комментарии Абросимов Павел на форуме

〽️ В рубрике #разбор в прошлый раз победила компания #SPBE делаем обзор

Спустя время прошлого обзора абсолютно ничего не поменялось

📈Технически выполняется отработка глобальной 4 волны
Причем, обратите внимание, глобальный тренд сохранен❗️
Цена находится над ЕМА9 на 1Н ТФ

Среднесрочная цель прежняя 200р

А вообще эта компания одна из самых интересных инвест идей на рынке РФ, которая способна сделать иксы🔝

В плане бизнеса сейчас скованна!
Но господа конфликт вскоре закончится, внимание переключится на нового обидчика
А реформы, изменения неизбежны, что приведут к переоценке

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

📍#POSI Positive Technologies: финансовые результаты 2022

Выручка: 13.8 млрд руб (+94% г/г)
EBITDA: 6.9 млрд руб (+155% г/г)
NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов): 5 млрд руб (+316% г/г)

❗️ Positive Technologies предполагает, что при низком уровне долговой нагрузки (ниже 1,5; прогнозное значение отношения скорректированного чистого долга к EBITDA на конец 2022 года — 0,04) компания будет стремиться направлять на выплату дивидендов от 50 до 100% от показателя NIC

Мнение: отчет выходит на высоком уровне, внушающие цифры

Но я НЕ советую совершать покупки на ценовой перегретости❗️

Локально наблюдаем отработку 5 волн роста, RSI перегрет

После охлаждения еще можно рассмотреть, сейчас рискованно

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

Видим ряд бычьих свечных поглощений на недельных ТФ компаний #SIBN #TATN #LKOH
По мимо этого произошло пробитие трендовых и закрепление над ними

Это говорит о силе покупателя и будущем разгоне акций вверх

В целом спекулятивно ожидаю по сектору энергоресурсов рост на 5-10%
Среднесрочно так же цели выше

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

Видим ряд бычьих свечных поглощений на недельных ТФ компаний #SIBN #TATN #LKOH
По мимо этого произошло пробитие трендовых и закрепление над ними

Это говорит о силе покупателя и будущем разгоне акций вверх

В целом спекулятивно ожидаю по сектору энергоресурсов рост на 5-10%
Среднесрочно так же цели выше

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

📈🇨🇳Китай рассчитывает расти на 5,5% в 2023 году. Соответствующая цель будет утверждена на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП). Высокие темпы роста выведут нефть в $90 уже к лету 2023 года при сохранении геополитической напряженности.

Рост экономики Китая это в принципе отличный драйвер для всего широкого рынка РФ🚀
Разбираемся почему🔽

По итогам 2022 года главными торговыми партнерами России стали Китай, Турция и Нидерланды(ФТС)

Наиболее внушительно вырос товарооборот с Турцией — на 84% по сравнению с предыдущим годом. На втором и третьем месте по росту товарооборота находятся Китай (28% роста) и Беларусь (10%). Товарооборот с двумя европейскими странами ожидаемо упал: с Германией на 23%, с Нидерландами — на 0,1%.

Китай — единственная страна, сохранившая свои лидирующие позиции в числе крупнейших торговых партнеров России с 2021 года. Торговый оборот между двумя странами в этот год составлял $140,7 млрд.

❗️По данным UN Comtrade Database объем внешней торговли России по итогам 10 месяцев 2022 г. составил $421,5 млрд, что на 20,4% ниже, чем за аналогичный период 2021 г. Основной удар пришелся на импорт — в годовом выражении он снизился на 51,5%, тогда как экспорт — на 3%.

Вывод: по данным показателям наглядно видно лидерство и мощь покупательской способности Китая со стороны РФ
Соответственно взрывной рост экономики Китая приведет к положительным отчетам компаний РФ ( к примеру как мЕЧЕЛ)

Так же обратите внимание, экспорт упал всего на 3%❗️
Блин всего лишь на 3% это очень мало. Санкциииии, не не слышали🌝

Мало того что продаем на внешний рынок в прежних объёмах, так стали отлично пользоваться возможностью ухода иностранных компаний из рынка РФ
Так к примеру, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросли по итогам прошлого года на 8,6%.

При решение геополитических рисков со стороны иностранных инвесторов рынок РФ имеет высокий потенциал для среднесрочного роста🚀

Делать разбор компаний что выиграют от роста экономик Китая и Турции⁉️🔥

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

📈🇨🇳Китай рассчитывает расти на 5,5% в 2023 году. Соответствующая цель будет утверждена на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП). Высокие темпы роста выведут нефть в $90 уже к лету 2023 года при сохранении геополитической напряженности.

