Совкомфлот акции

Совкомфлот: отчетность за 4-й квартал показывает, что компания попала в идеальный SDN шторм заранее

 

Совкомфлот в пятницу отчитался за 2024 год — отчет вышел хуже всяких ожиданий и акции грохнулись на 5% к цене 91,5 рублей на рекордных объемах

В целом предупреждал, о плохой динамике Совкомфлота в этом посте smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1121418.php — правда думал это будет уже после 1-го квартала 2025 года (из-за SDN санкций), но отчетность эту историю “отфронтраннила”.

Сам продал акции по 105 рублей зафиксировал убыток (~15 руб с акции) и честно писал об этом тут smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1118198.php

Возвращаемся к отчету — есть и положительные моменты (о них в конце), дивиденды в целом возможны, но в текущих условиях это игра в орлянку (50 на 50)

На первый взгляд кажется, что отчет “караул”, компания стала убыточной ДО SDN санкций в 2025 году — убыток 75 млн $ против прибыли в 232 млн $ годом ранее

Хотя и падение выручки на 33% г/г отметить стоит (корабли стоят и не генерируют выручку, а только амортизацию + убыток)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Плюс акциям нефтянников. США наложили вето.
США наложили вето на план целевой группы теневого флота G-7, что свидетельствует о новых измененияхВ ходе переговоров по разработке совместного заявления по морским вопросам.
США настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая и смягчении формулировок в отношении России.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, США отклонили предложение Канады о создании целевой группы, которая занялась бы так называемым теневым флотом нефтяных танкеров России, в то время как администрация Трампа пересматривает свои позиции в многосторонних организациях.

Канада, которая в этом году председательствует в G-7, проведет саммит министров иностранных дел в Шарлевуа (Квебек) на следующей неделе. В ходе переговоров по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок в отношении Китая и смягчении формулировок в отношении России, заявили люди, попросившие не называть их имен, обсуждая деликатные вопросы, которые не являются публичными.


www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-08/us-vetoes-g-7-shadow-fleet-task-force-plan-signals-more-change

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Совкомфлот». на дневном графике получился паттерн, напоминающий «Три чëрные вороны»...

три черные вороны

"Совкомфлот". Шортить или нет?
Вчера вышел отчëт «Совкомфлота», который оказался хуже ожиданий. Полагаю, многие успели ознакомиться. Однако взор мой упал несколько на другое. Во-первых, отчëт действительно плохой, во-вторых, на дневном графике получился паттерн, напоминающий «Три чëрные вороны». Не начало ли это нисходящего тренда? Не зайти ли в шорт? Через фьючерсы например? 🤔


Авто-репост. Читать в блоге >>>

На каком уровне докупаем господа? Или отпускаем в свободное плавание до лучших времен?

Пенсионер на вахте,

А вы как думаете? Акцию нужно держать и докупать все проливы, т.к наши уже обо всем договорились, а на встрече в саудовской аравии просто согласовывали дорожную карту по совместным действиям.

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский «теневой флот»
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — США во время подготовки к встрече глав МИД G7 в Канаде заблокировали предложение создать структуру, которая будет отслеживать «теневой флота», перевозящий, как заявляют на Западе, российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«США отвергли канадское предложение о создании структуры по поиску так называемого „теневого флота“, — говорится в сообщении.

Также, по данным агентства, Вашингтон отказался о идеи создания в рамках G7 „структуры по выявлению случаев обхода санкций против РФ“.

Кроме того, Штаты, по информации Bloomberg, выступили против упоминания в коммюнике от имени министров иностранных дел „большой семерки“ слова „санкции“ в разделе о России.

При этом в публикации отмечается, что Вашингтон настаивает на более жестких формулировках относительно некоторых действий Китая.

Встреча глав МИД стран G7 состоится на следующей неделе в Канаде.

И тем не менее не распределённая прибыль увеличилась на 6 процентов до 165 млрд. руб. Будет из чего заплатит дивиденды учитывая, что компания почти обнулила долг, продав часть самых старых судов 12 и 13 летних.

На каком уровне докупаем господа? Или отпускаем в свободное плавание до лучших времен?

