Мы изучили консенсус-прогноз аналитиков разных брокерских компаний и банков и выбрали акции с самым высоким потенциалом роста.

1. ЛУКОЙЛ

9 из 11 аналитиков рекомендуют покупать акцию прямо сейчас. У ЛУКОЙЛа устойчивые финансовые результаты и значительный запас валюты на счетах. Компания платит высокие дивиденды. Средний таргет экспертов: 9957 руб., или 42% доходности на горизонте года.

2. ТКС Холдинг

Самая перспективная компания в секторе, которая сильно опережает Сбербанк по среднему прогнозу роста целевой цены. 100% аналитиков ставят на рост акций ТКС Холдинга. Консенсус-таргет: 3916 руб., или 50% роста в течение года.

3. Яндекс

Яндекс и Хэдхантер сейчас — самые рекомендуемые акции IT-сектора. Яндекс менее перекуплен, поэтому потенциал роста у него сильно выше. Средний таргет аналитиков: 4901 руб., или почти 30% роста на горизонте года.

4. Интер РАО

Интерес к Интер РАО сейчас выше, чем был последние 2–3 года. На счетах компании большая денежная позиция, которая позволяет ей зарабатывать на высоких ставках. Средний таргет аналитиков на год: 5,3 руб., или 34% потенциального роста.

Узнайте, какие фигуры формируются в популярных акциях, какие целевые цены по этим идеям и соотношение риска к прибыли.

• НЛМК (тикер NLMK)
• АФК Система (тикер AFKS)
• ММК (тикер MAGN)
• Фосагро (тикер PHOR)
• Полюс Золото (тикер PLZL)

Подробный разбор идей доступен на YouTube-канале Go Invest

Мы не ожидаем значительного снижения цен на золото до конца 2025 года, так как рост вызван фундаментальными факторами:

• ​​покупки центробанков;
• ​​снижение ставки ФРС;
• рост госдолга США;
• спрос со стороны инвесторов.

Главные бенефициары роста цен на драгметалл — золотодобытчики. Акции Полюса — самые интересные в секторе. У ЮГК, вероятно, снизятся операционные результаты по итогам года, а Селигдар выигрывает от роста котировок драгметалла меньше из-за долговых обязательств в золоте и валюте.

Рассмотрим каждую компанию подробнее.

Полюс

Компания рекомендовала дивиденды впервые с 2021 года. Это рекордные выплаты в истории Полюса — 1301,75 руб. на акцию или 8,8%.

Выручка в I полугодии 2024 года увеличилась на 16%, до $2,7 млрд. Рентабельность EBITDA выросла до 74% за счёт снижения себестоимости и ослабления рубля.

У компании по-прежнему солидный долг, но он быстро снижается за счёт высоких цен на золото. Кроме того, есть перспективы существенного роста добычи из-за развития масштабного проекта Сухой лог.

Уже в эти выходные, 16 и 17 ноября, пройдёт форум и вручение премии Investment Leaders. Go Invest станет официальным партнёром мероприятия. Спикером от нашей компании выступит Петр Головейчук, руководитель направления продаж внебиржевых инструментов Go Invest. Он расскажет, как инвестировать в зарубежные рынки в новых реалиях.

На российских биржах не так много инструментов для получения валютного дохода. Это замещающие, квазивалютные, юаневые облигации, фьючерсы на валюту и фонды денежного рынка в юанях.

Несмотря на то что доступных инструментов стало меньше, инвесторам всё так же важна диверсификация портфеля. Поэтому они ищут способы, как инвестировать на глобальном рынке без инфраструктурных рисков.

Одно из подходящих решений — валютные ЗПИФы. Они доступны квалифицированным инвесторам через внебиржевой рынок. Go Invest предлагает широкий выбор инструментов с валютной доходностью и минимальными рисками.

Узнайте, какие фигуры формируются в популярных акциях, какие целевые цены по этим идеям и соотношение риска к прибыли.

• Лукойл (тикер LKOH) 
• Аэрофлот (тикер AFLT) 
• Русал (тикер RUAL) 
• НЛМК (тикер NLMK)
• Московская биржа (тикер MOEX)

Подробный разбор идей доступен на YouTube-канале Go Invest

Узнайте, какие фигуры формируются в популярных акциях, какие целевые цены по этим идеям и соотношение риска к прибыли.

• Самолёт (тикер SMLT)
• Мечел АО (тикер MTLR)
• Алроса (тикер ALRS)
• Магнит (тикер MGNT)
• ВК (тикер VKCO)

Подробный разбор идей доступен на YouTube-канале Go Invest

SMART-LAB CONF 2024: новые встречи, идеи и вдохновение

26 октября в Москве прошла конференция SMART-LAB CONF 2024, в которой мы принимали участие. Конференция собрала рекордные 2900 участников. 95 выступлений, 45 эмитентов и 24 стенда партнёров — это был насыщенный день!

