Сегодня российский рынок снижается, более 1% по индексу ММВБ. В последние дни индекс ММВБ не смог преодолеть вверх сильный уровень сопротивления 1700 пунктов. В связи с чем, сегодня наблюдается коррекционное движение индекса вниз. Снижение рынка было ожидаемым событием, так как большинство участников планировало закрытие длинных позиции около 1700 пунктов по индексу ММВБ. Поводом для снижения российского рынка послужило занятие инвесторами выжидательной позиции до начала публикации корпоративной отчетности в США.

 

Сегодня отчитывается Alcoa, за 1 квартал 2015 года, по показателям которой, можно будет обозначить  общий тренд. В целом ожидания экспертов склоняются в сторону снижения прибылей американских компаний в первом квартала. Рынки США в последнее время демонстрируют боковую динамику, в том числе из-за ожидания квартальной отчетности компаний. А индекс S&P 500 с февраля текущего года торгуется в интервале 2050 -2100 пунктов.

 

Стоит отметить, что индекс S&P 500 находится в восходящем тренде с середины 2011 года. В связи с чем, инвесторы опасаются, что при слабых квартальных результатах, индекс S&P 500 может выйти из боковика вниз и начать коррекционное движение. А технически, индексу S&P 500 есть куда падать. Поэтому ожидание отчетности американских компаний оказывает давление на российский рынок.

( Читать дальше )

Сегодня наблюдается слабое ослабление рубля, около 1%. Поводом для ослабления российской валюты послужила нестабильность нефти в последние дни из-за Ирана, а также технические факторы.  Рубль в феврале — марте текущего года хорошо укрепился, а технический уровень  57 руб. выступает хорошим сопротивлением. Технический индикатор RSI перешел в зону перекупленности и сигнализирует об обратном коррекционном движении рубля. Складывается впечатление, что форма коррекции рубля с декабря прошлого года принимает форму сужающегося треугольника. В ближайшие дни ожидаем продолжение ослабления рубля. Первым уровнем поддержки для российской валюты станет 60 руб.
 

В среду индекс ММВБ снижается, около 1% в рамках коррекции вниз после вчерашнего роста. В последние дни на рынке наблюдается высокая волатильность, из-за девальвации рубля и ослабления нефти. Банк России пытается вывести  рубль в свободное плавание из-за изменившихся экономических реалий, но пока данный процесс получается слабо контролируемым. С прошлой недели индекс ММВБ консолидируется около отметки 1450 пунктов. Складывается впечатление, что дальнейшего падения индекса ММВБ не произойдет, из-за перепроданности, а также существенного ослабления рубля. Индикатор RSI также сигнализирует о переподанности индекса ММВБ. С марта 2014 года индекс ММВБ продолжает находиться в середине восходящего тренда.  В ближайшие дни можно ожидать стабилизации индекса на текущих уровнях либо подрастания к отметке 1500 пунктов. Глобально, индекс ММВБ продолжает торговаться в условном боковом тренде 1270-1550 пунктов с августа 2011 года.

 

Сегодня состоится заседание ФРС США по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне без изменений – 0,25%. Завтра Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию — 18 декабря, на которой могут быть сделаны важные заявления. По данным СМИ, Владимир Путин не будет акцентироваться на проблеме рубля.

( Читать дальше )

Сегодня российский рынок повышается, около одного процента по индексу ММВБ, в рамках коррекции вверх после вчерашнего падения. В пятницу росту рынка способствует фактор давальвации, поскольку сегодня продолжилось дальнейшее ослабление рубля. Вчера Банк России повысил ключевую ставку до 10,50% годовых из-за опасения инфляционных рисков, что только усилило давление на рубль. По прогнозу Банка России, рост ВВП в 2014 году составит 0,6%. В первом квартале 2015 года Банка России ожидает, что инфляции может превысить 10%, но к концу года произойдет улучшение ситуации. Сегодня рубль снизился до сильного уровня поддержки 58, от которого можно ожидаем укрепления.

 

Экономическая ситуация в следующем году будет во многом зависеть от внешней конъюнктуры. Пока нефть продолжает находиться в понижательном тренде из-за загадочных продавцов из стран Ближнего Востока. Поскольку производители нефти по данным СМИ, конкурируют  за покупателей сырья и предлагают скидки. При этом наибольший дисконт у Ирана, где около 45% территории уже контролируется ИГИЛ. Стоит только догадываться, какая скидка будет у Ирака, если ИГИЛ продолжит отвоевывать себе новые территории.