Пенсионер на вахте, докупаем на дне

На каком уровне докупаем господа? Или отпускаем в свободное плавание до лучших времен?

Совкомфлот, сокращение прибыли вдвое.

Крупнейший в России судовой оператор «Совкомфлот», владеющий десятками танкеров «теневого» нефтяного флота, в 2024 году столкнулся с резким ухудшением финансовых результатов. Чистая прибыль компании, которая до СВО владела самым крупным в мире флотом танкеров класса Aframax, а, а также 10 ледоколами, сократилась более чем вдвое — с $943,3 млн до  $424,4, следует из отчетности «Совкомфлота». Прибыль компании эксплуатации судов снизилась на 33%, до $1,12 млрд, и на столько же просел показатель EBITDA — $1,052 млрд против $1,535 млрд годом ранее.«Совкомфлот» еще в 2022 году был включен в санкционные списки США, Евросоюза и Британии, а в прошлом году под санкции попали десятки его танкеров, которые возили нефть в обход западных ограничений.
В январе «прощальные» меры администрации Джо Байдена затронули 69 судов «Совкомфлота», в том числе 54 танкера для нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза. А в феврале под европейские санкции попали «дочка» «Совкофлота» ООО «СКФ Арктика» и 74 танкера, связанные с «теневым» флотом России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Ядрихинский, нормалек.

Я там, где меня нет, а теперь?

❗️❗Отчет Совкомфлота за 2024 год: результаты и прогноз.

Ещё
Эту статью может увидеть больше людей
Настройте продвижение для привлечения внимания к публикации и роста числа подписчиков
Настроить продвижение
Invest Assistance
ваш канал
Перейти в студию
❗️❗Отчет Совкомфлота за 2024 год: результаты и прогноз.
Сегодня
1 мин

Сегодня Компания Совкомфлота представила результаты по МСФО за 2024 год. Если смотреть в валюте баланса, то выручка снизилась на 19,3% год к году, EBITDA – на 33,9%, а чистая прибыль – на 55,0% из-за разового убытка от потери активов и усиления санкционного давления. В рублях же динамика показателей более сглаженная. Та же выручка в рублях снизилась всего лишь на 12,1% год к году (vs на 19,3% год к году в долларах США), поэтому результаты в рублях у компании более сглаженные.

Результаты в целом были ожидаемыми, и именно из-за этого и из-за ожидающегося усиления санкционного давления в январе мы снижали таргет по акциям компании до 120 рублей за акцию на горизонте года. Поэтому на текущей отчетности он остается без изменения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот: не взлетел, так поплаваем?

Совкомфлот отчитался за 2024 год. Все основные финансовые показатели упали на фоне санкций. Собственно, в промежуточных отчётах мы это видели. Но давайте посмотрим, насколько глубоко падение и что с этим делать дальше.

Для начала традиционно отмечу, что Совкомфлот отчитывается в долларах США, поэтому я тоже указываю по умолчанию данные в баксах. Где рубли – напишу отдельно. 

😱Выручка упала весьма чувствительно – на 19,25% с 2,3 до 1,87 млрд долларов. Думаю, причины этого расписывать не нужно: санкции, запрет перевозок и ограничение чартеров. Грубо говоря: перевезли меньше грузов = меньше заработали. Даже теневой флот не особо помог. Последние санкции, принятые в январе 2025 года, наложили ограничения на 150 судов, которые в т.ч. относились к Совкомфлоту и плавали под флагами «дружественных» стран. 

Также Совкомфлот сталкивается с проблемами ремонта крупнотоннажных судов на иностранных верфях: зачастую компания вынуждена искать обходные пути для поставки комплектующих, что снижает время судов на рейсе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот — Прибыль рсбу 2024г: 22,296 млрд руб (-37% г/г);
Прибыль мсфо 2024г: 37,286 млрд руб (-53% г/г)

Совкомфлот – рсбу/ мсфо руб = мсфо $
Современный коммерческий флот/ ПAO “Sovcomflot”
2 374 993 901 обыкновенных акций
www.sovcomflot.ru/investors/shares/ShareCapital/
Капитализация на 07.03.2025г: 217,597 млрд руб = Р/Е 5,8 (мсфо 2024)

