JPMorgan Chase акции

Bank of America,JPMorgan Chase: Сильнейшие становятся сильнее - Синара
Мы начинаем анализ акций JPM и BAC с позитивного прогноза. Бумаги потеряли в цене 25–27% и, несмотря на циклический характер сектора, у котировок есть шанс на восстановительный рост. Два крупнейших американских банка выиграют благодаря инвестициям в развитие, отдаче от масштаба и диверсификации. Их доходы увеличатся на фоне роста процентных ставок и кредитования, что при сохранении рисков в американской экономике на сравнительно низких уровнях должно более чем компенсировать снижение доходов инвестбанковского бизнеса.

Коммерческие банки в выигрышной ситуации. Банки выигрывают от роста ставок и кредитования, кредитное качество при этом находится на лучших по историческим меркам уровнях. Американский потребитель сейчас крепко стоит на ногах; депозиты выросли более чем на 40% с допандемийных уровней, а кредитная нагрузка почти не увеличилась (+7,5%). Финансовое положение корпоративных заемщиков также остается хорошим. Это существенно смягчает риски рецессии для американской экономики и возможные последствия экономического спада для банков. Более того, ставка резервирования 154% на конец 1К22 все еще существенно выше уровней 118–131% в 2016–2019 гг. и покрывает неработающие кредиты на 184% (несмотря на роспуск резервов, в результате которого они ниже пикового значения 2020 г. — 218%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отрицательные ставки были огромной ошибкой — Генеральный директор JPMorgan
Мы уверены, что продолжим повышать стаку, — Банк Канады

Авто-репост. Читать в блоге >>>

J.P. Morgan планирует нанять 1200 консультантов

Такой у них план на следующие 3 года.

По словам одного из руководителей высшего звена, к 2025 году компания надеется иметь 6000 советников. Это почти на 25% больше, чем в первом квартале.

«В отрасли, которая ограничена наймом консультантов, ключом к успеху является эффективное и результативное расширение вашей базы консультантов, и наши филиалы позволяют нам делать именно это», — сказали в компании.

В блок управления активами входят консультанты, работающие в отделениях банков, в обособленных офисах, а также те, кто обслуживает клиентов удаленно.
В этой области бизнеса банк нацелился на консультантов, которые зарабатывают около 1,5 миллиона долларов и более.

Теперь понятно почему в наших банках такие никудышные спецы. Не зарабатывают «1,5 миллиона долларов и более».

В нынешней сверхконкурентной среде найма консультантов цель 2025 года может быть амбициозной даже для такого крупного банка, как JPMorgan. Другие фирмы, в том числе Raymond James Financial, также активно занимаются развитием консалтинговых услуг. Wells Fargo также стремится повысить свои рейтинги, наняв несколько финансовых консультантов в первом квартале на фоне продолжающихся усилий по восстановлению после различных скандалов в материнском банке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan: Цены на бензин превысят $6 за галлон по всем США, в ожидании сильного спроса летнего автомобильного сезона.

18.05.2022

Средняя цена за галлон обычного бензина уже превысила $6 в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско
Директор Schork Group Стивен Шорк говорит, что у США нет нефтеперерабатывающих мощностей для удовлетворения спроса.

Средняя национальная розничная цена на галлон обычного бензина, по прогнозам, превысит 6 долларов к лету, согласно недавней исследовательской записке JPMorgan.

В среду средний показатель по стране достиг еще одного рекорда, достигнув 4,56 доллара за галлон, по данным AAA. Это уже почти на 50 центов больше, чем месяц назад, и на 1,52 доллара с этого времени в прошлом году, согласно последним данным AAA.

По данным JPMorgan, цены могут вырасти еще на 37% к августу, достигнув $6,20 за галлон в среднем по стране.

Это связано с «ожиданиями сильного спроса» в течение всего летнего автомобильного сезона, который длится от Дня памяти и длится до Дня труда, пишут аналитики во главе с Наташей Каневой, главой глобальной сырьевой стратегии JPMorgan.

«Как правило, нефтеперерабатывающие заводы производят больше бензина в преддверии летнего сезона поездок, наращивая запасы», — говорят аналитики. Однако с середины апреля «запасы бензина упали сезонно и сегодня находятся на самых низких сезонных уровнях с 2019 года», продолжили аналитики.

Аналитики предупреждают, что «балансы бензина на Восточном побережье были еще более жесткими, достигнув самого низкого уровня с 2011 года».

