АЛРОСА акции

Более 100 компаний алмазной отрасли Антверпена столкнулись с дорогостоящими задержками импорта в отношении алмазов российского происхождения
Более 100 компаний алмазной отрасли Антверпена столкнулись с дорогостоящими задержками импорта драгоценных камней из-за запрета стран G7 в отношении алмазов российского происхождения, который вступил в силу 1 марта — RTRS

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЛРОСА: Финансовые результаты за 2023 год

АЛРОСА представила нейтральные финансовые результаты за 2023 г. Выручка увеличилась на 9%, EBITDA – на 2% с рентабельностью 41% против 43% в 2022 г. Что ожидаем в 2024 году и наша целевая цена по компании в видео.

Василий Данилов, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЛРОСА (ALRS). Отчет за 2023 г. Дивиденды. Перспективы.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 28.02.24 вышел отчёт за 2023 г. компании АЛРОСА (ALRS). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи (занимает 27% рынка) и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов.

АЛРОСА обладает запасами ресурсов в размере 1 млрд кар, включая 628 млн кар резервов. Ограниченность мировой ресурсной базы алмазов при уровне ресурсов АЛРОСА достаточна для ведения добычи, как минимум, на протяжении 30 лет. ​​

Добывающие и производственные мощности расположены в Якутии и Архангельской область. Срок действия лицензий на основные алмазные месторождения Группы заканчивается в 2024 – 2048 г., и может быть продлен.

В группе АЛРОСА работают более 30 тыс. человек. Совокупная доля государства в уставном капитале Компании превышает 50% (33% Росимущество + 25% Республика Саха (Якутия)).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анализ Акций по вашему запросу. Алроса и Совкомфлот
Алроса $ALRS
Цена преодолела сопротивление в виде уровня 73.60 и в случае успешного закрепления выше данного значения появится возможность протестировать следующий сильный уровень 82.89
Индекс относительной силы также указывает на восходящую тенденцию, находится выше уровня 50.

t.me/+3hY-WK_xYG43ZWQ8 — Заходи в канал. Будь сильным и разумным инвестором.

Совкомфлот $FLOT
Цена преодолела сопротивление в виде уровня 137.56 и в случае успешного закрепления выше значения 138.53 появится возможность протестировать следующий сильный уровень 149.31

Индекс относительной силы находится ввше уровня 50, что говорит о возможности продолжить восходящее движение. Не иир. Хорошего вам вечера!)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

De Beers — Продажа алмазов во 2 Цикле 2024г: $430 (-13,5% г/г); за 2 Цикла 2024г: $800 млн (-16% г/г).
De Beers Group — Продажа необработанных алмазов
Цикл 1 на 25 янв 2016г: $610 млн
Цикл 2 на 29 фев 2016г: $660 млн
ИТОГО за 10 циклов 2016г: $5,587 млрд
Цикл 1 на 23 янв 2017г: $729 млн
Цикл 2 на 27 фев 2017г: $553 млн
ИТОГО за 10 циклов 2017г: $5,311 млрд
Цикл 1 на 29 янв 2018г: $672 млн
Цикл 2 на 05 мар 2018г: $563 млн
ИТОГО за 10 циклов 2018г: $5,398 млрд
Цикл 1 на 28 янв 2019г: $500 млн
Цикл 2 на 04 мар 2019г: $496 млн
ИТОГО за 10 циклов 2019г: $4,044 млрд
Цикл 1 на 28 янв 2020г: $551 млн
Цикл 2 на 03 мар 2020г: $355 млн
ИТОГО за 10 циклов 2020г: $2,800 млрд
Цикл 1 на 02 фев 2021г: $663 млн
Цикл 2 на 08 мар 2021г: $550 млн
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
Цикл 1 на 02 фев 2022г: $660 млн
Цикл 2 на 08 мар 2022г: $652 млн
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
Цикл 1 на 31 янв 2023г: $454 млн
Цикл 2 на 07 мар 2023г: $497 млн
ИТОГО за 10 циклов 2023г: $3,626 млрд
Цикл 1 – 30 янв 2024г: $370 млн
Цикл 2 – 6 мар 2024г: $430 млн
Всего за 2 цикла 2024г: $800 млн (-16% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales

Авто-репост. Читать в блоге >>>

De Beers — Продажи необработанных алмазов во 2 Цикле 2024г: $430 (-13,5% г/г); за 2 Цикла 2024г: $$800 млн (-16% г/г).


