ГМК Норникель акции

🛠 $GMKN — А оправдана ли столь уверенная динамика акций Норникеля?

За последний месяц бумаги эмитента выросли более чем на 30% и все еще уверенно ползут вверх, значительно обгоняя индекс.

❌ Однако данная динамика акций попросту противоречит результатам самого бизнеса, находящегося в упадке.

Ведь цены на его продукцию все еще находится на минимумах и при этом практически не имеют предпосылок для роста.

🔖 А обширная инвестиционная программа продолжает давить на FCF, приводя к увеличению и без того немалого долга.

Что с большой вероятностью заставит эмитента отказаться от выплаты за 2024, ставя под сомнение и выплату за 2025 год.

❗️ Из-за чего идеи в Норникеле попросту нет и если у вас есть его акции, то их можно смело фиксировать по текущим ценам!

💼 А также напоминаю, что мы уже сформировали ЛУЧШИЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2025 ГОД, который имеет отличное соотношение риска к потенциальной доходности.

Перечень акций из данного портфеля мы уже опубликовали в нашем tg, так что скорее переходи и смотри 👉 t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вероятен рост никеля в 2025г Размышления о Норильском Никеле

НОРНИКЕЛЬ
(? Возможен позитив)

Никель по дневным
LME

Индонезия планирует уменьшить добычу никеля.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
рассматривает снижение объёма добычи никелевой руды в 2025 году
до 150 млн тонн с 272 млн тонн в 2024 году.

ЦЕЛЬ ИНДОНЕЗИИ
Поднять цену на никель

ГМК
Net Dedt / Ebiyda = 1.7
(но высокая рентабельность, ROE = 32%)
P/E = 8,59

Никель не ликвиден на ФОРТС
Идея в покупке ГМК НорНикель

Предлагаю обсудит в этом посте


Компания дороговата.
На свои, НорНикель не куплю.

Вероятно,
НорНикель может в 2025г  идти по рынку
(а не как в 2024г. хуже рынка)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️❗Норникель. обзор акций и почему мы не покупаем

Фундаментальный анализ (ФА) позволяет не только грамотно проводить ребалансировку (тык и тык), но и не покупать в большинстве случаев слабые в моменте компании.

Норникель — это компания на слуху у новичков, её акции входят в индекс Мосбиржи, а также в «Народный портфель». И я понимаю интерес к этой компании — крупнейший в мире производитель цветных металлов (медь, никель, палладий, платина и др.)

Норникель — это не компания роста (операционные результаты в 2025 году прогнозируются хуже, чем в 2024 году), а значит рост финансовых показателей может быть либо за счет роста цен на металлы, либо за счет девальвации рубля, либо за счет того и другого.

✍️Сильной девальвации рубля в ближайшее время мы не ожидаем, а цены практически на все основные металлы, которые производит компания, находятся под давлением.

📌Палладий находится на 7-летних минимумах

Посмотреть цену на палладий

📌Никель находится на 4-летних минимумах

Посмотреть цену на никель

📌Платина держится стабильно, но генерирует всего 5% выручки

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​⚒️ ГМК Норникель (GMKN) | Обзор производственных результатов и динамика основных металлов
▫️ Капитализация: 1,8 трлн ₽ / 117,6₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 1186 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ: 543,7 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 210,5 млрд ₽
▫️ скор. Чистая прибыль ТТМ: 232,5 млрд ₽
▫️ скор. P/E ТТМ: 7,7
▫️ P/B: 2,8

👉 Финансовые результаты за 1П2024г:

▫️Выручка: 509,3 млрд ₽ (-8,1% г/г)
▫️скор. EBITDA: 214,1 млрд ₽ (-17,7% г/г)
▫️скор. ЧП: 56,7 млрд ₽ (-64% г/г)

👉 Производственные результаты за 9М2024г:

▫️Никель: 146210 тонн (+0,3% г/г)
▫️Медь: 326072 тонн (+7% г/г)
▫️Платина: 521 тыс. тр. унций (-1% г/г)
▫️Палладий: 2156 тыс. тр. унций (+1% г/г)

✅ В ответ на формирование профицита на рынках сбыта основных металлов, менеджмент Норникеля принял решение сократить Capex на 2025г до 215 млрд рублей (ранее ожидалось 3,1 млрд долларов или порядка 316 млрд рублей).