Ранее на этой неделе Лос-Анджелес стал вторым метро, присоединившись к Сан-Франциско, со средней стоимостью галлона бензина, превышающей 6 долларов.

smart-lab.ru/uploads/2022/images/05/04/57/2022/05/18/10eea7.webp

«Вполне вероятно, что к нему присоединится больше калифорнийских городов», — сказал FOX Business Патрик Де Хаан, глава нефтяного анализа GasBuddy. Хотя Де Хаан отметил, что пока не видит других городов, «подверженных высокому риску попадания в 6 долларов».

Тем не менее, впервые в истории средняя стоимость галлона бензина превысила 4 доллара во всех 50 штатах, что обусловлено высокой стоимостью нефти, согласно AAA.
www.foxbusiness.com/economy/gas-prices-rising-august-summer-demand-2022

Экономика США очень сильна, ФРС придется повысить ставки — CEO JP Morgan
• Если ситуация в Украине ухудшится, Европа, скорее всего, столкнется с рецессией.

• Текущая экономическая ситуация ненормальна, поскольку мы сворачиваем QE.

• Очень реальный шанс, что нефть подорожает, готовьтесь к этому сегодня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPM - Сделка Инсайдера: продажа 19 апреля 2022
Сделки инсайдеров JPM:
19 апреля 2022 - BACON ASHLEY продал акции JPM
Сумма сделки: 2.7 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPM - Сделка Инсайдера: продажа 14 апреля 2022
Сделки инсайдеров JPM:
14 апреля 2022 - Piepszak Jennifer продал акции JPM
Сумма сделки: 589.1 тыс долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции JPMorgan падают после квартального отчёта на фоне роста неопределённости в мировой экономике

Банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) в среду отчитался за 1 кв. 2022 г. (1Q22). Скорректированная чистая выручка (managed net revenue) снизилась на 4,6% до $31,6 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (Diluted EPS) $2,63 против $4,5 в 1Q21. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую выручку $30,97 млрд и EPS $2,69.

На показатель чистой прибыли негативно повлияли формирование резервов на $902 млн под потери по кредитам и списания в убытки на $524 млн. Без учёта разовых факторов Diluted EPS равен $2,99. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 16%.

Чистые процентные доходы выросли на 7,6% и составили $13,9 млрд. Непроцентные (noninterest) расходы прибавили 2,5% и достигли $19,2 млрд. Кредитный портфель вырос на 6% до $1,07 трлн, но просел на 0,4% по отношению к предыдущему кварталу. Депозиты подскочили на 12,4% до $2,56 трлн, +4% кв/кв. Достаточность капитала 1 уровня 11,9%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase: осторожные ожидания, доходность на капитал снизилась к средним уровням - Синара
Вчера финансовая группа JPMorgan Chase опубликовала результаты за 1К22. Прибыль на акцию составила $2,63 и оказалась чуть ниже консенсус-прогноза FactSet в $2,72. Выручка же, напротив, немного превысила прогнозы аналитиков ($30,72 млрд против $30,59 млрд).

Основной причиной снижения прибыли на 20% к/к и на 42% г/г стало создание резервов на $1,5 млрд, тогда как на протяжении всего 2021 г. резервы восстанавливались. Указанное создание резервов включает $902 млн вновь сформированных резервов под потенциальные потери из-за растущих инфляционных рисков и событий на Украине.

Вместе с тем рост кредитного портфеля по итогам квартала затормозился, хотя в годовом измерении находится на комфортном уровне 6%.

Чистый процентный доход вырос на 8% г/г до $13,9 млрд, что связано как с ростом баланса, так и с увеличением ставок. Вместе с тем непроцентные доходы снизились на 13% г/г до $16,8 млрд на фоне сокращения доходов от инвестбанковского бизнеса и потерь по портфелю ценных бумаг.

Уменьшение прибыли привело к снижению доходности капитала до 13%, что соответствует среднему многолетнему показателю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка JPM за 1 квартал cнизилась на 5% год к году, чистая прибыль и вовсе на 42%. С чем связано снижение подробно написала в своей статье
zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/jpmorgan-prodemonstriroval-slabye-rezultaty-na-otkrytii-sezona-otchetnosti-kompanii-za-1-kvartal-2022-goda-6257c849328ee11bc57b4951

сегодня ожидаем: JPM отчет. Прогн.EPS $2,79, Выручка $29,8B

см. календарь по акциям

Американские банки потеряют около 35% прибыли в первом квартале — Reuters
• По словам аналитика Кристофера Макгратти из Keefe, Bruyette & Woods, этот квартал будет сложным для крупнейших банков. По его словам, наибольшим препятствием является ожидаемое снижение выручки на 36% в инвестиционно-банковских услугах и на 18% в торговле.