De Beers Group — Продажи необработанных алмазов
Цикл 1 на 25 янв 2016г: $610 млн
Цикл 2 на 29 фев 2016г: $660 млн
ИТОГО за 10 циклов 2016г: $5,587 млрд
Цикл 1 на 23 янв 2017г: $729 млн
Цикл 2 на 27 фев 2017г: $553 млн
ИТОГО за 10 циклов 2017г: $5,311 млрд
Цикл 1 на 29 янв 2018г: $672 млн
Цикл 2 на 05 мар 2018г: $563 млн
ИТОГО за 10 циклов 2018г: $5,398 млрд
Цикл 1 на 28 янв 2019г: $500 млн
Цикл 2 на 04 мар 2019г: $496 млн
ИТОГО за 10 циклов 2019г: $4,044 млрд
Цикл 1 на 28 янв 2020г: $551 млн
Цикл 2 на 03 мар 2020г: $355 млн
ИТОГО за 10 циклов 2020г: $2,800 млрд
Цикл 1 на 02 фев 2021г: $663 млн
Цикл 2 на 08 мар 2021г: $550 млн
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
Цикл 1 на 02 фев 2022г: $660 млн
Цикл 2 на 08 мар 2022г: $652 млн
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
Цикл 1 на 31 янв 2023г: $454 млн
Цикл 2 на 07 мар 2023г: $497 млн
ИТОГО за 10 циклов 2023г: $3,626 млрд
Цикл 1 – 30 янв 2024г: $370 млн
Цикл 2 – 6 мар 2024г: $430 млн
Всего за 2 цикла 2024г: $800 млн (-16% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales

De Beers увеличила продажи алмазов во втором бизнес-цикле на 15% до $430 млн по сравнению с предыдущим циклом
De Beers увеличила продажи алмазов во втором бизнес-цикле текущего года (с 31 января по 12 марта) на 15% по сравнению с предыдущим циклом — до 430 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.

Первый бизнес-цикл 2024 года, длился с 21 декабря по 30 января, с продажами в $374 млн.

Продажи год к году упали на 13,5% (во 2-м бизнес-цикле 2023г они составляли $497 млн).

«Я рад видеть дальнейшее увеличение спроса на необработанные алмазы De Beers во втором цикле продаж 2024 года. Однако сохраняющаяся экономическая неопределенность в США привела к тому, что ритейлеры… пополняют запасы после праздничного сезона 2023 года», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).
 

Глава De Beers отмечает, что потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами растет в Индии, но остается слабым в Китае. 
1prime.ru/20240313/diamonds-846245340.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 2023г государство получило от госкомпаний 339 млрд руб дивидендов - в 2 раза меньше, чем в 2022г, топ-5 плательщиков: Транснефть, Роснефтегаз, КТК, Русгидро и Алроса — глава Росимущества

В 2023 году государство получило от госкомпаний 339 млрд руб. дивидендов. Это вдвое меньше, чем в 2022-м (тогда было 753 млрд руб.), рассказал глава Росимущества Вадим Яковенко, передает корреспондент РБК.

В топ-5 крупнейших плательщиков вошли такие нефтегазовые компании как «Транснефть», «Роснефтегаз», «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)», а также компании «РусГидро» и «Алроса».

t.me/rbc_news

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Алроса»: есть ли перспективы у компании?

Недавно компания представила сильный отчет по итогам 2023 г. «Алроса» продолжает реализовывать камни по неплохим для нее ценам, несмотря на множество введенных санкций в отношении нее. В этом посте обсудим финансовые результаты компании, цены на алмазы и влияние санкций на ее операционную деятельность. Также дадим актуальный взгляд на «Алросу».

Финансовые результаты по итогам 2023 года

— Выручка выросла на 9% г/г и составила 322,6 млрд руб. Компания должна была прекратить продажи алмазов на два месяца (сентябрь-ноябрь), однако выручка за последнее полугодие была высокой. Вероятно, продажи останавливались только на 1-1,5 месяца. Прибыль от продаж снизилась на 10% г/г, до 106,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 15%, до 85,2 млрд руб.

— FCF составил 2,2 млрд руб., тогда как мы ожидали 14,5 млрд руб. Капитальные инвестиции были на 50% выше нашего прогноза и составили 63,6 млрд руб.