Общий долг 31.12.2022г: 51,909 млрд руб/ мсфо _______ млрд руб = $1,756 млрд
Общий долг 31.12.2023г: 85,134 млрд руб/ мсфо 178,623 млрд руб = $1,992 млрд
Общий долг 31.12.2024г: 76,983 млрд руб/ мсфо 168,680 млрд руб = $1,656 млрд

Выручка 2022г: 14,978 млрд руб/ мсфо $1,889 млрд
Выручка 1 кв 2023г: 24,85 млн руб/ мсфо _____ млрд руб = $626,93 млн
Выручка 6 мес 2023г: 897,44 млн руб/ мсфо 93,252 млрд руб = $1,215 млрд
Выручка 9 мес 2023г: 10,924 млрд руб/ мсфо ______млрд руб = $1,758 млрд
Выручка 2023г: 35,228 млрд руб/ мсфо 196,175 млрд руб = $2,317 млрд
Выручка 1 кв 2024г: 28,42 млн руб/ мсфо ______ млрд руб = $545,77 млн
Выручка 6 мес 2024г: 3,698 млрд руб/ мсфо 92,428 млрд руб = $1,019 млрд
Выручка 9 мес 2024г: 3,728 млрд руб/ мсфо ______млрд руб = $1,473 млрд
Выручка 2024г: 22,563 млрд руб/ мсфо 172,450 млрд руб = $1,870 млрд

Убыток от курсовых разниц – мсфо 2023г: 7,123 млрд руб = $88,80 млн
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 2024г: 726 млн руб = $9,53 млн

Прибыль 2022г: 31,903 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,903 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 179,29 млн руб/ Прибыль мсфо ______млрд руб = $285,91 млн
Прибыль 6 мес 2023г: 989,54 млн руб/ Прибыль мсфо 37,742 млрд руб = $496,04 млн
Прибыль 9 мес 2023г: 10,959 млрд руб/ Прибыль мсфо _____млрд руб = $702,21 млн
Прибыль 2023г: 34,894 млрд руб/ Прибыль мсфо 79,552 млрд руб = $943,32 млн
Убыток 1 кв 2024г: 55,47 млн руб/ Прибыль мсфо ______млрд руб = $216,02 млн
Прибыль 6 мес 2024г: 3,72 млрд руб/ Прибыль мсфо 29,372 млрд руб = $323,84 млн
Прибыль 9 мес 2024г: 3,938 млрд руб/ Прибыль мсфо _____млрд руб = $504,94 млн
Прибыль 2024г: 22,296 млрд руб/ Прибыль мсфо 37,286 млрд руб = $424,45 млн
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=4
www.sovcomflot.ru/investors/disclosure/financialstatementsinrubles/

Совкомфлот – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиден. * Дивиденд
2023 год * 30.05.2024 * 20.07.2024 * 26,766 млрд руб * 11,27 руб
9 м 2023 * 16.11.2023 * 07.01.2024 * 15,010 млрд руб ** 6,32 руб

2022 год * 12.04.2023 * 05.07.2023 * 10,189 млрд руб * 4,29 руб

2021 год * 30.05.2022 ************ дивиденды не выплачивать
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967

⚓️ Совкомфлот выпустил отчет:

— Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 2024 г.  снизилась  снизилась на 44.67%,  с 83,5 млрд руб до 46,2 млрд руб, выручка снизилась на 19,3%

— Рекомендация по дивидендам Совкомфлота будет в рамках дивполитики, учтет принцип достаточности капитала для развития и контекст новых санкций

Акции также реагируют падением — аналитики не рекомендуют покупать акции Совкомфлота, учитывая сильное санкционное давление и неопределенность с выплатой дивидендов.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот ⚓️ #FLOT финансовые результаты по МСФО за 2024 г ✏️

Из предоставленных данных по компании: 

🔴 Чистая прибыль: 46,2 млрд. руб.

🔴 EBITDA $1040 млн. 

При текущей дивидендной политике выплаты в 50% от ЧП, дивиденды могут составить порядка 10%.  

Сам отчет воспринят негативно, от компании были большие ожидания. 