• Инвесторов все больше беспокоит вопрос о том, допускают ли банки, особенно JPMorgan, слишком большой рост расходов. Непроцентные расходы JPMorgan подскочили на 11% в последнем квартале, отчасти из-за более высокой заработной платы.

www.reuters.com/business/finance/us-bank-earnings-decline-first-quarter-2022-04-08/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan чувствует боль в письме к акционерам

Написали честное письмо акционерам в этом году. Откуда же такое откровение и диалог с акционерами? Ответ есть — безвыходность ситуации и никакой перспективы.

www.reuters.com/business/finance/jpmorgans-dimon-warns-potential-1-bln-loss-russia-exposure-2022-04-04/

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля (Рейтер) — JPMorgan (JPM.N) может потерять около 1 миллиарда долларов из-за своих рисков в России, заявил в понедельник исполнительный директор Джейми Даймон, впервые подробно описав масштабы потенциальных потерь банка от конфликта на Украине.

В своем внимательно отслеживаемом ежегодном письме акционерам председатель и главный исполнительный директор крупнейшего по размеру активов банка США также призвал Соединенные Штаты увеличить свое военное присутствие в Европе и повторил призыв к ним разработать план обеспечения энергетической безопасности для себя и своих союзников.

Даймон не указал временные рамки потенциальных потерь JPMorgan в России, но сказал, что банк обеспокоен вторичным воздействием российского вторжения в Украину на компании и страны. Россия называет свои действия «спецоперацией».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: JPM: последний день с дивидендом $1

см. календарь по акциям

JP Morgan сохраняет позитив относительно европейских компаний
По мнению аналитиков банка, доходы европейских компания сократятся с низкой долей вероятности. Имея это в виду, они не видят падения акций с текущих уровней, особенно на горизонте более одного месяца

Мы не считаем, что рецессия — это данность, и что политики не будут сидеть сложа руки в случае ухудшения условий роста отсюда

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про жесть. JPMorgan в метавселенной.

JPMorgan стал первым банком, присоединившимся к метавселенной.

Перед нами скрин виртуалього банка с тигром. Ну не уродство ли?! Не понимаю я этого. Будто нахожусь в 2001 году, что за графика...



В компании отмечают, что средняя цена участка виртуальной земли уже подскочила до 12 000 долларов в декабре с 6 000 долларов в июне прошлого года.

JPMorgan заявляет, что его роль будет заключаться в качестве финансового посредника.

«Успех построения и масштабирования в метавселенной зависит от наличия надежной и гибкой финансовой экосистемы, которая позволит пользователям беспрепятственно взимодействовать в физическом и виртуальном мирах. Наш подход к платежам и финансовой инфраструктуре позволит расширить эту функциональную совместимость», — говорится в заявлении.

Что касается виртуального JPMorgan, расположенного в среде под названием Decentraland, то на данный момент это просто место для просмотра маркетинговых материалов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Stockmarketcom: 5 Top Fintech Stocks To Watch This Week

Читайте далее в источнике

MarketBeat: JPMorgan Stock is a Lagging Leader

Читайте далее в источнике

Pulse2: Why JPMorgan (JPM) Is Buying A Stake In Viva Wallet

Читайте далее в источнике

Business Insider: Tesla says JPMorgan is suing the car maker because the bank's top executives hate Elon Musk

Читайте далее в источнике

Market Watch: JPMorgan Chase invests in Greek payments company Viva Wallet

Читайте далее в источнике

PYMNTS: Greek Media Reports: JPMorgan Considers Buying Into Viva Wallet

Читайте далее в источнике

Reuters: JPMorgan asset arm creates new team to focus on sustainable investments

Читайте далее в источнике

JPM



JPM. Продолжаю рисовать по графикам. Попытался сравнить, падение марта 20го — как эталонная линеечка. Уровни, куда бы пришла цена, если бы опять упало с ATH на то же расстояние, что в 20м, кстати, был бы уровень на середине диапазона падения марта 20го. И рядом ~15% текущее падение. Выглядит оно, грубо говоря, смешно, меньше половины :) Цена уже ниже февраля 21го. Опять же вопрос, будет дальше лить кроваво-красная лава по монитору или развернётся в понедельник? Я думаю, что развернётся.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Reuters: Mexico faces risks to growth, credit rating from energy bill -JP Morgan

Читайте далее в источнике