Горе от ума. Как размышления вредят трейдингу

— Зачем мне вся эта ерунда?
— Ну как же? Это же всемирно известные трейдеры, их книги разошлись миллионными тиражами.
— А кто сказал, что миллионы людей не могут ошибаться?
— Ошибаться в чём? В выборе своего кумира?
— Вот именно, зачем выбирать себе «кумира», если у каждого свой путь на финансовом рынке и то, о чём известные трейдеры пишут в своих книгах может быть совершенно неприменимо ни к нашему времени, ни к нашей стране, ни к современному рынку?

Мысли в голове выстраивались так, словно два оппонента спорят друг с другом по поводу трудов Дугласа, Лефевра, Грэма, Кийосаки и их влиянии на трейдинг, МОЙ ЛИЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ.

***

После серии неудачных сделок с различными активами (фьючерсы на нефть марки Brent и на валютную пару Евро/Доллар) остро встал вопрос: а так ли полезна для торговли информация, получаемая из книг, новостей, пулов аналитиков и экспертов?

Один из вышеупомянутых авторов пишет: «…не пытайтесь играть от шорта, когда цены на максимуме. Это неразумно. Продавать нужно после отката, если за ним не следует ралли».

Вроде бы логично, но когда начинаешь вдумываться в смысл сказанного, а ещё лучше моделировать это на графике, то становится не всё так однозначно, например, о каком максимуме идёт речь? насколько велик должен быть откат? да и откуда мне вообще в моменте может быть понятно, последует ли далее ралли или нет? На одном тайм-фрейме и в конкретной ретроспективе текущая цена является максимальной, а увеличишь значения и вот на графике уже виден другой максимум.

Или вот: «…большие капиталы зарабатываются на глобальных движениях рынка, а не на локальных колебаниях».

Тоже верно, но у меня через 2 дня экспирация текущего контракта, а котировки уже который день движутся против моей позиции, хотя глобальный тренд в мою сторону. И я бы безусловно заработал, а пока убыток придётся фиксировать самостоятельно или это сделает брокер, хотя мой расчёт был на 100% верным…

А вот другой: «…реальные шансы на получение более высокой прибыли… может дать только особая стратегия, которая должна быть продуманной и эффективной, а также непопулярной среди других участников…»

Когда я пытался экстраполировать эти тезисы на свою торговлю и открывал длинную позицию (вследствие особых расчётов и целеполагания) в то время, как какой-то крупный игрок «фигачил» мощными рыночными заявками на продажу в ордера покупателей, а потом пересиживал убытки, ожидая хоть малейшего отката цены в мою сторону, чтобы выйти с наименьшими потерями.

Как вы считаете, стоит ли верить в правильность тезисов про «пчёл против мёда» или «ссать против ветра»? Можете не отвечать, я для себя выводы сделал.

Американский япошка рассказывает про то, как он выкупал «убитые» квартиры, получая при этом льготы, а потом продавал их с добавленной стоимостью и на протяжении всей книги не забывая упомянуть, что только «…бедняки и средний класс работают за деньги, а богатые заставляют деньги работать на себя».

Чёрт возьми, ведь тоже в теории верно. НО… можно ли применить его опыт в России? Имея лишних 40-45 миллионов, можно было купить 2-3 однушки на стадии котлована в Москве в нормальном, но не дорогом районе и в перспективе сдавать их в аренду с последующей продажей после роста стоимости, когда ЖК заселят и полностью создадут инфраструктуру. А ещё лучше воспользоваться совместными льготными ипотечными программами от девелоперов и банков, получив ставку от 0,99 до 5% при текущей реальной инфляции выше 10%, оформив сразу несколько объектов.

Надеюсь, у каждого участника Смарт-лаба на депозитах или под подушкой имеется такая сумма, чтобы почувствовать себя богатым папой?

Вот то-то же…

А новости?

Например, по данным EIA уровень коммерческих запасов нефти в США оказался выше прогнозов, а в отчёте ОПЕК говорится о повышении объёмов её добычи участниками, хотя мировой спрос ещё не восстановился после окончания пандемии.

Налицо дисбаланс спроса и предложения, и цены на нефть согласно фундаментальным факторам должны снижаться, однако после импульса вниз, котировки начинают уверенно расти и для меня, как внутридневного спекулянта, такая ситуация остаётся совершенно непонятной. Как же так? Новостной фон говорит об одном, но на рынке всё происходит совсем наоборот.

Про вещающих с экранов YouTube экспертов, и аналитиков, присылающих свои ежедневные обзоры мне на e-mail, равно как и «мастеров» построения волн Эллиота и рисования вил на графиках я просто промолчу.

Ты считаешь себя начитанным, имеющим навыки проведения фундаментального и технического анализа, способным выделять из новостного шума важную информацию, нереагирующим на «заманухи» от инфоцыган, но, когда наступает момент принятия решения о входе в сделку или выхода из неё, внутренние размышления вносят лишь сомнения.

Накопленные знания формируют определённые правила для торговли, однако почти всегда они так или иначе противоречат друг другу.

Самое настоящее горе от ума!

***

«Что ж ты, умник, предлагаешь? Отказаться от входящей информации и не читать книжек?»

Ну почему же? Читайте! Это хотя бы поможет в развитии ваших эрудиции и правописания, а то посты некоторых авторов читать просто невозможно: ошибка на ошибке.

Брать ли всё прочитанное на вооружение – решать только вам.

Например, я давно отказался от экономических новостей и брифингов или по крайней мере просматриваю их по диагонали, но практически никогда не принимаю торговых решений на их основе, т.к. они обычно выходят постфактум и как говорят спецы «в них вам доступным языком объясняют почему вы потеряли свои деньги».

Что я использую в своей практике:
1. Агрегированную ленту сделок (по ней видно, какие сделки совершают крупные игроки, ведь вряд ли они будут просто так тратить сотни миллионов).
2. Динамику изменения настроения участников (это когда сначала вроде бы все покупали, а потом начали резко продавать).
3. Дельту между покупками и продажами (это производная из первых двух, которую лучше анализировать наглядно).

Предыдущие посты серии:

Как мы сражались с рынком за полмиллиона — smart-lab.ru/mobile/topic/987840/

Как я дошёл до алгоритмической торговли — smart-lab.ru/mobile/topic/988110/

Как стать инфоцыганом — smart-lab.ru/mobile/topic/988433/