Новые возможности 

Конференция стала площадкой для открытого диалога, обмена опытом и поиска единомышленников. На стенде Go Invest гости познакомились с возможностями наших торговых терминалов, записались на тестирование API PRO-терминала и обсудили актуальные вопросы текущего состояния рынка с экспертами компании. 

Живое общение и подарки

Трейдер Go Invest Роман Бахтырев выступил с презентацией на тему «Психология и стратегия: мыслить и действовать как Альфа-трейдер». Он поделился рекомендациями, основанными на личном опыте биржевой торговли, и представил книгу Брента Доннелли «Альфа-трейдер. Мышление, методология и математика профессионального трейдинга», впервые изданную на русском языке при поддержке Go Invest. После выступления Роман ответил на вопросы из зала о подходах к управлению капиталом и психологии рынка. Автор самого интересного вопроса получил книгу Брента Доннелли в подарок.

В последнем обновлении веб-терминала мы добавили в виджет Стакан отображение доходности.

Биржевой стакан — это таблица заявок на покупку и продажу ценных бумаг, отсортированных по цене. Для облигаций цена отображается в процентах от их текущей номинальной стоимости. Помимо цены, в стакане указан объём заявки, а при включённой настройке — доходность облигации к погашению при данной цене.

Опцию можно включить или отключить, нажав на шестерёнку в правом верхнем углу виджета и выбрав пункт Доходность облигаций.

Как можно использовать доходность в стакане?

Эффективная доходность к погашению (YTM) учитывает купонный доход, разницу между ценой покупки и погашения облигации, а также возможную выгоду от реинвестирования купонов и амортизаций. Наглядное представление этих выгод — одно из преимуществ отображения доходности в стакане. Рассмотрим иные варианты её применения.

Оценка ликвидности

Некоторые корпоративные облигации торгуются редко и на небольшие объёмы, что снижает их ликвидность. В таких случаях спред между лучшими ценами покупки (бидом) и продажи (аском) может быть широким, а разница в доходности — ощутимой и доходить до нескольких процентов. Одна сделка по низколиквидному инструменту способна привести к заметному изменению доходности.

С помощью парных сделок. Для этого инвесторы торгуют одновременно двумя акциями с сильной взаимосвязью или очевидными драйверами для движения их цен в противоположных направлениях.

Как открыть парную сделку

1. Купить акции-фавориты. Они могут расти быстрее рынка, а при его снижении будут более устойчивы.
2. Зашортить акции-аутсайдеры. Если рынок на подъёме, они растут слабее остальных, а если падает — снижаются быстрее фаворитов.

Парные идеи

Мы составили пять парных идей и протестировали их на периоде с 1 августа по 15 октября 2024 года. Смотрите результаты на карточке.

• ​​ЭсЭфАй — АФК Система. Холдинг ЭсЭфАй стоил меньше своих активов, что открывало возможность для роста акций. У АФК Системы большие долги — это негативный драйвер при высоких процентных ставках.

• ​​Сбербанк — МКБ. У Сбербанка растёт рентабельность, а в следующем году ожидаются солидные дивиденды. У МКБ в I полугодии этого года было снижение прибыли и рентабельности.

• ​​Яндекс — ВК. Яндекс завершил реорганизацию и выплатил первые дивиденды. ВК находится на этапе активных инвестиций, это бьёт по прибыли и увеличивает долг.

Обзор книги Брента Доннелли «Альфа-трейдер. Мышление, методология и математика профессионального трейдинга»

Как часто мы видим трейдеров, которые принимают импульсивные решения, опираясь лишь на краткосрочные тренды или эмоции? Такие действия могут казаться оправданными в условиях постоянно меняющегося рынка, но в большинстве случаев они приводят к убыткам. Книга Брента Доннелли «Альфа-трейдер. Мышление, методология и математика профессионального трейдинга», впервые изданная на русском языке при поддержке Go Invest, ставит под сомнение быструю реакцию как путь к успеху на финансовых рынках.

Выигрывают трейдеры, которые думают медленно

Они тщательно анализируют ситуацию, используют математические модели и внимательно оценивают риски, прежде чем принять решение. В отличие от тех, кто действует под влиянием импульсов, профессионалы следуют системному подходу, основанному на чёткой стратегии, дисциплине и управлении эмоциями.

В своей книге Доннелли исследует психологические аспекты трейдинга, фокусируя внимание на важности правильного мышления, способности контролировать эмоции и на том, как избегать ловушек, ведущих к импульсивным решениям.