Про рынок 15,02

Всех приветствую!

И снова поста накануне не было, т.к. писать было не о чем. Зато вчера произошли возможно знаковые события как на «бумажном», так и на валютном рынке.

По традиции с новостей.

Путин готовится к росту интенсивности украинского конфликта — генсек НАТО
НАТО за год увеличила численность своих сил на восточном фланге в 2,5 раза  —  ОДКБ. 

Предложенная правительством новая формула определения цены на нефть для расчета налогов может принести бюджету страны 500–600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, оценили (https://www.rbc.ru/economics/14/02/2023/63ea2db49a794722ee2910ae)  опрошенные РБК эксперты. Вроде как на бумаге и хорошо, но кто такие эти эксперты? Снова возвращаемся к основному, что указано, то и говорят!!!

15 февраля   —  Путин в режиме видеоконференции проведёт очередное совещание с членами ПравительстваОсновной темой встречи станет обсуждение основных направлений налогового администрирования в 2023 году — Интерфакс

16 февраля — Госдума рассмотрит (https://tass.ru/ekonomika/17039193 ) законопроект по налогообложению нефтяной отрасли.  Без комментариев, тут есть возможности для позитива, хотя и не очень верится!

Мировые соглашения ФАС с металлургами могут быть утверждены в конце марта. Юрист «Северстали» заявил, что компания и служба уже согласовали окончательный текст документа — ТАСС (https://tass.ru/ekonomika/17046367 ). В ходе заседания 14 февраля юрист «Северстали» заявил, что компания и ФАС уже «согласовали окончательный текст мирового соглашения», при этом ведомство просит время на согласование аналогичных текстов с другими участниками дела — ММК и НЛМК. В конце марта — до марта можем падать спокойно. 

В Минфине России обсудили (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38377-v_minfine_rossii_obsudili_plan_realizatsii_strategii_razvitiya_finansovogo_rynka_v_2023_godu ) план реализации Стратегии развития финансового рынка в 2023 г. Среди приоритетных направлений на 2023 год представители финансового рынка выделили: повышение доверия участников к отечественному финансовому рынку, в первую очередь это касается решения проблемы замороженных активов, пересмотр подходов к раскрытию эмитентами информации в части возврата к публикации финансовой отчетности, а также поддержание лучших практик корпоративного управления в том числе возвращение к практике привлечения независимых директоров. Кроме того, речь шла о новых источниках ликвидности, в частности о привлечении дружественного капитала, а также о разработке национальной системы финансовых и товарных индикаторов. Снова бла-бла, ни о чем, и это страшилка?

Мосбиржа предупреждает, (https://www.rbc.ru/finances/14/02/2023/63eb5b879a7947860f03b922 ) что ограничение раскрытия информации эмитентами может привести к повышению рисков инсайдерской торговли на рынке. А вот это реальная опасность, т.к. на фондовом рынке РФ в отсутствии нерезидентов 80% торгующих является «улица».

Российский фондовый рынок может получить до 550 миллиардов рублей новой ликвидности за счет дивидендных выплат в 2023 г. Сейчас даже небольшие инъекции денег создают очень серьезный рост на российском рынке   (https://1prime.ru/Financial_market/20230214/839803767.html ). Ну а как-же без реинвестирования, я такое вербальную интервенцию ждал...😱. Только нужно ли реинвестировать по этим ценам?

«Бумажный рынок».

Индекс ММВБ проходит ниже зоны поддержки 2243-2249, RSI пока «накернивает» локальный дивергентный тренд, но есть еще несколько уровней поддержки, первый уровень = 2224+, + локальный восходящий тренд, который может стать некой поддержкой, и крайний – 2198+- (еще один восходящий тренд + 55ЕМА. ПРИ ЕГО ПРОХОДЕ ШОРТ БУДЕТ ПРИОРИТЕТНЕЙ!!!

И САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПОЯВИЛАСЬ ОДНОРОДНОСТЬ РЫНКА НА ПАДЕНИИ. ТО, ЧТО ОТСТАИВАЕТСЯ ЛУКОЙЛ (в моменте) НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ, И ОН ПОД ТЯЖЕСТЬЮ РЫНКА ПО ИДЕЕ ДОЛЖЕН ПОЙТИ ВНИЗ!!! ПРОЦЕСС СЛОМА ТРЕНДА ПРОЦЕСС НЕ ОДНОГО ДНЯ!!!

Повторюсь, сначала Газпром, потом «нефтяники», потом «металлисты» и в заключении и банковский сектор окажутся под давлением. И конечно всякие неликвидные «помойки», они растут последними.

