Рейтинг АО ХК "Новотранс" - rlD

Сказать о компании АО ХК «Новотранс» можно следующее. Холдинговая компания, она и в Африке холдинговая. Прикрываясь красивыми и непонятными словами в названии, подобные компании пытаются заработать бонусы к своей престижности и надёжности. Хотя, «контора» и «холдинг» ничем особо не отличаются, а некоторые конторы могут ещё и фору дать холдингам в части ведения финансово-хозяйственной деятельности. Да мы уже с детства знаем, как бы мы яхту не назвали, если в её борту дыра ниже ватерлинии, то название особой роли не сыграет когда яхта окажется на дне, да и выгрести к берегу название не поможет. Но всё это аллегории и в инвестициях их надо гнать подальше от своего инвестиционного портфеля, только финансовый анализ позволит нам понять есть ли финансовая дыра в борту холдинга и, на каком она уровне. Может не всё так и плохо? Изучаем.

Общие сведения

ИНН: 4205119220

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество Холдинговая Компания «Новотранс»

ОКВЭД: 77.39.12 — Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования

Сектор рынка по ОКВЭД: Аренда и лизинг

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

 

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние АО ХК «Новотранс»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 5%, снижение уровня финансовой устойчивости — 11%. Сбалансированность финансовых показателей незначительно ухудшилась.

Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 10 баллов, крейне низкого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 5 балл. Очень высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности АО ХК «Новотранс»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.06. Рост платёжеспособности за отчётный период — 27%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов АО ХК «Новотранс»

За отчётный период, доход предприятия составил 16 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился

Заёмный капитал к концу периода вырос на 2% и составил 29 млрд рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли АО ХК «Новотранс»

Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к снижению. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 17%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился

Эффективность

Динамика общей эффективности

Общая эффективность предприятия — средняя. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 5%.

Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 18 баллов. Предприятие среднеэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска АО ХК «Новотранс»

Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций АО ХК «Новотранс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать0.37%

Облигации АО ХК «Новотранс»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

[cmruncode name=«4205119220»]

^{_{*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах}}

Денежные потоки АО ХК «Новотранс»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — положительный — 1.7 млрд рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 0.94 млрд рублей
• Финансовый — положительный — 2.4 млрд рублей
• Совокупный: — положительный — 3.2 млрд рублей

Денежные потоки АО ХК «Новотранс»

Кредитоспособность АО ХК «Новотранс»

Уровень кредитоспособности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• ✔ 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг АО ХК «Новотранс»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, АО ХК «Новотранс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlD по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruA+
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds:65
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1

 

Экспертное заключение

❗ АО ХК «Новотранс» — рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие.

Заёмный капитал превышает собственный в 1.84 раза, что немногим превышает максимально допустимый уровень закредитованности в 1.5. Обеспеченность заёмного капитала собственными резервами составляет 54%, что является неплохим показателем, но всё-же недостаточным для спокойного сна во время экономического кризиса. Текущие обязательства сократились на 4 млрд рублей и составили на конец отчётного периода 7.4 млрд рублей. Для их обслуживания, у компании недостаточная ликвидность. Ну, как недостаточная, она отсутствует полностью. Компании надо 7.3 млрд рублей, а их у неё нету от слова совсем. Даже дебиторская задолженность, вся до копейки, большой роли не сыграет. Её всего 1.6 млрд. Остаётся надеяться на операционную деятельность, на доходы от участия в других организациях и финансовые потоки в виде новых долгов.

Операционный денежный поток компании положительный и компания смогла погасить 1.3 млрд кредиторской задолженности, однако недосчиталась 0.8 млрд дебиторской задолженности. Тем не менее, полученная чистая прибыль в размере 3 млрд рублей и реализованные запасы на сумму 637 млн сделали своё дело и компенсировали недополученные средства.

Финансовый денежный поток сформировался из долгосрочного займа на сумму 5.44 млрд рублей. Вместе с чистой прибылью и доходами от краткосрочных вложений, заёмные деньги пошли на погашение 3.5 млрд предыдущих долгов, а оставшиеся деньги компания вложила во внеоборотные активы в виде финансовых вложений в другие конторы. Так, или иначе, но грамотное перераспределение денежных средств, позволило сбалансировать денежные потоки и компания не перегружена заёмными средствами, пока!?

Справедливая эффективность компании на уровне 15%

Инвестиционная вероятность банкротства: 80%

Статистическая вероятность банкротства: 53%

Целесообразность инвестирования: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО ХК «Новотранс» значительно ниже риска потери инвестиций.

ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Баланс АО ХК «Новотранс»

Баланс АО ХК «Новотранс»

Финансовые коэффициенты АО ХК «Новотранс»

Финансовые коэффициенты АО ХК «Новотранс»

Предыдущий финансовый анализ АО ХК «Новотранс»

Другие эмитенты ВДО

• Рейтинг ООО «Торговый дом «Мясничий» — 2021 — видеообзор
• Рейтинг АО «МХК «ЕвроХим» — 2021
• Рейтинг ООО «Ист Сайбериан Петролеум» — 2021 — видеообзор