Совкомфлот акции

Инвестиционный обзор: ПАО «Совкомфлот» (Sovcomflot)

(по состоянию на 2024–2025 гг.)

Ключевые факты о компании:

• Сфера деятельности: Крупнейшая в России судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке энергоносителей (нефть, СПГ, нефтепродукты).
• Флот: 133 судна (включая танкеры ледового класса, газовозы, плавучие хранилища).
• Рыночная позиция: Входит в топ-5 мировых операторов танкерного флота.
• Выручка (9 мес. 2024): $1.8 млрд (+12% г/г).
• Чистая прибыль: $420 млн (+18% г/г).
• Долговая нагрузка: $3.1 млрд (соотношение Debt/EBITDA = 2.8x).

Инвестиционные драйверы:

1. Макроэкономические факторы:

• Рост спроса на энергоносители:
  Увеличение поставок российской нефти и газа в Азию (Китай, Индия) на фоне санкций поддерживает загрузку флота.
• Снижение ключевой ставки ЦБ:
  Ожидаемое падение ставки с 21% до 10% к концу 2025 года:
  • Снижение стоимости обслуживания долга: Часть кредитов компании привязана к RUB ставкам.

 Евросоюз в рамках 15 пакетов санкций против России из-за конфликта на Украине ввел ограничительные меры в отношении 79 танкеров, перевозящих в основном нефть и метан. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

«К настоящему времени 79 танкеров находятся под санкциями, и среди них нет болгарских танкеров. В основном это танкеры для перевозки нефти и метана», — сказал он, отвечая на вопрос болгарских журналистов. 

tass.ru/ekonomika/22993149

К теме в какую задницу попал Совкомфлот после ввода санкций:

Стоимость доставки нефти из России в Китай выросла в пять раз после санкций Та...

Нарышкин назвал Севморпуть одной из самых перспективных транспортных артерийСеверный морской путь — одна из самых перспективных транспортных...

Сергей 35, это всё понятно, но практика показывает, что в итоге всё устаканивается. Это именно что история про какую-то премию, а не про то,...

Северный морской путь — одна из самых перспективных транспортных артерий в мире, стратегическое решение развивать его в полной мере себя оправдало. 

По его словам, само наличие такой уникальной транспортной артерии является «естественным конкурентным преимуществом» России. «Оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью говорить о том, что стратегическое решение развивать Севморпуть в полной мере себя оправдало. Россия утвердилась в качестве великой арктической державы, а морской маршрут от Сахалина до Калининграда становится одной из самых перспективных транспортных артерий в мире», — сказал он на круглом столе, посвященном истории освоения Северного морского пути. 

tass.ru/ekonomika/22949345

Max S, чем жестче санкции, тем выше будет премия за риск у её перекупов.А подавать по себестоимости перекупам, это нулевая прибыль. Но такой...

Александр Савин, за 2025г с учетом выплаты дивидендов дочкой Новошипом? Возможны промежуточные дивы?

Прогнозом по дивидендам ПАО «Совкомфлот»Здравствуйте! Хочу поделиться своим прогнозом по дивидендам ПАО «Совкомфлот».На сайте компании в прес...

Какое-то движение пошло на вечёрке. Не сказать, что сильное, не похоже, что Трамп звонит Путину, но может кто-то, что-то про дивиденды узнал...

Сергей 35, рынок развернулся, и дальше будет расти с причинами и без.

Сергей 35, это все временные трудности и рабочие моменты. Логистика логистикой, но нефть объективно покупателям нужна и, чем дальше, тем бол...

Здравствуйте!

Хочу поделиться своим прогнозом по дивидендам ПАО «Совкомфлот».

На сайте компании в пресс-релизе указано, что за девять месяцев 2024 года чистая прибыль на акцию составила 18,25 рублей, а за аналогичный период 2023 года — 27,48 рублей. Разница между этими показателями составляет -66%.

Также из пресс-релиза известно, что за весь 2023 год компания заработала 35,17 рублей на акцию. По моим расчетам, в четвёртом квартале 2023 года компания получила 7,69 рублей прибыли (35,17 — 27,48).

Если предположить, что в четвёртом квартале 2024 года ситуация повторится, то компания может заработать примерно 5 рублей. В результате за 2024 год ожидается прибыль в размере около 23 рублей на акцию, из которых 11,5 рублей возможно будут выплачены в виде дивидендов. При цене акции в 87 рублей дивидендная доходность составит 13%.

Вот такой прогноз у меня получился! Буду рад услышать ваши расчёты и комментарии.

Elmarit, так все равно вниз пойдет, шила в мешке же о простое судов в результате свеже введённых санкций — не утаишь. Казахам конечно можно ...

Elmarit, я не про торги в течении дня написал. Сегодня почти все растут. Причин для этого нет, но — растут

Сергей 35, А хомяки то в плюсе сегодня. Может сегодня мишки — хомяки?

ooVooProo, хомякам на Ваш анализ походу — пофигу
Продолжают и сегодня брать Совкомфл...

На основе текущей информации и анализа различных факторов, попробуем сформировать прогноз для акций компании «Совкомфлот» (тикер FLOT) на Мо...