Финаме
БКС Мир Инвестиций
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 205,6 млрд |
| Выручка | 165,7 млрд |
| EBITDA | 121,1 млрд |
| Прибыль | 75,8 млрд |
| Дивиденд ао | 17,59 |
| P/E | 2,7 |
| P/S | 1,2 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 20,3% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
86.56₽ +0.97%
-
гражданин планеты Земля,
ну если почти 20.7 руб на дивы — это мало ( около 50 проц прибыли текущего года --около 19 руб
с учетом недавнего ...
znak, я бы не рассчитывал на нераспределенную прибыль прошлых лет. Будут считать 50% от МСФО. А сейчас просто по РСБУ текущей прибыли не хватало (совсем бы маловато получилось), вот и добавили прибыль прошлых лет по РСБУ.
Va Chen, 130р предел(
Сергей, вот тут и я соглашусь — пока не дойдём до ВОСа — БУДЕМ КАРУСЕЛИТЬ ВОКРУГ 130… ЭХХ — ЕШШОБ НА 125 РАЗОК УПАСТЬ… но чую шо врят ли удача поворачивается жопой к потребителям ДВА РАЗА ПОДРЯД !!
Слишком много миллиардов рубликов вложили фонды и управляющие деньги физиков, дальше либо разгон наверх или обвал, будем наблюдать.
Сергей, стоим консолидируемся, пока бабло крутят в бестолковых в данный момент агро и озоне, скоро поедем в сторону 140, надеюсь.
Сегодня дали супер момент для добора по 125,5.
+ очень много денег в нефтянке крутят, сургут ждем все.
Как только будем приближаться к 131 активизиуются пастухи и веселее поедем. Т.к. там оверхайНапрягает, что все избы запели хором позитив
SeгgeyEkb, хотят остаться на коникак карусельных — а ну как начнут скулить — а она кааааак прыгнет!!! и все в говне!!! и кому потом свои анализы сдавать…Значит время подбирать акции
Александр Богданов, не дали!!! я только нацелился 125,6 — и мне сразу — продажа закрыта!!! я аж охуел… жосско работает биржа… жосскоДа фигня ваш плот)) 88% что прибыль будет только падать далее. Вы думаете просто так эту шлюпку все нахваливают, начиная от избушек и заканч...
Патриот, но не идиот, а ПОКАЗАТЬ раздачу сможете? или может сегодня перед татарской дивидендной хитростью биржа на 15 минут зависла по недоразумению ?? мне кааажется вы как то уж по детски мыслите… прямоугольно штоли…Дания усомнилась в возможности досмотра судов из России из-за санкций ЕС
www.rbc.ru/politics/21/11/2023/655cbcce9a7947866ff894b0?from=newsfe...
Ал, кто такие дания и кто такие РОССИЯ… даже смешно читать… да и Балтфлоту пора придумать какие нить манёвры в опасных узостях и близостях…да и наши лодочки чота давноооо не всплывали в тех водах ( шведы совсем расслабились похоже )
Дания усомнилась в возможности досмотра судов из России из-за санкций ЕС
www.rbc.ru/politics/21/11/2023/655cbcce9a7947866ff894b0?from=newsfeed
Меньше 18 будет ожидаемых… Скорее речь про 16 идет
Патриот, но не идиот, Математика не ваш конек.
Да фигня ваш плот)) 88% что прибыль будет только падать далее. Вы думаете просто так эту шлюпку все нахваливают, начиная от избушек и заканчивая руководством. Классика жанра — раздача на хаях❗
Совкомфлот в фаворитах. Расчет целевой.Совкомфлот отчитался за 9 месяцев 23 года: по прежнему в фаворитах
Совкомфлот уже давно в наших фаворитах (https://t.me/invest_privet/2144). Недавно компания порадовала нас рекомендацией по промежуточным дивидендам, а вчера отчиталась за 9 мес 23 года:
✔️Выручка – 1,8 млрд. долларов (-8,2% к/к)
✔️EBITDA – 1,2 млрд. долларов (-9,4% к/к)
✔️Чистая прибыль – 0,7 млрд. долларов (-1,9% к/к)
✔️Рентабельность EBITDA – 66,7% (!)
✔️Чистая рентабельность – 38,9%
✔️Чистый долг/EBITDA – отрицательный
✔️Операционный денежный поток и FCF положительныеОтчет прекрасный, несмотря на небольшое снижение показателей 3 кв. по отношению ко 2 кв. 23 года. Долговая нагрузка снизилась до отрицательных значений, на счетах у компании 0,9 млрд. $ кэша. Именно благодаря таким сильным операционным показателям Совкомфлот впервые в истории принял решение выплатить промежуточные дивиденды.
На конференции Смартлаба компания отметила, что у нее изменилось соотношение законтрактованной выручки к конвенциональному и индустриальному сегментам с 50/50 на 67/33.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Опубликованные финансовые результаты Совкомфлота сильные - Атон
Совкомфлот опубликовал выборочные финансовые результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 г. по МСФО
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) за третий квартал составила $543 млн (+3% кв/кв, результаты за 2022 г. не раскрывались). EBITDA достигла $375 млн (-9% кв/кв), чистая прибыль — $206 млн (-2% кв/кв). Совокупные активы компании составили $6,9 млрд, что на 6% выше, чем в конце 2022. Чистый долг — $493 млн (-8% кв/кв и -47% с начала года). За 9 месяцев 2023 г. выручка Совкомфлота на основе ТЧЭ составила $1 758 млн (+54% г/г), а EBITDA — $1 242 млн (+68% г/г) при маржинальности EBITDA на уровне 79%.
Совкомфлот опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года, и мы ожидаем сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры до конца 2023 г. и в течение 2024 г. В этом случае, по нашим оценкам, акционеры могут ожидать примерно 10 рублей на акцию в виде дивидендов весной следующего года (дивидендная доходность 8%) в дополнение к ранее объявленным 6,32 рублям на акцию. По нашим оценкам, бумага торгуется относительно дешево на уровне EV/EBITDA 2023П/24П 2,3/2,0х и P/E 2023П/24П 3,6/3,1х.Мы не осуществляем аналитическое покрытие бумаги в данный момент.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
До скольки будем расти господа -инвесторы?
Александр Богданов, подумалось тут… У них же P/BV около 0.8. Маловато для компании с дивидендами. У того же Сбербанка P/BV чуть больше 1. У Роснефти сейчас чуть меньше 1, но обычно было стабильно чуть более 1 (за последние 5 лет).
Ну и к тому же ожидания по дивидендам (особенно будущим — через год-два-три)…
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
