Финаме
БКС Мир ИнвестицийОпять откупал проданное по 143.5р по просьбе БКС. Бумага все интереснее и цены все вкуснее. По отчетам за 1кв-л упадут дивы Новошипа 10млрд....
РоманП., ну и учтем что снг сейчас упал и СКФ загружен этим направлением. Еще бы доллар по 100 )
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 207,9 млрд |
| Выручка | 165,7 млрд |
| EBITDA | 121,1 млрд |
| Прибыль | 75,8 млрд |
| Дивиденд ао | 17,59 |
| P/E | 2,7 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 20,1% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
87.54₽ -1.68%
-
Опять откупал проданное по 143.5р по просьбе БКС. Бумага все интереснее и цены все вкуснее. По отчетам за 1кв-л упадут дивы Новошипа 10млрд. плюсом. Кстати на Новошипе Кэша 40млрд на оффшорах осталось которые можно ещё поднять в Мамку если получится. Доля санкционного Черного моря и того наплавления как понимаю менее 30% профита приносит Совкомфлоту. По СМП рост по всем компаниям в разы по перевозкам и прибыли. Переориентация потоков основное, так что возможны сюрпризы по ближайшим отчётам.
Хуситы договорились с РФ и КНР о том, что группировка мятежников «Ансар Аллах» не будет атаковать российские и китайские суда в регионе, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.
www.interfax.ru/world/951672
“Совкомфлот” Отчет МСФО“Совкомфлот” Отчет МСФОИсточник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1737810Авто-репост. Читать в ...
Раскрывальщик, Уважаемые форумчане, если у кого сохранился отчёт МСФО за 2021 год, просьба выложить его. Спасибо.
Arseny Bri, это понятно! Когда уже твари закупятся и отпустят бумагу! Кстати! Сегодня снизили обестечение на плечи! Смог прикупить роснефти ...
Александр Ядрихинский, я тоже взял по 552! Цена вкуснаяАлександр Ядрихинский, уронили специально! Китаезы скупают нефть, флот туда точно развернули
Arseny Bri, это понятно! Когда уже твари закупятся и отпустят бумагу! Кстати! Сегодня снизили обестечение на плечи! Смог прикупить роснефти по неплохой ценеА бумага неплохо держится против такого объёма негатива в сми и давления роботами в стакане. Уже несколько дней обьём за день по 1,5 мдр и к...
Александр Ядрихинский, уронили специально! Китаезы скупают нефть, флот туда точно развернули- А бумага неплохо держится против такого объёма негатива в сми и давления роботами в стакане. Уже несколько дней обьём за день по 1,5 мдр и кто-то здорлво закупается на всём этом деле
Крупнейшая энергетическая компания Индии Reliance отказывается принимать танкеры Совкомфлота с нефтью из-за санкций — Reuters
Reliance, крупный покупатель российской нефти Urals, потребовала, чтобы новые поставки не осуществлялись танкерами, управляемыми «Совкомфлотом», согласно источникам, которые отказались назвать свое имя из-за деликатности вопроса.
www.reuters.com/markets/commodities/indias-reliance-refusing-sovcomflot-oil-shipments-after-sanctions-sources-say-2024-03-20/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
СОВКОМФЛОТ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫКрупнейший судовой оператор в России представил финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Взглянем на ключевые показатели:
🔵Выручка 2023: $2,3 млрд (+22,6% г/г)
🔵Чистая прибыл 2023: $943,3 млн (рост в 2,4 раза г/г)
🔵EBITDA 2023: $1,5 млрд (+51,9% г/г)
🔵Чистый долг/EBITDA 2023: 0,16x (-0,73x г/г)Совкомфлот отчитался сильно и в рамках ожиданий, 2023 год получился для компании рекордным с точки зрения объемов выручки и чистой прибыли.
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
–––––––––––––––––––––––––––
📌 Подробнее о результатах
Сильные финансовые результаты по итогам 2023 года обусловлены следующими факторами:
1. Совкомфлот является ключевым бенефициаром введения санкций против нефтегазового сектора РФ
Из-за санкционных ограничений экспортные цепочки стали значительно длиннее, что поспособствовало росту ставок на фрахт. Работа флота ведется в условиях высокой рыночной конъюнктуры.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РоманП., после новости РБК которую мало кто прочитал о том что Вся нефть которая не пошла на нпз пошла продаваться по дисконту зарубеж, я ст...
W1, индекс TOPIX уверенно растёт, из-за повреждения НПЗ нефть будут больше продавать зарубеж, к 24-25 будет северный морской путь. В общем я пока жду, пока бумага стукнет в условный пол на неделе и буду брать на котлету.W1, уже прикупаю потихоньку ступеньками. Куда интереснее того же Сбера. И интрига и потенциал.
