Про рынок 15,01

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним и что сам он тоже хотел бы этой встречи. Но при этом Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.

Политика Трампа в сфере СПГ будет угрожать энергобезопасности Европы — замминистра обороны Греции

США хотят вывести из строя «Турецкий поток» —  Лавров.

Вы все еще думаете, что Трамп отдаст РФ газовый рынок ЕС?

=

Кандидат в министры обороны США выступил в Сенате. Главное. 

ВС США будут при Трампе заниматься прежде всего обороной континентальной части и сдерживанием Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Хегсет пообещал начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с Китаем и Россией.США при Трампе будут строить современную ядерную триаду, если не будет контроля над вооружениями совместно с РФ и КНР.  США требуется модернизация ядерной триады, от ее возможностей в конечном счете зависит «выживание» страны. Трамп попытается добиться урегулирования украинского конфликта максимально выгодным для Киева образом.

Хегсет пообещал рассмотреть необходимость усиления военного присутствия США в Европе. Хегсет назвал «критически важным» обеспечение превосходства США в космосе. США при Трампе намерены усиливать защиту от гиперзвуковых ракет, МБР и беспилотников, а также угроз из Арктики


Т.е. основной упор США будут делать все-таки на борьбу с Китаем, но и РФ явно не стоит сильно надеяться на помощь США — Россия продолжает оставаться для Америки стратегическим противником №2.

=

ЕС предложит запрет на импорт российского алюминия в новом 16-ом пакете санкций, говорят  дипломаты ЕС. Котировки «Русала» пошли вниз на новости о возможных санкциях на поставки алюминия в ЕС.

Bloomberg: азиатские покупатели российской нефти на всякий случай ищут альтернативных поставщиков. Индия и Китай обращаются к ближневосточным партнерам Москвы по ОПЕК+ на предмет возможности увеличения поставок нефти, если последние санкции США создадут дефицит черного золота. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц стран-членов альянса.



=

ДКП.

Рубль с Нового Года планомерно девальвируется, значит потенциально и инфляция тоже может расти. Посмотрим на сегодняшнюю официальную информацию по ней, она может играть не последнюю роль… Правда она выходит только в 19-00, уже после окончания «основных» торгов!

Минфин РФ 15 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26248 — как возможный показатель, нужно смотреть!

Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде декабря снизилась до 21,69% с 22,279% — ЦБ. Ранее сообщалось, что крупные банки начали снижать ставки по вкладам. Хоть у меня свой список банков для депозита, но я регулярно мониторю ситуацию через Финуслуги, так там ставка к примеру в МКБ - 24%...

Глава ВТБ ожидает сохранения «достаточно высокой» ставки ЦБ в 1п 2025г. 


Еще раз повторю — до заседания ЦБ слишком много времени…


«Бумажный» рынок.

Кол-во физлиц в нетто-шорте во фьючерсе на Индекс ММВБ достигло максимума с мая 2024.

Аналитики «Сбера» обновили список лучших дивидендных акций России. Из подборки убрали бумаги «Роснефти» и «Совкомфлота». Новых акций в списке не появилось.

«Газпром» продолжает идти по пути оптимизации издержек. Частичная потеря доли премиального европейского рынка вынуждает искать способы снизить негативный эффект на рентабельность бизнеса. Компания уже продала часть своих непрофильных активов и, скорее всего, продолжит это делать. Экономический эффект от сокращений персонала незначительный, но подтверждает движение компании в сторону оптимизации бизнеса. Сокращение убытков позволит и дальше сокращать долговую нагрузку, что позитивно для потенциальных дивидендов"Аналитики, что с них взять! 

 Индекс ММВБ на днях формально плотно стоит в лонге (выше 55ЕМА и ОИ, Тенкан выше Киджун, и «запаздывающая» тоже выше текущей цены) Но есть противоречия — а именно ОИ, оно хоть и имеет горизонтальную формацию, но после 17,01 начинает снижение . Напрочь испорчена графическая картина предновогодним без объемным ростом! «Старые» уровни могут и не сработать, а «новые» пока не сформированы! Плюс остался незакрытым основной  гэп — 2640-2668 (образованный на объемах на сохранении ставки и без объемов на предновогоднем ралли). Есть потенциальная дивергенция по RSI!

Драйверов для роста нет, сплошное ожидание разрешения конфликта. И все! Но рынок крайне тонкий и эмоциональный, и «БД» этим умело пользуются! Сегодня — данные по инфляции, надо ждать фактов!