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ торгуется в нуле, вблизи июльского максимума 1530 пунктов. Индекс предпринимает очередную попытку пробоя вверх важного уровня. Тем более, что сегодня рыночная ситуация заметно улучшилась, поскольку подросла нефть, выше 81 долл. по сорту Brent, а также началось долгожданное укрепление рубля. В целом внешний фон пока складывается положительно для российского рынка. Вместе с тем, индекс ММВБ хорошо подрос с конца октября, а для дальнейшего роста рынку нужна коррекция. Технический индикатор RSI сигнализирует о начале коррекционного движения. Коррекция индекса ММВБ может произойти от текущих уровней вниз либо в виде бокового тренда. После завершения коррекционного движения можно ожидать дальнейшего роста индекса ММВБ. В случае пробоя индексом ММВБ уровня сопротивления 1550 пунктов, на российском рынке можно будет ожидать новогоднее ралли.

 

В четверг российский рынок подрастает, более одного процента по индексу ММВБ. При этом повышение индекса ММВБ за последние две недели составило около десяти процентов. Важным событием недели стали вчерашние промежуточные выборы в США, где республиканцы одержали убедительную победу и теперь контролируют сенат конгресса. Положение действующего президента Б. Обамы становится незавидным и традиционно сравнивается с хромой уткой. Поражение демократов на выборах может изменить внешнюю риторику Б. Обамы, в том числе в отношении к России. Поскольку президент США до конца своего срока, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах.
 
Сегодня в СМИ появилась информация о размещении Газпромом еврооблигаций объемом 700 млн. долл. Несмотря на санкции в отношении России, Газпром привлек финансирование, что является хорошим сигналом для российского рынка. Ожидается, за Газпромом последуют другие российские компании, что позволит ослабить давление на рубль. Сегодня состоялось заседание Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам, как и прогнозировалось ставки остались на прежнем уровне 0,5% и 0,05% соответственно. Экономика Еврозоны скатывается в рецессию, а санкции только ухудшают положение европейской экономики. Пока ЕС не готов отменить санкции в отношении России, однако все может быстро измениться, в случае дальнейшего ухудшения европейской экономики.


( Читать дальше )

В последний день недели российский рынок слабо снижается, менее одного процента по индексу ММВБ. Сегодня важным событием станет решение агентства S&P относительно суверенного рейтинга РФ. Эксперты не исключают снижения рейтинга — до спекулятивного. Наиболее чувствительной реакцией на вероятное изменение рейтинга РФ является стремительная девальвации рубля в последнее время.
 
По заявлению канцлера Германии Ангелы Меркель, санкции против России не отменяются, в том числе из-за нарушения перемирия на Украине. В воскресенье, 26 октября пройдут выборы в Верховную Раду Украины, после чего может начаться продолжение военной операции. В связи с чем, действия рейтинговых агентств укладывается в общий тренд.
 
Поддержку российскому рынку сегодня оказывает нефть, которая пытается закрепиться на отметке 86 долл. по Brent. В последние дни дешевую нефть активно скупает Китай, пополняя свои запасы. На покупку дешевой нефти пока нельзя наложить запрет, поэтому Китай оказался в выигрыше от закулисных игр на понижение черного золота. Дешевая нефть также будет способствовать закрытию сланцевых проектов, поэтому в ближайшей перспективе можно ожидать возврата нефти к уровню 90-95 долл. по марке Brent.


( Читать дальше )

Сегодня наблюдается снижение индекса ММВБ (менее одного процента), после вчерашнего отскока. В последние дни российский рынок оказался в сложном положении, поскольку обозначилось дно по основным инструментам. Формируется дно по нефти, по рублю, а также по российскому рынку. При этом Россия не может повлиять на нефтяные котировки, что добавляет нервозности инвесторам. После пробоя нефтью Brent вниз сильного уровня 90 долл. вновь начались разговоры о заговоре. Как известно Саудовская Аравия является союзником США и неоднократно шла навстречу Вашингтону, увеличивая добычу черного золота. Стоит отметить, что сторонники заговора не поднимали данную тему, когда нефть длительное время находилась на максимумах.
 
Сырьевые активы является волатильным инструментом, с высокой спекулятивной составляющей, поэтому ожидать длительного провала цен на нефть не приходится. Тем более, что при текущих нефтяных котировках добыча сланцевой нефти уже становится нерентабельной. В сложной ситуации хорошим ориентиром является технический анализ, поскольку многое зависит от внешних факторов и геополитики. Стабилизации нефти Brent смотрится на уровне 80-85 долл., от которого можно ожидать отскока котировок. Особенно в условиях, когда падение нефти продолжается уже четвертый месяц подряд. По рублю складывается хороший уровень поддержки около 41. От данной отметки можно ожидать коррекционного движения. При укреплении рубля первым уровнем поддержки станет 40.  Девальвация рубля в последнее время окажет хорошую поддержку отечественным производителям. При этом особенно актуальной темой в стране, в условиях санкций становится импортозамещение.


( Читать дальше )