Про рынок 16,02

Всех приветствую!

Вчера был очень интересный день, приходится менять свою стратегию торговли, но по традиции с новостей.

Глава Еврокомиссии раскрыла  (https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852184323.html ) содержание 10-го пакета санкций  против РФ: 

— речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, запчастях для грузовиков и авиационных двигателей". 
— санкции против товаров для строительного сектора, которые могут быть связаны с военным сектором. 
— ограничения также затронут некоторые редкоземельные материалы и тепловизионные камеры. 
— под санкции санкции также будут расширен в отношении российского банковского сектора
— под персональные ограничения попадут еще порядка ста физлиц и организаций

Основные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова: 

▪️Запад лжёт России о произошедшем на «Северных потоках»;
▪️Цель гибридной войны Запада против России — окружить, превратить в «страну-изгоя»;
▪️Попытки изолировать Россию провалились, и наши недруги вынуждены это признать;
▪️Курс президента РФ на твердую защиту национальных интересов доказывает свою эффективность;
▪️Лавров назвал обвинения Франции в якобы дестабилизирующей роли России в Африке «клиническим случаем».

Совфед вывел  (https://1prime.ru/government/20230215/839810834.html ) «Газпром» и его «дочек» из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ, при этом GAZP = мин за 5 мес. 

Европейские цены на СПГ снизились (https://www.kommersant.ru/doc/5826254 ) до 18-месячного минимума на фоне новостей о возврате на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США Freeport LNG.

Госдума приняла  (https://1prime.ru/oil/20230215/839814591.html ) в I чтении законопроект о цене Urals при расчете НДПИ и НДД. Поражаюсь нашему государству! Т.е. иными словами «нефтяники-вы добывайте больше», а мы свое заберем. Хорошо хоть дисконт есть… А что будет в случае роста или падения нефти марки Brent. В случае падения понятно, нефтяникам будет легче, а в случае роста – потолок цен не изменится, а дельта будет расти… Парадокс, нашим нефтяным компаниям НЕ ВЫГОДЕН РОСТ СОБСТВЕННОГО ЖЕ ДОБЫВАЕМОГО АКТИВА!!!

Госдума рассмотрит (https://tass.ru/ekonomika/17039193 ) законопроект по налогообложению нефтяной отрасли.

Новость: совет Федерации и Госдума проведут внеплановое заседание 22 февраля, сообщает РИА. Помните эту дату год назад? Начало СВО. Крайне опасно держать лонги в преддверии этого заседания!!!

«Бумажный рынок»

Индекс ММВБ на днях закрывается чуть ниже нижней границе канала 2166-2167, но RSI плотно пробивает дивергентный тренд. Возможно это вечерняя бычья паника, но если пробьют ниже — то можем получить продолжение падения!!! По большому счету отсюда может рынок отскочить вверх, НО ИМЕННО ОТСКОЧИТЬ! Сверху остался незакрытый гэп 2216-2256, но факт слома растущего тренда налицо. А при закрытии ниже 2166- падение может ускорится!!! На часах цена под 55ЕМА, т.е. отскок можно использовать для закрытия лонга и поиска точек входа в шорт!!! СЛОМ ТРЕНДА ДЕЛО НЕ БЫСТРОЕ!!!



Рынок наконец-то пошел в мою сторону, но я спекулянт. НИ ОДИН АКТИВ НЕ ДВИЖЕТСЯ БЕЗ КОРРЕКЦИИ, моя ставка на это. Главное, чтобы от любой сделки был стоп.

И снова противоречия с ТА, тот же Газпром на часах снова в страшной перепроданности, но у меня шорт в нем стратегический (почему только лонг может быть стратегическим?). 

По поводу  спрэда, то конечно он «крадет» прибыль, но таков рынок в моменте, за все надо платить, и за неуверенность тоже. Но на возможном отскоке Сбера я не только буду закрывать спекулятивный лонг, но и буду разрывать спрэд и возможно буду вставать в шорт тоже!!! Процесс занятия спрэда – долгий, а выход из него может быть еще дольше по времени!!!

Сбер на днях находится в подвешенном состоянии, я бы сказал, что в моменте может торговля будет происходить в канале с поддержкой 153,5-153,7 и сопротивлением в виде незакрытого гэпа 160,94-161,86 (возможно проход и выше, до 164,15). В случае отроста я не только буду закрывать спекулятивный лонг, но и буду разрывать спрэд и возможно буду вставать в шорт тоже!!! В случае же продолжения падения можно спекулятивно докупать (не зависимо от спрэда — НИ ОДИН АКТИВ НЕ ДВИЖЕТСЯ БЕЗ КОРРЕКЦИИ). В итоге на «вечерке» начал докупать спекулятивно в зоне 151,8-153,72, купил с упреждением 1/16 по 164,15, общий стоп 151- по закрытию дня! И снова закрыл спекулятивный лонг по 156,87 (+4,43%), остался лонг-спрэд 1/16 по средней 157,1.

