока не вижу в своем портфеле. Возможно пока, но вера в него явно пропала. 

Нужно верить своим представлениям о техническом анализе. Надо уметь ждать своих цен, я раньше их озвучивал, ну и конечно же всегда помнить о рисках и точно не влезать в плечи! Помните — плечи от бедности и в конечном счете приведут к бедности! А время как обычно все расставит на свои места!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!