— Мы ожидаем, что по итогам 2023 г. компания заплатит 5,75 руб. дивидендов (6,7% див. доходности к текущей цене), из которых 3,77 руб. уже выплачены. Дивиденд за 2-е полугодие 2023 г. может составить 1,98 руб. на акцию (50% от чистой прибыли), или 2,8% див. доходности к текущей цене.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💎 АЛРОСА. Бриллианты больше не в моде?

АЛРОСА отчёт за 2023

АЛРОСА перестала, как-либо контактировать с миноритарными инвесторами, никаких презентаций на сайте вы не найдёте, IR видимо отправлен в бессрочный отпуск. На долю компании приходится треть запасов, достаточных для 30 лет добычи текущими темпами, и около 28% объемов добычи мирового алмазного рынка, поэтому продолжаю на неё поглядывать. В плане доли рынка, это конечно не Газпрому трубы перекрыть.

Новые санкции с 1го марта

С 1 марта вступил в силу запрет на поставки в западные страны российских алмазов, обработанных в третьих странах. При этом пока неясно, как будет обеспечиваться прослеживаемость сырья.

Сейчас большая часть российских алмазов поступает на огранку в Индию, а оттуда камни расходятся по рынкам западных стран. Полностью закроется для российских камней европейский алмазный хаб в бельгийском Антверпене. Хотя рынок ЕС исторически занимал важное место в бизнесе АЛРОСА (на него пришлась треть выручки в 2021 году), уже в 2023 году ситуация серьезно изменилась: по итогам девяти месяцев поставки необработанных алмазов из РФ в ЕС упали в четыре раза. Помимо Бельгии, крупнейшими торговыми центрами являются ОАЭ и Индия, весьма лояльные к нам страны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💎 Алроса — есть ли шансы на рост?

Георгий Аведиков, Есть!

💎 Алроса - есть ли шансы на рост?

Компания сейчас испытывает давление по всем направлениям. С одной стороны — низкие цены на алмазы, которые держатся на минимальных значениях за 5 лет с осени прошлого года. С другой стороны — санкции и ограничения на приобретение алмазной продукции, которая была добыта в РФ, а обработана в третьих странах. В третьих — укрепление рубля с октября прошлого года, которое также давит на выручку, ведь основная часть продаж идет на экспорт и рост курса доллара благоприятен для бизнеса.

❓ Есть ли свет в конце тоннеля или же стоит все-таки сокращать долю акций компании в своих портфелях? Попробуем сегодня разобраться.

Давайте проанализируем, как Алроса завершила 2023 год с финансовой точки зрения. К сожалению, отчеты выходят не такими полными, как до 2022 года, поэтому будем оперировать тем, что осталось в МСФО.

📈 Выручка выросла на 8,8% г/г до 326,5 млрд руб. Результат весьма неплохой с учетом конъюнктуры рынка, но детально структуру показателя в вышедшем отчете решили не раскрывать.

📉EBITDA не смогла продемонстрировать растущую динамику, сократившись на 7% г/г до 137,3 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Таможенная и пограничная служба заявила, что выпустит «дополнительные требования к подаче», как только будут готовы необходимые усовершенствования системы подачи документов, называемой автоматизированной коммерческой средой (ACE).

Вот четыре вещи, которые отрасль хочет знать, но на которые у нее нет ответов.

www.yktimes.ru/новости/4-voprosa-na-kotoryie-ssha-dolzhnyi-otvetit-v-svyazi-s-almaznyimi-sanktsiyami/

Алроса будет по 100р?
Посмотрим на компанию, у которой изъяли 19 млрд рублей через НДПИ, 1.5 млрд «сверхприбыли», которая останавливала прод...

БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР, с синтетикой вроде все успокаивается

Проще говоря, созданная индустрия синтетических драгоценных камней будет процветать только в том случае, если она станет чем-то большим, чем краткосрочный захват денег. Так что да, мы, возможно, наблюдаем конец нынешнего бума лабораторных выращиваний. Вот и начало выращенного в лаборатории бизнеса.

www.yktimes.ru/новости/vozmozhno-myi-nablyudaem-konets-nyineshnego-buma-sinteticheskih-brilliantov/

Алроса будет по 100р?

Посмотрим на компанию, у которой изъяли 19 млрд рублей через НДПИ, 1.5 млрд «сверхприбыли», которая останавливала продажи на 2 месяца, которая два года ходит под санкциями (да-да, санкции на компанию были еще с 8 апреля 2022 года, а не только с начала этого года на алмазы из РФ), цены на продукцию которой неимоверно «валятся» в пол, а искусственные алмазы отбирают рынок. А чтобы совсем Алроса почувствовала себя ущербной, сравним еще и с 2021 годом, когда было все прекрасно у компании, а акции стоили 150 рублей.