РоманП., после новости РБК которую мало кто прочитал о том что Вся нефть которая не пошла на нпз пошла продаваться по дисконту зарубеж, я стал еще активнее подкупать )) Совок загружен как никогдаВсе потащили на дно спекулянты ) Хорошая бумага, ММ слабый! В шорт имеют как хотят
W1, ПИФ льют тоже, FLOT входит в эту категории бумаг. На самом деле распустили слух что отложат дивы, плюс такие как TAUREN наводят панику, на нехватке реальных данных ну и часть управляющих дали негатив, так что такая вот фигня малята.
🚢 Совкомфлот (FLOT) - обзор результатов по итогам 2023г
▫️Капитализация: 316 млрд / 133₽ за акцию
▫️Выручка (ТЧЭ) 2023г: 173 млрд ₽
▫️Чистая прибыль 2023г: 77 млрд ₽
▫️скор. ЧП 2023г: 83,5 млрд ₽ (+310% г/г)
▫️P/B: 0,7
▫️скор. P/E ТТМ: 3,8
▫️P/E fwd 2024:9-10
▫️fwd дивиденды 2023: 13,2%
▫️fwd дивиденды 2024: 5,5-6%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
✅ Благодаря высоким ставкам фрахта на протяжении 2023г, СКФ заработал 35,17 рублей скор. прибыли на акцию, что предполагает 17,6 рублей дивидендов (6,32₽ уже было выплачено). Итоговая див. доходность по текущим ценам составит около 13,2%, но надо понимать, что прибыль и дивиденды в 2024г, скорее всего, будут ниже.
✅ В рублёвом выражении чистый долг СКФ на конец 2023г снизился до23,3 млрд рублей (ND/EBITDA = 0,16). Запас кэша на балансе уже превышает 112 млрд.
👆 Долг компании состоит из валютных банковских кредитов под фиксированную ставку в 5,9-6,5% и облигаций (замещающие бонды и облигации в юанях) с фиксированной ставкой в 3,85% и 4,95% соответственно.
✅ За прошедший год компания нарастила расходы на инвестиционную деятельность до 54,2 млрд (отдельно Capex и другие статьи не раскрываются), что больше аналогичных показателей 2020 и 2019г на 100,5% и 105,7% соответственно. Однако, в текущих реалиях это позитивно отражается на бизнесе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Россия нарастила морской экспорт нефти на фоне инцидентов на НПЗ www.rbc.ru/business/20/03/2024/65f86b0d9a79476bf263a987?from=from_main_2
Совкомфлот (FLOT): отчёт за 2023. Куда плывём и какие будут дивидендыГлавный морской эмитент Мосбиржи — Совкомфлот - опубликовал результаты по МСФО (что это такое?) за 2023 год. Давайте посмотрим, куда приплыла компания и какими дивидендами она может нас порадовать.
👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты Газпромнефти, Новабев, Тинькофф, Лукойла, Позитива, МТС, Полюса, FixPrice, Сбера, Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти и других.
💼Я держу в своем портфеле акции Совкомфлота, они у меня в отличном плюсе. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы как всегда представить вам основную выжимку — коротко и по делу.Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🛳️ПАО «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⛴ Совкомфлот красиво лавирует во время шторма. Отчет за 2023г.Устойчивые доходы от долгосрочных контрактов и благоприятная рыночная конъюнктура обеспечили сильные результаты:
🔹Выручка — $2,316 млрд (+22% г/г)
🔹Чистая прибыль — $943,3 млн (+140%г/г)
🔹EBITDA - $1,57 млрд (+51,9%)
🔹Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента $2 млрд (+42,3%)*
*Тайм-чартерный эквивалент — важный для отрасли показатель. Это величина дохода от фрахта и аренды судов за определенное время за вычетом рейсовых расходов.
💼 Дивиденды
Рынком ожидается выплата в размере 11,3 руб. на акцию (около 8%), что соответствует див. политике компании направлять не менее 25% чистой прибыли по МСФО.
❗️Потенциальные Риски
Компания признает, что подвержена влиянию геополитических факторов и санкций западных стран. Это подчеркивается её попаданием под санкции США в феврале 2024 года и ужесточением контроля за судами под определенными флагами в конце 2023 года.
⭐️ Вывод
Санкции, введенные в конце 2023г. не успели повлиять на деятельность компании. Результаты дальнейших отчетов будут скромнее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Совкомфлот остается перспективной дивидендной историей, но риски выросли - Freedom Finance Global
Выручка Совкомфлота за прошлый год по МСФО увеличилась на 22,6% г/г, до $2,317 млрд, EBITDA поднялась на 51,9% г/г, до $1,574 млрд, чистая прибыль повысилась в 2,4 раза, до $0,943 млрд, а скорректированная EPS выросла в 4,1 раза, достигнув $35,17. Операционная прибыль удвоилась и оказалась на отметке $1,164 млрд. Расходы сократились на 34,2% г/г, до $0,093 млрд. Все перечисленные результаты в целом укладываются в консенсус. Руководство Совкомфлота заявило о проведении системной работы, направленной на преодоление влияния наложенных на компанию санкций.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