Но теория проверена на практике!!! НУ И ВЕЧЕРКА!!!




В Газпроме на днях снова торговля от шорта, но опять в зонах. 1-ая — до дневного сопротивления 157,6, мишень = 148,7±, что совпадает с шипом, который надо проторговать более плотно. Пробой прошел, и буду допродавать в зоне 157-157,6  с дневным стопом 158,6+ по закрытию дня! Далее снова зона продажи 160,8-161,2, дневной стоп 162,1+ по закрытию дня. И дальше зона с сопротивлением 165,8-166,25 с дневным стопом 167,4+. Но при этом шорт можно и прикрывать (в конце концов снова ни один актив не ходит без коррекций), но отскок снова нужно продавать. Прикрыл добавку шорта 1/32 по 152,33.



 В Лукойле тоже пересмотрел стратегию. Пробит уровень поддержки (на днях) 3907-3911, можно продавать в этой зоне со стопом 3930+ по закрытию дня. Дальше зона 3968-4010 с дневным стопом 4030+, дальше под 4123- с дневным стопом 4145+ по закрытию дня. Но при этом можно и закрывать шорт, т.к. RSI на тренде и в зоне перепроданности. Закрыл шорт на «вечерке» по 3813.



В ГМКН на днях пробит тренд и цена ниже 55EMA, и пробита горизонтальная поддержка 14698-14776±  и RSI пробил дивергентный тренд. Мишень = 14290±, что совпадает с поддержкой 14280, а в случае прохода и ее, мишень будет = 12986±, и вот там уже можно присматриваться к покупке. Но и тут тоже не запрещено прикрывать (закрывать) шорты. Закрыл полностью шорт по 14500.



Понимание рынка осложняется тем, что в случае с «нефтегазом» и на днях, и на часах акции стоят ниже 55EMA и облака Ишимоку (однозначный шорт), то в Сбере (также в IT компаниях и во многих металлургов) наблюдаются противоречия между дневными и часовыми графиками. Валютный рынок. Я не верю в крепость нашего рубля, и коль даже «сильные мира сего» говорят про среднюю годовую цену в 75-80 рублей за доллар, то с учетом всего сказанного он в моменте должен стоить выше 80. По поводу валюты я говорю постоянно. Крепкий рубль вредит бюджету, мешает «сырьевикам» получать нормальную прибыль (тем более в условиях новостей последней недели с попыткой Минфина привязать цены на нефть не URALS, а к Brent, что еще больше должно способствовать ослаблению рубля). Поэтому на валютном рынке я бык!

В USDRUB на днях продолжается рост с потенциальной дивергенцией. Мишень от пробоя канала 67,75-72,19=76,63± пока не достигнута, там можно спекулятивные лонги сокращать. Откупать можно как спекулятивно, так и стратегически на 72,19+, но нужно разделять спекулятивные и стратегические позиции, причем это надо делать до принятия решения о покупке, стоп на спекулятивный лонг надо однозначно осуществлять! 


Но вот на фьючерсе SIH3 картина не такая очевидная, невооруженным взглядом видна дивергенция, поэтому лонг не совсем однозначен, можно держать лонг, но со стопом стоп 73100- по закрытию часа.


=

День был очень насыщен на сделки, (особенно вечер).

Спекулятивно поторговал Сбером от покупки! Т.к. средняя покупка изменилась, то озвучу по квику – лонг 1/16 (спрэд по деньгам по средней 157,1). Собираюсь при просадке снова докупать (благо тест пройден удачно), на отросте закрывать лонг и разорвать спрэд с переворотом вниз.

Начал продавать ГМКН в зоне 14758-14830, продал 3/32 со средней 14810, прикрыл 2/3 по средней 14732 (+0,52%), осталось 1/32 со средней 14810, которую закрыл на «вечерке» по 14500 (+1,048%). На отскоке буду снова пытаться продавать с общим стопом 14910+.

Прикрыл допродажу Газпрома, шорт сократился до 1/16 со средней 158,81.

Закрыл шорт в Лукойле по 3813 (занимал по 3958,23)  (+3,67%).

Купил SIH3 3/32 по 73337,33, прикрыл 1/16 по 73497 (+0,21%), осталось 1/32 лонга со средней 73337,33 общий стоп 73100- 

В целом плюс, очень неплохой, и даже не совсем омрачает лонг в Сбере. Ну что, за неуверенность надо платить, зато уверенность в своей правоте становится сильнее. Если это зарождение падающего тренда, то успею заработать!!! Но без отскоков не бывает сильных движений, а фиксировать прибыль тоже иногда надо!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!