👆 Сокращение инвестиционной программы позволит компании вернуться к положительному денежному потоку, что в теории сформирует базу для выплаты дивидендов, хоть и небольших.

✅ Отдельно за 3кв2024г производство никеля выросло на 16% относительно 2кв2024г до 56 тыс. тонн после завершения крупного инвестиционного проекта по реконструкции ПВП-2. Благодаря опережению графика ввода в эксплуатацию, компания даже повысила годовой прогноз по добыче металла на 6% до 196-204 тыс. тонн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вкалывал в забое как лошадь: какие животные работали бок о бок с горняками

Глубоко под землей раньше работали не только люди. Лошади, мулы и ослы, канарейки и собаки — вот неполный перечень «живности», которую можно было легко встретить в шахтах еще 50—70 лет назад.

Коногон на всю жизнь

Лошадей, которые вывозили из-под земли уголь, перевозили материалы и оборудование, начали использовать в XVI веке. Шахтеров, которые работали с лошадьми, называли коногонами. «Своего» коногона лошадь узнавала по голосу, поэтому обычно один шахтер работал всю жизнь с одним животным.

Лошадей повсеместно использовали на шахтах Европы, реже в СССР – например, на «Северной» в Кемерове. В 2008 году там даже установили памятник коногону. К середине ХХ века этих животных заменили электропоезда, но в Кемерове на опасных выработках они остались — только в 1972 году на поверхность вывели последнего жеребца по кличке Рубин.

Жилось лошадям под землей несладко: они работали по 8—12 часов, всегда находились в шахтных конюшнях на глубине до 360 метров. Не все лошади адаптировались к жизни в шахте, но те, что приспосабливались, работали под землей по 10—20 лет. Горняки о лошадях заботились — в конюшнях поддерживали чистоту и сухость, животных хорошо кормили, их осматривали ветеринары, а за травму или гибель лошади могли оштрафовать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции #Норникель #GMKN – пора ли покупать? #миниобзор
 

Идёт попытка выйти из диапазона 93 — 118 в котором цена находилась с августа прошлого года.

В принципе, всё что нужно для входа в позицию у нас есть – это небольшая проторговка под зоной 118 и импульсный выход наверх. Поэтому, теперь на откате к промежуточным уровням 114,9 — 112,6 можно искать диапазон для входа в лонг.

Стоп от 1,5%. Цель движения – уровни 124,5 — 130.

Пару моментов которые могут пустить план под откос:

– цена на импульсе ушла наверх не так высоко как хотелось бы, поэтому похоже на обновление локального хая;

– в среду выйдет статистика по инфляции и пока неизвестно как рынок на неё отреагирует.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале: https://t.me/+_4h0c-20JcY4N2Fi

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Откуда мы знаем, что у нас под ногами?

Под вечной мерзлотой Таймыра — богатые руды с высоким содержанием никеля, платиноидов и других ценных металлов. Залегают они на глубине 2 км. Над этой сокровищницей вырос наш самый технологичный рудник «Скалистый». Но как удалось найти этот клад и как вообще люди узнают, где под землей полезные ископаемые?

Природа щедра на подсказки, нужно только уметь их «читать». Такой подсказкой может стать корень растения или ил со дна реки. Ведь и тот, и другой содержат следы минералов, из которых состоит земля.

Исследованием таких опосредованных указателей, изучением недр и поиском месторождений занимаются специалисты по геологоразведке. Если вы видите людей, которые бурят, собирают образцы пород и почвы, скорее всего перед вами — процесс геологоразведки. Это самый надежный способ узнать, что находится у нас под ногами. 