Консенсус-прогноз кратно выше, увы, но компания остается интересной в рамках среднесрочного удержания🔐

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Санкции задушили прибыль Совкомфлота

⚓️ Санкции задушили прибыль Совкомфлота.

Все введение санкции каждый раз наносили удар по компании — сейчас уже практически все суда попали в SDN-лист. Насколько сильно компания пострадала от этого и что будет с дивидендами?

➖Совкомфлот отчитывается в долларах. Но даже рост среднего курса с 85,2 до 89,6 руб. за долл. не остановил падение выручки на 12% — до 172,5 млрд руб.

➖Рейсовые расходы выросли на 34% — до 31 млрд руб. Это привело к снижению маржинальности по валовой прибыли с 88% до 82%.

➖Операционная прибыль более чем в 2 раза ниже результата 2023 года — всего 44 млрд руб.

➖Чистая прибыль упала более чем в 2 раза — до 37,2 млрд руб. Четвертый квартал принес убыток более 7 млрд руб.

➖Средний возраст судов составляет 13 лет. Поэтому статья амортизация и списания выросла почти на 50% — до 51,7 млрд руб.

🔼Добавим немного позитивных моментов

У компании отрицательный чистый долг. Кэш-подушка составляет около 18 млрд руб. Поэтому процентными доходами бизнес получил 5,8 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Nikita $korohodov, а потом тарить жадно до 120!) всегда так. кто-то тут написал всю правду о рынке — «то жрут то блюют»)

Sergei, Наблюдаю за движением. Ощущение двоякое либо утопят котят, а возможно всем АНАЛитикам смажут морской водой везде))) Ждем развязки

Торговая палата США работает над предложениями снятия санкций с РФ. Прайм.

$FLOT Вниз или наверх? Куда же куда)

$FLOT
🌐Предполагаю, что глобальная коррекция на этом активе закончена, но это не значит, что мы прямо сейчас полетим в космос.

📊В данный момент идёт в канале на повышение, сигналом к продолжению движения наверх является обновление предыдущего максимума, нисходящего движения.

🗣️Обновили мы его когда дошли до 107,3.

🔽Сейчас есть шанс упасть до Нижней стенки канала — до 91, но это под вопросом, если упадет, то отсюда вероятно будет разворот.

‼️Сегодня вышел плохой отчёт по флоту, но я думаю умереть от компания не должна, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос по выплате дивидендов.

Канал в тг  t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

НЕ ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Sergei, Да тут похоже окунут до 75))))) и будут топить как котят ненужных

Nikita $korohodov, а потом тарить жадно до 120!) всегда так. кто-то тут написал всю правду о рынке — «то жрут то блюют»)

Аналитики Т-Инвестиций не рекомендуют покупать акции Совкомфлота, учитывая сильное санкционное давление и неопределенность с выплатой дивидендов

Совкомфлот опубликовал финансовые итоги 2024 года. Результаты оказались неутешительными.

Выручка снизилась из-за коррекции спотовых ставок фрахта, а также санкций США в отношении части флота компании.

Будущие результаты 2025 года могут оказаться значительно ниже в связи с январским пакетом санкций и высокой степенью неопределенности относительно загрузки подсанкционных танкеров.

Скорректированная чистая прибыль, из которой Совкомфлот платит дивиденды, за 2024 год составила 46,2 млрд рублей (вклад четвертого квартала составил всего 2,9 млрд). Расчетный дивиденд составляет 9,73 рубля на акцию, что сильно ниже ожиданий рынка. Кроме того, существует риск, что компания может пропустить выплату в связи с санкционным давлением. Однако ранее Совкомфлот заявлял, что будет придерживаться своей дивидендной политики.

Учитывая сильное санкционное давление и неопределенность с выплатой дивидендов, аналитики Т-Инвестиций не рекомендуют покупать акции Совкомфлота.

Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Nikita $korohodov, 91.67 жду, тащите!

Sergei, Да тут похоже окунут до 75))))) и будут топить как котят ненужных

Привет инвесторы и трейдеры. Очередная прибыльная идея от Golden Platinum сработала.

t.me/golden_platinum/4170

Флотилия идет ко днуу))))

Nikita $korohodov, 91.67 жду, тащите!