Мощный рост акций продолжился и в последний торговый день ушедшего года. Причем он не просто продолжился, а, скорее, даже ускорился! В понедельник с утра резко вырос индекс ММВБ аж на 2% буквально за 15 минут, хотя никаких новых позитивных новостей не появилось, как и в предыдущие дни роста. В итоге к концу дня индекс вырос на 3,46%, до 2883 пунктов, а на вечерней сессии продолжил рост фьючерс на индекс еще на 0,44%. Таким образом, можно сказать, что за день рынок вырос аж на4%. И это как-то очень много для последнего торгового дня в году, когда крупные инвесторы уже не торгуют. Даже не помню, когда подобное было ранее. По-моему, такое наблюдается впервые. В общем, давайте посмотрим повнимательнее, что происходит с акциями, а также гособлигациями.

Мы уже обсуждали на прошлой неделе в предыдущем обзоре странное поведение рынка акций и его упорный быстрый рост после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, и почему такой взлет выглядит ненормальным. Но сейчас посмотрим на рынок акций параллельно с рынком облигаций. Он тоже ведет себя не совсем адекватно, но всё же в разумных пределах.

( Читать дальше )

Я люблю читать книги. Особенно такие, которые написаны практиками. Сегодня пишу об одной из них.

Решил отразить в письменном виде свое мнение и впечатление о книге Александра Силаева «Деньги без дураков».

На 34 конференции Смартлаба в неформальной обстановке я задал вопрос автору указанной книги о том, какие бы книги он посоветовал прочесть?
Он меня спросил в ответ: а читали ли вы мою? Я ответил отрицательно. Александр порекомендовал мне прочитать его книгу и потом обратить внимание на список книг и ресурсов в конце нее. Тогда я решил ее купить и прочесть (ранее до личной беседы с автором о ней слышал, но не придавал особого значения, поэтому не покупал).
Спустя полгода я констатирую факт того, что я завершил чтение книги «Деньги без дураков» и могу сказать, что подобных книг, написанных российскими авторами, я пока не встречал.

В ней на многие вещи открываются глаза. Автор дает понять, что разбираться в инвестициях и конкретном выборе инструмента гораздо сложней, чем кажется (это не просто нажать две кнопки в мобильном приложении). Подобные труды, как мне кажется, стоит рекомендовать для прочтения людям, которые только пришли или собираются прийти в инвестиции. Автор дает много полезных советов, конкретных способов не ухудшить свой результат.

( Читать дальше )

Последнюю пятиволновку вниз вроде как сделали (доделываем). На этом по идее всё



И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

С незапамятных времен государство старалось поставить изготовление денег под свой контроль и перераспределять их в собственных интересах. Ротбард убедительно демонстрирует, каким образом государству в конце концов удалось осуществить свои намерения целиком и полностью. В былые времена деньги были металлическими (золотыми или серебряными), и поэтому их производство было ограничено запасами соответствующих металлов. Нынешние, чаще всего бумажные, деньги — это, собственно, узаконенные средства платежа т.е. заменители денег.

Привилегированные граждане или группы граждан, у которых есть возможность по желанию допечатывать деньги, естественно, становятся богаче за счет всех остальных.  Бумажные деньги (а бумажные деньги ― это обязательно государственные деньги) всегда служат для несправедливого обогащения. Любая мировая денежная система, основанная на бумажных деньгах, — это всего лишь продолжение перераспределительной политики государства на другом уровне.

( Читать дальше )

предыдущие посты по индексу тут t.me/volnovoy_analiz

В 2024 году портфель принёс дивидендами и купонами 37.028 рублей ежемесячного пассивного дохода.

Посмотрел вакансии в своем городе с аналогичной ежемесячной зарплатой.

Уже сейчас, концепция FIRE позволяет мне НЕ быть, по своей воле:
— кладовщиком,
— кредитным специалистом МФО,
— оператором call-центра (работал 2 года),
— охранником 4 и грузчиком 2 разряда (у них есть разряды?),
— аэродромным рабочим (так-то прикольно),
— бухгалтером,
— горничной,
— тренером по шашкам (печально),
— укладчиком товара (лол),
— инструктором по трудовой терапии (что это?),
— мерчендайзером (на них ещё обучают?),
— оператором 1С (что-то из 90х),
— почтальоном (уважение),
— аппаратчиком химводочистки электростанции (чего блеать?),
— администратором медицинской клиники,
— секретарем кабинета УЗИ (у вас мальчик!),
— портье (что это?).