Сделать это можно по-разному, например изучить магнитное поле на поверхности земли, измерить электрическое сопротивление горных пород, изучить корни, стволы и листья растений. При выборе метода геологоразведки мы в первую очередь заботимся о том, чтобы он минимально воздействовал на природу и упрощал работу геологов. Так, в последнее время часть исследований специалисты «Норникеля» проводят с помощью дронов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Свежий взгляд на добычу металлов и цифровые технологии

Надоели салаты и новогодние фильмы? Посмотрите видео про металлы, рудники и ИИ-технологии.

• Тайные свойства палладия. Химик Александр Иванов популярно объясняет, почему палладий — благородный металл. Съемочная группа приезжала на наш завод в Мончегорске.
• Дьявольский металл никель. Еще одно видео от Александра Иванова, на этот раз про никель. Сначала ученые посчитали этот металл бесполезным, но в итоге мир не может без него существовать.
• Как устроен бизнес «Норникеля». Антон Зайцев, один из ведущих программы «Орел и Решка», спустился в рудник Скалистый, съездил на Талнахскую обогатительную фабрику, и узнал, что такое файнштейн и как его получают.
• Искусственный интеллект в «Норникеле». Алексей Тестин, директор центра цифровых технологий «Норникеля», рассказал, как на предприятиях внедряют инновации и для каких задач уже используют ИИ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОССИЯ-ЛИТИЙ-США-САНКЦИИ
10.01.2025 19:19:09

США ввели санкции против СП «Норникеля» и Росатома по освоению месторождения лития

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС — США ввели санкции против ООО «Полярный литий», совместного предприятия «Норникеля» и «Росатома» по освоению Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области, сообщило в пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

США расширяют санкционный список по металлургической и горнодобывающей промышленности РФ — ТАСС со ссылкой на американского чиновника

США расширяют санкционный список по металлургической и горнодобывающей промышленности РФ, отметил американский чиновник.

Также он отметил, что санкции расширяются в отношении тех участников рынка, которые работают над увеличением в перспективе объемов добычи нефти в России.

t.me/tass_agency

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ГМК "Норильский никель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто здесь самый умный? Как искусственный интеллект меняет производство

«Норникель» использует ИИ, чтобы автоматизировать сложные операции и организовывать безлюдные производства на опасных участках. В сегодняшнем дайджесте — решения, которые мы уже внедрили.

• Зачем промышленному оборудованию двойник? И как это связано с чистотой воздуха в Норильске? Рассказали в посте про систему Axioma на Надеждинском металлургическом заводе.
• Как ИИ помог построить печь взвешенной плавки и рассчитать концентрацию серы на Надеждинском металлургическом заводе.
• Почему следить за состоянием многолетней мерзлоты и безопасностью построек удобнее с помощью нейросетей.
• Как получить обратную связь от 5000 мастеров и повысить производительность труда в компании.
• Как ИИ помог заработать около 100 млн долларов и какие проблемы «Норникель» решает с помощью ИИ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Низкие цены на палладий таят кое-что интересное

Цены на палладий в январе начали движение вверх после спада, длившегося с октября прошлого года. Их подъем идет неуверенно, тем не менее нельзя исключать его продолжения до конца февраля 2025 года.

Интересно, что согласно оценкам World Platinum Investment Council, по итогам 2024 года дефицит палладия на глобальном рынке может составить 1,352 млн тройских унций, в 2025 году — 1,281 млн тройских унций.

Он обусловлен с одной стороны расширением производства гибридных машин на фоне торможения роста выпуска электромобилей, с другой же — спадом производства палладия у Sibanye-Stillwater и иных ключевых поставщиков данного драгоценного металла, вынужденных пойти на остановку ранее намеченных инвестиционных проектов и сокращение добычи сырья. Не в лучшем положении оказалась и Vale (для нее палладий побочный продукт), теснимая на мировом рынке экспортерами никеля из Индонезии. Зато «Норильский никель» выдерживает ценовые колебания в силу диверсифицированной продуктовой линейки.