Конечно, против падения может вступить государство со своим вербальными интервенциями, поэтому нужно заранее определить и самое главное исполнить стоп!!!




Первый пошел! Газпром на днях пробивает уровень 157-157,6, RSI пробивает свой тренд. Осталось закрепиться ниже. Мишень = 148,7±, что совпадает с шипом, который надо проторговать более плотно. В случае закрепления ниже 157-157,6, можно перестраивать стратегию и допродавать в этой зоне с дневным стопом 158,6+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!! 

И забыто уже отмена НДПИ, это был локальный драйвер для отскока, а вот потерю газового рынка Европы фундаментально никто не отменял!!!

Газпром пробивает целую зону поддержки на часах 157-158,1 (+тренд), я буду допродавать СО СТОПОМ НА ДОПРОДАЖУ(!!!) 158,6+. Основная стратегия остается прежней — Моя стратегия в «Газпроме» строится пока на торговле «на отбой».  Главное правильно определять точки входа и объем добавки. До уровня 166,25- по дням я стараюсь «пинг-понгом» торговать от шорта, закончу при общем стопе 167,2+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ! Пробой же ниже 157- = однозначный шорт с дневным стопом 158,6+! В лонг же буду смотреть только при закрытии выше 166,25+ (хотя я реально фундаментально не понимаю причину возможного роста в «Газпроме»). 



И снова проблема в Сбере, RSI на часах был в зоне перепроданности. Цена на часах под 55EMA и облаком Ишимоку, поэтому приоритет в моменте у медведей!!!

Писал накануне следующее — « Сбер на днях находится в зоне «старого» сопротивления 166-169,8, RSI долгое время в зоне перекупленности.  В «голую» покупать опасно, под спрэд можно. Также в лоб и продавать опасно, а вот покупать квартальные пут-опционы можно!

Пока можно покупать реально можно на откате в зонах локальных пробоев уровней (снизу-вверх) — 143,5+ (нижняя граница канала), 149,3+ (+55EMA подойдет к этому уровню) и зона 153,5-153,75.». Накануне занял спрэд по деньгам от продажи Газпрома и Лукойла также занял спекулятивный лонг, но по утру «голый» лонг закрыл.

По поводу спрэда - я говорил, что готов рисковать уже полученной прибылью от «пинг-понга» в Газпроме и Лукойле, в моменте Лукойл выглядит сильнее Сбера, но это не повод разрывать спрэд прямо тут. Снова скальпинг, но теперь по выходу из лонга в спрэде и возможно попытка входа в шорт (но чтобы был четкий стоп).

Если это зарождение нисходящего тренда, то можно рисковать! В конце концов без локальных убытков не бывает трейдеров!!!

От глобальной стратегии торговли в Лукойле «пинг-понгом» от шорта я не вижу смысла отказываться. Первый (Газпром) уже почти пошел на пробой, дело за нефтянниками, потом металлурги и банковский сектор. НО ИСКЛЮЧАТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА Я БЫ НЕ СТАЛ!!!


В  Сбере крайне сложно точно определить УЗКУЮ (!) зону продажи, поэтому я буду выходить из лонга по спрэду с переворотом в шорт в зоне 164-165,1 с общим стопом 165,6+ (цена на часах под 55EMA и облаком Ишимоку, поэтому локальное преимущество у медведей). ОСТОРОЖНО, ВОЗМОЖЕН РАСПИЛ!!!

И в нем все забыли про позитив, бумага откровенно слаба...




В Лукойле на днях все совершенно непонятно, поэтому стратегический шорт буду держать, но добавлять пока не буду!!! Моя стратегия по нему остается без изменений — В «ЛУКОЙЛе» моя стратегия торговли остается пока неизменной. Я буду продавать «лесенкой» с увеличением объема, до крайнего уровня сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ по закрытию дня! Причем и тут «пинг-понг» от шорта. Нынешняя зона продажи под 4010- (стоп 4030+ по закрытию дня), следующая зона под локальным хаем 4123 (стоп 4150+ по закрытию дня). Вот только в лонг я пока не буду торговать, т.к. 55EMA будет выше цены (пока).



В ГМКН на днях пробит тренд и цена ниже 55EMA, НО НЕ ПРОБИТА ГОРРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 14776+- И RSI пока над трендом. При пробое на откате ГМКН новый кандидат на стратегический шорт!!! Писал также накануне про ГМКН следующее — «По поводу ГМКН писал в одном из постов следующее — «Еще одна бумага — ГМКН – на днях готовится войти в шорт. Пробит тренд и цена под 55EMA (14957± ). Осталось пробить RSI свой тренд и цене уйти под зону поддержки 14698-14776, и вот тогда на возвратном ходе можно будет шортить с коротким дневным стопом с целью на зону 14270-14280.»