Я пока на этих уровнях скорее медведь, чем бык (жду на мой взгляд закономерную коррекцию) и покупать точно не буду! Быкам же рекомендую прикрывать лонги и покупать пут-опционы (медвежья позиция)!

Из разряда предположений — гэп в индексе ММВБ закрыт, программа-минимум выполнена! Драйверов для роста нет, но и пока негатива тоже. Инфляция пока под вопросом — не было отчетов, будет сегодня после окончания основной сессии (в 19-00). До этого времени индекс может начать пилится… Не  исключаю, что рынок может уснуть до этого момента!





В Сбере закрыт гэп, но с точки зрения соотношения прибыль/риск бумага пока не понятна (элементарно нет четких уровней) — пока наблюдаю!


Из ликвидных снова Газпром!


Долго думал и менял стратегии в ходе торгов — в результате остановился на следующей. Т.к. объем не большой, буду допродавать на полке 135,5-. Снова уменьшенный объем и снова через фьючерс. Стоп = 136,1+ по закрытию дня! В этом случае произойдет выход из тренда, и нахождение в шорте не смогу сам себе объяснить! Еще раз повторю — я не понимаю такой бодрости Газпрома! 😡

Пока не ясна точно зона сопротивления в Газпроме на часах («старые» и «новые» уровни не совпадают), но при проходе ниже 133,12 (подход к нижней границе канала + гор.поддержка на 133,12, сверху дивергенция,  RSI пробивает дивтренд) - возможно на отскоке к нему можно добавлять… Но в рамках моей новой стратегии — стоп = 136,1+ по закрытию дня! Первый тэйк над полкой 130,5+ (+55ЕМА).





=

Сделки.

Прикрыл половину шорта GZH5 по 13486. Но т. к. не понимаю причину роста решил пойти Ва-Банк. Т.к. объем не большой, буду допродавать на полке 135,5-. Снова уменьшенный объем и снова через фьючерс. Стоп = 136,1+ по закрытию дня! В этом случае произойдет выход из тренда, и нахождение в шорте не смогу сам себе объяснить! 

Еще раз повторю — я не понимаю такой бодрости Газпрома! В итоге средняя продажа остается прежней = 13560, плюс зафиксированная прибыль +0,55% по цене, или абсолютная прибыль +0,11%, но это пока «в уме»...Поза денег не просит!

Продал Роснефть (локальная идея) по 544,25 (RSI под трендом), закрыл шорт по 540,2 (+0,77% по цене).  Т.к. стоп в данном случае был очевиден — заходил «нормальным» объемом = абсолютная прибыль = +0,3%.

=


Мысли.

Повторю, я торгую в гармонии с собой и своими мыслями. Рост продолжается, причем он явно неоднородный, Газпром пытается «вытянуть» весь рынок!  Это мы уже проходили в пролом, и не раз! Газпром «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» часто используют в качестве завершающего аккорда на росте!

При этом Сбер уже не проявляет бодрости, металлурги (ГМКН) пытался поиграть в игру «Поймай Быка», но не успешно! Газпром в моменте «взбодрил» Лукойл, причем уже при падающей нефти… Нет общего тренда, вырывают отдельные истории и бросают...

Рубль с Нового Года планомерно девальвируется, значит потенциально и инфляция тоже может расти. Посмотрим на сегодняшнюю официальную информацию по ней, она может играть не последнюю роль… Правда она выходит только в 19-00, уже после окончания «основных» торгов! Еще раз повторю, они могут быть не информативны (все-таки это наш ЦБ, а они очень часто дают явно заниженные данные). Но хоть что-то. И можно будет уже судить о ней! Но до заседания ЦБ по  ставке еще очень много времени, и лотерея снова может продолжится!


Надо признать, предновогоднее нелогичное ралли продолжается! Но возможно оно уже на излете (появляются потенциальные дивергенции на днях и на часах! И снова противоречия на днях не позволяет мне на этих уровнях покупать! Особенно «с нуля». Пусть я лучше допущу убыток от шорта (в расчете на мой взгляд вполне логичную коррекцию), чем допущу убыток от лонга на ней!

Главное постоянно искать локальные идеи. Я не спорю, во мне сейчас на этих уровнях преобладает медвежье настроение, но после коррекции (не по часам, а как минимум по дням) я уже буду присматриваться к лонгу (в том числе и стратегическому (на 10-20% потенциальной прибыли). 

Главное торговать в гармонии с собой, контролировать возможные убытки и не бояться их (они же ограничены)!  Локальные идеи в помощь, а их сейчас может быть много, главное их искать!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!