Вместе с тем низкий уровень текущих цен на палладий по сравнению с максимумами, зафиксированными в 2020-2022 годах, может быть обусловлен не столько фундаментальными факторами, сколько техническими факторами: нельзя исключать сделок на понижение цен, проводимых на Nymex и других биржевых площадках.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Начинаем год насыщенно: подборка самых интересных событий Норникеля в январе
Уважаемые инвесторы, первый рабочий день нового года мы хотим начать с очередной подборки важных мероприятий, которые мы запланировали на ближайшее время. Пока все делятся впечатлениями от новогодних каникул, наша команда начала активную подготовку к подведению итогов 2024 года и готова поделиться с вами важными датами:

🔹27 января планируем раскрыть производственные результаты за 2024 г., в рамках которых традиционно представим прогноз на 2025 г.

🔹10 февраля мы планируем публикацию финансовых результатов по МСФО за 2024 г., в рамках которой также проведем конференц-колл с представителями инвестиционного сообщества

📌Как всегда, даем ссылку на наш корпоративный календарь событий, где стараемся оперативно раскрывать всю информацию https://nornickel.ru/investors/events/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Жаль тех кто брал по 27 000 помню писали 50 000 будет и выше ну просто миноров нагнули в очередной раза сказки были про ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ох уж эти сказочники

Жизнь без никеля, лошади в шахтах и многое другое: о чем мы рассказывали в 2024 году

Весь прошлый год мы вместе с вами разбирались в сложных темах, узнавали интересные факты, знакомились с технологиями, которые могут повлиять на жизнь каждого. Вот подборка самых интересных статей.

• Какие металлы есть в организме и зачем они нужны. В статье собрали 10 жизненно важных металлов — от железа до меди и молибдена.
• Какие животные и птицы вместе с людьми работали в шахтах. Отличный шанс узнать, как появились пони!
• Какой была бы жизнь без никеля. Никаких гаджетов, электромобилей, гитарных струн — и даже кастрюли выглядят по-другому.
• Как защищают от биообрастания корабли, подводные кабели, нефтяные платформы — все, что постоянно находится в воде. Ученые научились делать это так, чтобы не вредить природе — например, моллюскам и водорослям.
• Гайд по истории металлургии. Узнайте, как менялась обработка и использование металлов от бронзового века до наших дней.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$GMKN 💿 Куда?
Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

$GMKN 💿

🕯На графике очень похоже, что цена строит поджатие к уровню сопротивления — 115,8.

🟢В данный момент идёт набор объёмов перед пробитием.

🟢 Может немного откатить до 107 руб, но это не факт, может пробить сразу.

🔼 Отработка фигуры примерно до 140 руб.

📉Тренд нисходящий, поэтому повышение цены пока что идёт в рамках коррекции.

НЕ ИИР
#теханализ #трейдер #норникель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💿 Очень странные дела - Норникель

Прочитал тут нашумевшее интервью Владимира Потанина — и удивился. Читаем интервью и пытаемся понять, долго ли $GMKN будет оставаться падающей звездой российского рынка?

🖕Начнем с заглавной фразы:
«Ужасно, когда бизнес производит меньше денег, чем потребляет»
, — так глава Норникеля и его же главный акционер Владимир Потанин комментирует ситуацию с финансовыми потоками компании. Да-да, с первых слов понятно, что дивидендов не будет, а в компании все очень сложно

🥴 1990-е, кризис 2008, санкции в 2014, пандемия… Традиционно Норникель был дивидендным аристократом и справлялся со всеми вызовами будучи без преувеличения уникальной компанией в мировых масштабах. А почему сейчас она вдруг балансирует на грани «минуса»? Слово — Владимиру Потанину, который советует инвесторам «потерпеть» с дивидендами и указывает на несколько проблем:

1⃣ Падение цен на никель и палладий на 40%. C 2011 по 2016 цена на палладий упала на аналогичную величину, а на никель – и вовсе сложилась втрое. Норникель платил дивиденды. За 2024 год цена на металлы практически не изменилась – и это на фоне девальвации рубля на 15%. И не забываем про инструменты хеджирования – те же фьючерсы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок нержавеющей стали скоро будет оживать

Ключевые производители нержавеющей стали, финская Outokumpu и южнокорейская Posco, пересмотрели свои прайс-листы на плоский прокат на январь 2025 года в сторону повышения. В качестве причины роста цен называется увеличение издержек и в принципе предпосылки к нему есть вследствие подъема стоимости энергоресурсов.

Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов грядущее усиление спроса на нержавеющую сталь в различных регионах после затишья, вызванного новогодними каникулами. Например, в Китае выпуск автомобилей за одиннадцать месяцев 2024 года повысился на 2,9% до 27,903 млн штук, продаж — на 3,7% до 27,940 млн штук. Причем был зафиксирован скачок производства гибридных машин в ноябре на 79,7% (к уровню аналогичного месяца 2023 года) до 623 тыс. штук, их реализация — на 86,8% до 604 тыс. штук.

В 2025 году можно с полным основанием ожидать продолжение роста их выпуска в КНР, поскольку они предпочтительнее электромобилей: их можно заправлять бензином и дизельным топливом и заряжать электричеством в зависимости от местной инфраструктуры.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На медном рынке формируются условия для дефицита

Новый 2025 год постепенно вступает в свои права, старый 2024 год уходит в историю. И хотя многие участники глобального рынка меди сейчас отдыхают, тем не менее всех их волнуют его дальнейшие перспективы.

Первые пять месяцев прошлого года цены на медь на London Metal Exchange шли вверх, достигнув в конце мая отметки 10,742 тыс. долларов за тонну, потом с колебаниями спускались и сейчас находятся на уровне 8,747 тыс. долларов.

Трансформировался и баланс спроса и предложения меди на мировом рынке. Судя по данным International Copper Study Group, в июле 2024 года профицит меди равнялся 62 тыс. тонн, в августе -31 тыс. тонн, сменившись в сентябре нехваткой, равной 136 тыс. тонн, в октябре составившей 41 тыс. тонн.

Глобальный рынок меди в значительной степени «зажат» между КНР и США. Потребление меди в Китае в 2024 году было вялым из-за затянувшегося кризиса в строительстве и угрозы дефляции. Меры стимулирования экономики, принятые в сентябре правительством КНР, слегка ее взбодрили, вызвав увеличение заказов на медь и подъем цен на London Metal Exchange до 9,944 тыс. долларов, и затем быстро выдохлись, поскольку ограничились снижением процентных ставок по ипотечным кредитам и целевой поддержкой недвижимости без каких-либо фискальных послаблений.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все бла-бла-бла, которые раздаются с экрана РБК или из уст представителей той или иной «аналитической кампании» ничего не стоят по сравнению с простым взглядом на историю цены акции. То, что было существенным и значимым уровнем поддержки, со временем превращается в очень прочным уровень сопротивления — азбука тех.анализа.

Внимание на медь готовят к падению наблюдаю за ней тоже

Как я опростоволосился в 2024 году.
я поражён!
Тема не приятная, но надо делать работу над ошибками.
Собирал позу в ГМК Норникель.
И эта поза минусует и минусует сильно, я раздражен.
Поведение ГМК не соответствовало моим ожиданиям, хотя я знал что у него более глубокие и проходы верх и вниз.
20 мая добираю 2000 бумаг по 157,91

Ошибок много.
1.Макд не пробил нулевую
2.Это был понедельник, а не среда или четверг.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Денис, ГМк должно платить дивы, а государство получать деньги в виде налога
1. Налог перед выплатой
2. Налог 13% уже с физического лица пос...

Черный Живоглот,
«Налог перед выплатой»- это я так понимаю налог на прибыль, так он будет уплачен независимо от того выплатят дивиденды или нет.

Черный Живоглот, государство им не владеет чтобы дивы получать, держу в курсе

Денис, ГМк должно платить дивы, а государство получать деньги в виде налога
1. Налог перед выплатой
2. Налог 13% уже с физического лица после выплаты.
ГМК не платить дивов — тем самым обкрадывает государство.
считаю надо разбираться почему они так делают.