ВК | VK акции

С момента прошлой публикации от 28 марта бумага ушли  чуть ниже обозначенного в сообщении минимума коррекции: 

 26 января я рекомендовала вам скидывать акцию на ожидании коррекции в диапазон 616.6-635.8 с потенциалом до 580.2… Этот факт заставил пересмотреть немного разметку, но не изменить планы по бумаге. Напомню, что снижение прошло без сделки: нам просто не дали подтверждение. 

Пока я по-прежнему не торговую актив, жду выполнения двух условий: 

🔹 Выход из нисходящего канала

🔹 Пробой накопления на 630.8

И далее в районе 630.8 можно будет рассмотреть покупки с целями на 870.0 и 1085.4.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Экосистема VK в мае впервые обогнала YouTube по доле мобильного трафика — глава Минцифры Шадаев — РИА НовостиЭкосистема VK в мае впервые обо...

VK планирует построить новый центр хранения и обработки данных в Санкт-Петербурге. Он станет базой для развития высокотехнологичного кластера в регионе. Соглашение о партнерстве на ПМЭФ подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Сеть собственных ЦОДов позволит поддерживать высокую производительность и надежность сервисов VK для пользователей и бизнеса. В основе IT-инфраструктуры компания планирует использовать облачные технологии, что повышает гибкость управления вычислительными мощностями и рентабельность инвестиций в них.

Строительство нового дата-центра способствует формированию благоприятных условий для развития IT-инфраструктуры и созданию более 250 новых рабочих мест в регионе.

ВК ($VKCO): крупнейшая российская социальная сеть

Основным источником дохода является: онлайн реклама и пользовательские платежи за сервисы в соцсетях.

Динамика выручки за последние 5 лет выглядит следующим образом:



Как видно из графика, выручка имеет восходящую динамику. Что не скажешь о чистой прибыли...

Динамика чистой прибыли за последние 5 лет выглядит следующим образом:

Убытки -убытки, не в этом случае. Будет выстрел, не успеете глаза открыть.

Петя Камушкин, на хаях? Капу 40 млрд. хочешь? Может тебе ее еще бесплатно продать? В ЧС сразу добавлю, чтобы такие «умные» комментарии не ви...

Если бы не инфоцыганские ТГ каналы которые загоняют на хаях в эту папиру своих наивных подписчиков и банда одного «трейдера» из Сочи, котора...

Петя Камушкин, тогда Аэрофлоту нужно на -150 руб, но этого не происходит

Если бы не инфоцыганские ТГ каналы которые загоняют на хаях в эту папиру своих наивных подписчиков и банда одного «трейдера» из Сочи, котора...

Давайте с вами порассуждаем, почему ВК и котировки её акций не особо хорошо себя чувствуют.

Во-первых, давай заглянем в отчет за 2023 год:
-Выручка: 132,8 млрд руб. (+35,8% год к году);
-Скорректированная EBITDA: 0,5 млрд руб. (-97,5% год к году);
-Чистый убыток: -34,3 млрд руб. (-3,9 млрд руб. годом ранее);
-Операционные расходы — 133,5 млрд руб. (89,2 годом ранее);

Убыток вырос чуть-ли не в 10 раз год к году. Связанно это с большими операционными расходами, которые и непонятно, оправдают себя когда-нибудь или нет.
ВК уже который год не выходит в прибыль и даже сейчас, в условиях когда конкурентам стало тяжелее находится на российском рынке компания показывает такие результаты.

Основным источником дохода стала реклама — 79,9 млрд рублей.
Так же есть сегмент «Образовательные технологии» — рост выручки на 41,7% (15,9 млрд руб.)
Сегмент «Технологии для бизнеса» — рост выручки 67,5%, (9,7 млрд руб.)
Сегмент «Экосистемные сервисы и прочие направления» — рост выручки 21,2% (23 млрд рублей)

Инвестиционный профиль VK, на наш взгляд, остается противоречивым. Компания все еще находится на этапе трансформации после значительных изменений в стратегии и видении руководства. Группа тратит большие средства на развитие молодых проектов, и несмотря на рост операционных показателей, мы пока не можем с уверенностью сказать, что эти инвестиции окупятся. Скор. EBITDA снизилась в прошлом году практически до нуля, долговая нагрузка растет, а капитальные затраты стабильно составляют более 20% от выручки. Мы полагаем, что холдинг как минимум в текущем году продолжит активно вкладывать средства в развитие, после чего может последовать постепенная оптимизация затрат. На фоне уменьшения инвестиционной активности начиная с 2025 г. мы ожидаем увидеть постепенное выравнивание рентабельности и снижение доли CAPEX. В данный момент мы рекомендуем «Держать» акции VK, а целевая цена снижена до 627 руб.

Аналитик: Артем Михайлин

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

Музыкальные и видеосервисы VK Музыка, VK Видео и VK Records объединены под руководством нового вице-президента — Николая Дуксина. Ранее Николай работал с музыкальными сервисами и видеоконтентом, в новой роли он будет комплексно отвечать за данное направление, включая его продуктовое развитие.

Али Картоев, зачем читать, когда можно спросить? И всегда найдется добрый человек, который посчитает меня идиотом и что-нибудь ответить. Хи,...

Алексей Масленников, отчеты принципиально не читаете? Я сразу как увидел цену и АО «Линдер» сразу понял о чем речь. Из годового отчета 2023 ...

«VK потратил 3,4 миллиарда на здание своей штаб-квартиры».
Я правильно понимаю, что контора на миноритариев положила? И мы гоняем бумагу ка...

9.1 Приобретение АО «Линдер»
В 4 квартале 2022 года Группа приобрела 100% долю в АО «Линдер» за денежное вознаграждение в размере 3 492 млн руб. Сумма
денежного вознаграждения была сформирована с учетом задолженности АО «Линдер» перед Группой и третьими лицами. Основная
цель покупки заключается в приобретении основного средства, владение которым осуществляется через 100% долю АО «Линдер» в
ООО «Ахилл». В соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов», Группа провела тест на наличие концентрации и пришло к
заключению, что данное приобретение представляет собой приобретение актива.

Али Картоев, мне кажется это вы его обваливаете на Вечерке))

На вечерке снова обвалят на небольшом объеме.