🟣 Выручка 2023 против 2021 года снизилась на 1.5% до 322.6 млрд рублей.
🟣 Ебитда 2023/2021 снизилась на 3.5% до 134.7 млрд рублей.
🟣 Чистая прибыль 2023/2021 упала на 6.7% до 85.2 млрд рублей.

Немного не то, что ожидалось, не правда ли?

📈 Если бы у Алросы не изъяли 19 млрд НДПИ в начале года, то 2023 превзошел бы и 2022, и 2021 год. Повторю тезисы из прошлых постов:
☑️ Влияние санкций преувеличено.
☑️ Влияние искусственных алмазов пока что преувеличено.
☑️Влияние падения цен на алмазы преувеличено.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​АЛРОСА - не время для слепого оптимизма

Контролирующая 35% мирового рынка алмазов АЛРОСА отчиталась по итогам 2023 года. На фоне усиления санкционного давления разобрать отчет будет крайне интересно. Тем более сентимент в сети явно ухудшился вокруг этой инвест-идеи, выдавая скептическое отношение к ней инвесторов. Так ли все плохо?

Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 9,2% до 322,6 млрд рублей. Если исключить докризисный 2021 год, то выручка показала свои рекордные значения. И это несмотря на слабую ценовую конъюнктуру. IDEX Diamond Index весь 2023 год стагнировал и достиг к концу года минимальных за 5 лет значений. 

В чем причина роста выручки?
Компания не раскрывает операционные результаты и мы не можем сделать вывод об объемах и географии продаж. Доступ к этим сведениям ограничен и в отчете по МСФО. Тем не менее можно предположить, что до попадания компании в санкционные списки в декабре 2023 года, АЛРОСА экспортировала алмазы примерно в тех же объемах.

С 1 марта вступил в силу запрет на поставки российских алмазов не только в ЕС, но и в третьи страны. Под запрет попадает импорт алмазов российского происхождения, а также алмазы, обработанные в третьих странах. Только вот определить их происхождение после огранки будет затруднительно. Да и основные импортеры наших алмазов всячески сопротивляются санкциям. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бардак по санкциям во всей красе. Тут даже злой/добрый полицейский не выходит.

есть существенные различия в том, как каждая страна просит трейдеров доказать, что они не поставляют санкционные товары. В зависимости от того, куда вы импортируете, вам, возможно, придется предоставить много доказательств или не предоставить их вообще.

www.yktimes.ru/новости/almaznyie-sanktsii-g7-v-otnoshenii-rossii-udivitelnaya-meshanina/

Артур Зарипов, Что такое запасы. Это добытые и непроданные алмазы? Или запас в в недрах?

Потеряев А.А., то, что не продано

📈Акции Алросы нарисовали классический треугольник, прорыв которого может привести котировки либо на новые минимумы, либо на новые максимумы
📈Акции Алросы нарисовали классический треугольник, прорыв которого может привести котировки либо на новые минимумы, либо на новые максимумы





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса больше не сияет ⁉️💎 Алроса опубликовала финансовые результаты за 2023 год по МСФО!

Санкционные новости: Евросоюз достиг соглашения ...

Артур Зарипов, Что такое запасы. Это добытые и непроданные алмазы? Или запас в в недрах?

АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 07.03.2024.

2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 11....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CareEdge Ratings: экспорт бриллиантов из Индии в 2023-2024 финансовом году упадет на 25-30% до пятилетнего минимума в $15-16 млрд
Экспорт бриллиантов из Индии в 2023-2024 финансовом году опустится до пятилетнего минимума, снизившись на 25-30%, до 15-16 миллиардов долларов, говорится в отчете рейтингового агентства CareEdge Ratings.

Экспорт бриллиантов из Индии резко вырос после пандемии и на фоне экономических стимулов в США достиг рекордных показателей — 24,43 миллиарда долларов в 2022 финансовом году и 22,04 миллиарда долларов в 2023 финансовом году (в Индии с 1 апреля по 31 марта). Вместе с тем, агентство отметило начавшееся в декабре 2022 года снижение спроса на ограненные и полированные алмазы, которое негативно сказалось на индийском экспорте.