Так и происходит. Цена ниже 55EMA, осталось пробить зону поддержки 14698-14776, мишень в этом случае = 14290±, что совпадает с поддержкой 14280, а в случае прохода и ее, мишень будет = 12986±, и вот там уже можно присматриваться к покупке. 




Валютный рынок.

Так как потребности привлекать наличные доллары и евро у населения нет, мы в ближайшее время исключим из сберегательной линейки вклад в наличных в этих валютах  — — ВТБ 

Я не верю в крепость нашего рубля, и коль даже «сильные мира сего» говорят про среднюю годовую цену в 75-80 рублей за доллар, то с учетом всего сказанного он в моменте должен стоить выше 80. По поводу валюты я говорю постоянно. Крепкий рубль вредит бюджету, мешает «сырьевикам» получать нормальную прибыль (тем более в условиях новостей последней недели с попыткой Минфина привязать цены на нефть не URALS, а к Brent, что еще больше должно способствовать ослаблению рубля). Поэтому на валютном рынке я бык!

В USDRUB на днях появляется дивергенция на хаю и возможно зарождается разворотная формация вниз, откупать ли пару в районе 72,2+ пока не знаю. Буду смотреть по ситуации.



SIH3 на днях формирует возможно разворотную формацию вниз (очевидная дивергенция), коррекцию сдерживает дневная поддержка 72500+, на часах торгуется в канале 72440-73243 тоже с дивергенциями на хаю. Под зоной 73319-73351 лонги можно было прикрывать! Закрыл лонг по 73317. Пока «на заборе» для ясности. Правда остались купленные квартальные колл-опционы, так что я отвечаю за свой бычий взгляд собственными деньгами!!!




=

Наконец-то интересный день! Ситуация кардинально изменилась.

Газпром ушел ниже поддержки, значит продолжение падения возможно. 

Сбер локально из перекупленности ушел в перепроданность, и самое главное на часах он плотно ниже 55ЕМА и облака Ишимоку, поэтому по крайней мере на часах медведи и тут в фаворе (правда на днях он пока глобально в лонге, что несколько осложняет торговлю, приходится скальпировать осторожно). При этом явно потерял свою силу и тут торговля локально от продажи, но с часовым стопом. При этом не запрещено прикрывать шорты, НО И ТУТ ПАРАДИГМА ПОМЕНЯЛАСЬ!!!

По поводу спрэда — я говорил, что готов рисковать уже полученной прибылью от «пинг-понга» в Газпроме и Лукойле, в моменте Лукойл выглядит сильнее Сбера, но это не повод разрывать спрэд прямо тут. Снова скальпинг, но теперь по выходу из лонга по спрэду и возможно попытка входа в шорт (но с четким стопом).

В Лукойле пока не понятно, но и он скорее всего не устоит под напором всего рынка. Остались металлурги (ГМКН), но пока не хочу распылять внимание (хотя и его тоже по идее нужно шортить на возвратном ходе в случае пробоя).

Фундаментал медленно, но верно, берет вверх перед техникой, а я об этом предупреждал!

На валютном рынке торговля велась в канале долгое время, и т.к. хайп на валюте я считаю локально осуществлен, (да и банкам надо разгрузится), решил закрыть лонг по SIH3 по 73317 (покупка была по 69503) (+5,48%). Пока «на заборе».

Закрыл спекулятивный лонг в Сбере (убыток -0,6%). Отскальпировал от шорта частью спрэда в Сбере (+1,06%), остаюсь в полноценном спрэде «по деньгам» от продажи Газпрома и Лукойла, с желанием разорвать его на отскоке наверх.

Допродал Газпром 1/32 по 156,97, буду добавлять до 158,1 со стопом на добавку 158,6+.

Остаюсь на ночь в позициях: 3/32 шорта Газпрома (158,81) (по поводу добавки стоп однозначный — 158,6+, по поводу стратегического шорта скорее всего все остается как прежде — буду торговать «пинг-понгом» от шорта до зоны 165,8-166,25 с общим стопом 167,1+ по закрытию дня), 1/16 шорта Лукойла (3958,23) («пинг-понг от шорта до крайнего уровня сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ по закрытию дня ), лонг Сбера под спрэд (1/16 по 163,93 по квику)!!!

Надо последовательно осуществлять стратегию смотреть на рынок шире одной бумаги! Конечно нужно обладать определенным упорством, но я им обладаю, и хочу использовать свою уверенность по максимуму. 

Главное в торговле – следовать своим идеям не взирая ни на что, но про стопы нельзя забывать никогда!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!