ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-
На конец 2022 года, ООО «Атомстройкомплекс» — средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 4 758.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 307.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 8.9 млн срочных и 298.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 52.5 млн рублей долгосрочных и заняла 37.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-
- ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
- Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
Общие сведения ООО «Атомстройкомплекс»
| ИНН | 66 85028774 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс-строительство» |
| Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39 |
| Сайт компании | https://www.atomsk.info/ |
Основные финансовые показатели ООО «Атомстройкомплекс»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 20 000 |
| Внеоборотные активы | 4 459 711 |
| Оборотные активы | 1 962 020 |
| Капитал и резервы | 1 350 914 |
| Долгосрочные обязательства | 4 758 702 |
| Краткосрочные обязательства | 312 115 |
| Ресурсная база | 6 421 731 |
Финансовое состояние ООО «Атомстройкомплекс»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Атомстройкомплекс»
Компания ООО «Атомстройкомплекс» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 13п до 12п.
Финансовое результаты ООО «Атомстройкомплекс»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Атомстройкомплекс» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Атомстройкомплекс»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 125 млн рублей. Долг, ООО «Атомстройкомплекс», вырос на 2% и составил 5 066 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 476 904 |
| Управленческие расходы | -95 864 |
| Доходы от участия в других организациях | 25 134 |
| Проценты к получению | 623 043 |
| Проценты к уплате | -456 683 |
| Прочие расходы | -38 499 |
| Налог на прибыль | -24 203 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Атомстройкомплекс»
Чистая прибыль ООО «Атомстройкомплекс» в отчётном периоде составила 509.8 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Атомстройкомплекс»
Закредитованность ООО «Атомстройкомплекс»: 3.74, что на 17% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Атомстройкомплекс»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 30 289 |
| Инвестиционный | -144 166 |
| Финансовый | 630 888 |
| Совокупный | 517 011 |
| Входящие денежные потоки | 661 177 |
| Исходящие денежные потоки | 661 177 |
Ликвидность ООО «Атомстройкомплекс»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Атомстройкомплекс» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 949 259 тыс рублей, кредиторской задолженности на 8 850 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 940 409 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 988 378 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 298 537 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 689 841 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 630 250 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Атомстройкомплекс», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 56 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 68. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Атомстройкомплекс» от активов инвестиционного портфеля не более 3.10%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Атомстройкомплекс»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.40 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 2.37 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 3.09 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Атомстройкомплекс» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.10
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Атомстройкомплекс», выше риска потери инвестиций.