Не имею ничего против указанных профессий. Нет цели кого либо оскорбить, это ведь просто факты. Если такие вакансии существуют, значит кто-то готов работать за такую ставку и приносить пользу, ведь не всё измеряется только деньгами.

( Читать дальше )

В праздничные дни решил посветить время самоанализу и подготовке к эффективному году. Возьмите эти 10 вопросов для глубокого самоанализа, чтобы выявить сильные стороны, ошибки и определить стратегию на будущее. Честные ответы помогут вам стать ещё лучше!  

1. Каких результатов я достиг за этот год?

— Какая моя общая прибыль/убыток?

— Увеличился ли мой торговый капитал? 

2. Какие стратегии или подходы работали лучше всего?

— Какие сделки принесли наибольшую прибыль?

— В каких рыночных условиях я был наиболее эффективен? 

3. Какие ошибки повторялись чаще всего?

— Были ли импульсивные входы/выходы?

— Нарушал ли я торговый план или риск-менеджмент?

4. Насколько я соблюдал дисциплину?

— Были ли случаи, когда эмоции преобладали над разумом?

— Как часто я следовал своему торговому плану?

5. Какие рыночные условия вызвали наибольшие трудности?

— Например, высокая волатильность, флэт или неожиданные макроэкономические события.

— Как я реагировал на эти условия, и что мог бы улучшить?

( Читать дальше )

Только 2% респондентов ожидают, что экономика США вырастет менее чем на 1% к концу 2025 года, в то время как средний прогноз составляет 2,5%. Ни один респондент не ждет аналогичного роста для Европы.

Основным риском на следующий год респонденты считают глобальную торговую войну, за ней следуют обвал акций технологических компаний и инфляция с ростом доходностей облигаций.

Большинство инвесторов уверены, что Трамп не шутит с тарифами, но только 6,4% считают, что он станет более агрессивным.

Хотя многие респонденты видят пузырь на рынке акций США, их число снизилось по сравнению с 2021 годом. Они считают, что наибольший пузырь наблюдается в биткоине, а европейский рынок акций находится дальше от пузыря.

67% респондентов ожидают роста акций крупнейших американских технологических компаний на 6,8% к 2025 году. Прогноз по доходности 10-летних гособлигаций США составляет 4,2%, и только 4% инвесторов ожидают, что она превысит 5%.

Прогноз по S&P 500 на 2025 год — +5,2%, при этом 23% респондентов ожидают его снижения. Биткоин и акции Nvidia, по мнению респондентов, скорее упадут в цене, чем удвоятся, с ожиданиями удвоения лишь у 24% и 28% инвесторов соответственно.

( Читать дальше )

Долго прикидываю и размышляю о разметке по
индексу ММВБ. Решил сейчас выложить вариант.
Пока видится, что тупо расширяющийся треугольник
рисуем — жёлтая линия АВС.
Цель через коэффициенты связи  падает на 2990п.
и при этом запрет при импульсном движении вниз стоит 
у 3030п.

Пока это фантастика, но это клеится с нижней разметкой
и выходом на общий консенсус в район 900п.+-
и всё мини до декабря...
В ближайшие торговые дни всё прояснится.
Возможно через 2650п. повтор сюда как вариант.



( Читать дальше )

 4000 – сильный уровень покупок, и точка разворота наверх в 2023 году, давшая импульс до 8488.

Диапазон ноября месяца 4008 — 4924. Закрытие декабря месяца выше 5000, означает выход цены наверх в месяцах, где цель уровень сентября месяца 6000.

1) Подъем в годах максимальных и минимальных значений цены, означает набор длинной позиции в годах.
2) Разворот наверх от сильного уровня 4000, и минимум 2024 года выше минимума 2023 года, усиливают лонговую картину.
3) Большой запас хода до годового уровня 8400 делает привлекательной покупку Магнита на средне срок.

В неделях судя по закрытию декабря месяца выше 5000 — цена скорее всего идет на 6000, где будет решаться дальнейшее направление цены в месяцах.

Стандартный откат Магнита в импульсе 500 — 800 рублей, логично использовать для покупки до выше указанных целей.