Аналитики не ожидают восстановления рынка в 2025 году.

1prime.ru/20240307/846049499.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Capital Economics: Цены на золото завершат 2024г в районе 2100$ за унцию и поднимутся до 2150$ к концу 2025г.

6 марта 2024
Четырёхдневный рост золота привёл к уверенной положительной динамике цен за год, и хотя рынок всё ещё сталкивается с потенциальными препятствиями, одна исследовательская компания считает, что в долгосрочной перспективе цены на этот драгметалл будут и дальше расти.

В своей записке в пятницу Киран Томпкинс, экономист по сырьевым товарам Capital Economics, подтвердил свой «бычий» настрой в отношении золота, поскольку ФРС США готовится начать новый цикл «количественного смягчения» (QE). Томпкинс заявил, что, по его мнению, цены на золото завершат 2024 год в районе 2100$ за одну унцию и поднимутся до 2150$ к концу 2025 года.

Однако золото уже превысило целевой показатель Capital Economics на конец года. Апрельские фьючерсы на золото торговались по цене 2134,80$ за унцию, что на 0,40% выше, чем в предыдущий день.

В начале текущего 2023 года цены на золото испытывали трудности, поскольку ожидания рынка в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США сместились в сторону менее агрессивного смягчения. Однако рынки по-прежнему ожидают, что Центральный банк США снизит процентные ставки, и Томпкинс считает, что именно это будет поддерживать цены на золото в дальнейшем.

Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в июне составляет около 60%. Хотя ФРС, возможно, затягивает процесс, Томпкинс говорит, что цель остаётся прежней, даже если путь туда займёт больше времени.

«Мы недавно пересмотрели наш прогноз по процентным ставкам в США», — сказал он. «Если вкратце, то теперь мы ожидаем снижения ставок на 200 б.п. к концу 2025 года, начиная с июня, что является несколько более быстрым темпом ослабления, чем ожидают инвесторы в настоящее время. Соответственно, мы прогнозируем, что доходность 10-летних казначейских облигаций упадёт с текущего уровня 4,25% до 4% к концу этого года. Если большая часть этого падения будет обусловлена снижением реальной доходности, это может подтолкнуть цену золота к отметке около 2100$ за унцию».

Томпкинс добавил, что он также видит потенциал для роста цен на золото по мере ослабления доллара США в ближайшие два года.

«Хотя мы прогнозируем лишь небольшое ослабление доллара в этом году, мы считаем, что в 2025 году есть возможность для ещё большего ослабления, что может привести к дальнейшему росту цен на жёлтый драгметалла», — добавил эксперт.

Ключевым фактором для золота остаётся спрос со стороны инвесторов, поскольку британская исследовательская компания ожидает возобновления притока средств в биржевые фонды, поддерживающие золото.

«Мы считаем, что к концу года цена на золото немного поднимется на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, что снизит альтернативные издержки владения таким беспроцентным активом, как золото», — сказал Томпкинс.

Алроса, по технике могу нарисовать. Жду, ещё вниз. Какие триггеры для этого?

Алроса больше не сияет ⁉️
💎 Алроса опубликовала финансовые результаты за 2023 год по МСФО!

Санкционные новости: Евросоюз достиг соглашения со странами G7 об эмбарго на импорт алмазов из России. Под санкциями теперь алмазы, обработанные в третьих странах. А ведь именно через них Алроса вела бизнес последние пару лет, обходя предыдущие санкции.

Что с перспективами❓

Финансы:

📊 Выручка: рост +8,8% г/г
📊 Прибыль от основной деятельности: падение -9,86% г/г
📊 Себестоимость: рост +14% г/г)
📊 Чистая прибыль: падение -15,2% г/г
📊 Запасы: рост +61%
📊 Снижение долгосрочных займов до 79,6 млрд -20% г/г
📊 Рост краткосрочных займов +962% г/г❗️
📊 FCF упал до 2,2 млрд (с 47,5 млрд в 2022 г.)
📊 CAPEX вырос +55,8% г/г

Компания не раскрыла EBITDA и Чистый долг 👀

Риски:

🔻 Санкции:

🔹 с 01.01.2024 – санкции ЕС на импорт непромышленных алмазов из России
🔹 с 01.03.2024 – санкции на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах
🔹 с 01.03.2024 – запрет США на импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 01.09.2024 — алмазов от 0,5 карата

Авто-репост. Читать в блоге >>>