Рост экономики Китая это в принципе отличный драйвер для всего широкого рынка РФ🚀
Разбираемся почему🔽

По итогам 2022 года главными торговыми партнерами России стали Китай, Турция и Нидерланды(ФТС)

Наиболее внушительно вырос товарооборот с Турцией — на 84% по сравнению с предыдущим годом. На втором и третьем месте по росту товарооборота находятся Китай (28% роста) и Беларусь (10%). Товарооборот с двумя европейскими странами ожидаемо упал: с Германией на 23%, с Нидерландами — на 0,1%.

Китай — единственная страна, сохранившая свои лидирующие позиции в числе крупнейших торговых партнеров России с 2021 года. Торговый оборот между двумя странами в этот год составлял $140,7 млрд.

❗️По данным UN Comtrade Database объем внешней торговли России по итогам 10 месяцев 2022 г. составил $421,5 млрд, что на 20,4% ниже, чем за аналогичный период 2021 г. Основной удар пришелся на импорт — в годовом выражении он снизился на 51,5%, тогда как экспорт — на 3%.

Вывод: по данным показателям наглядно видно лидерство и мощь покупательской способности Китая со стороны РФ
Соответственно взрывной рост экономики Китая приведет к положительным отчетам компаний РФ ( к примеру как #ROSN)

Так же обратите внимание, экспорт упал всего на 3%❗️
Блин всего лишь на 3% это очень мало. Санкциииии, не не слышали🌝

Мало того что продаем на внешний рынок в прежних объёмах, так стали отлично пользоваться возможностью ухода иностранных компаний из рынка РФ
Так к примеру, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросли по итогам прошлого года на 8,6%.

При решение геополитических рисков со стороны иностранных инвесторов рынок РФ имеет высокий потенциал для среднесрочного роста🚀

Делать разбор компаний что выиграют от роста экономик Китая и Турции⁉️🔥

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

❗️СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОСАГРО РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ 465 РУБ. НА АКЦИЮ ПО ИТОГАМ 2022Г — КОМПАНИЯ

➖СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA ФОСАГРО В 2022Г ВЫРОСЛА НА 39%, ДО 266,9 МЛРД РУБ.
➖Фосагро" в 2022 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 42%

Мнение: отчет выходит более чем позитивный + ко всему утверждают достойный % див-в

📈Цена на данное событие реагирует позитивно
В случае пробоя уровня 6980-7000р открывается пространство для роста к уровню 8000

Стоит быть крайне осторожным, уровень 7000 очень сильный могут легко проходить ЛП

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

#ALRS

Ко Дню святого Валентина, 14 февраля, произошел всплеск спроса на алмазы российского производства

Издание отмечает, что в Антверпене находится «мировой алмазный центр», а потому власти страны выступали против запрета на импорт российских драгоценных камней. По их мнению, санкции лишь приведут к тому, что экспорт из России будет перенаправлен в другие страны. При этом импорт из России сокращается даже без санкций из-за общественного давления, указывали бельгийские дипломаты. В третьем квартале прошлого года он упал на треть.

При этом в минувших декабре и январе импорт снова вырос в преддверии Дня святого Валентина. Так, в январе Бельгия импортировала необработанные алмазы из России на €132 млн (годом ранее на €97 млн).

Мнение: ровным счетом подтверждение ранее сказанных слов

Даже страны ЕС как бы то ни хотели не обойтись без алмазов Алросы не могут за счет значительного веса в глобальном рынке

Спрос имеется, рубль девальвировали, цена на алмазы растет = ожидаем рост цены #ALRS

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

Технически #GOLD имеет отличную базу для среднесрочного ЛОНГа при будущем витке роста сырьевых активов(выше 2500 пунктов)

А как можно инвестировать в золото⁉️💡

1️⃣Физ. слитки, монеты

Конечно круто потрогать кусок металла
Но комиссия при покупке/продаже + проблемы хранения подходят далеко не для всех

2️⃣ETF

Риски куда меньше нежели чем во фьючерсах
Но на Рос. фонде нет нормальных фондов, а инвестирование через иностранные биржи носит риски блокировки

3️⃣ОМС

За операции с ОМС не нужно платить НДС. Не нужно тратиться на хранение золота.
Минусом является большой спрэд между ценой покупки и продажи
Так же нет никакой защищенности со стороны банка, по сравнению с тем же вкладом

4️⃣Фьючерсы и акции

Фьючерсы это сугубо спекулятивная история за счет экспирации контрактов

Акции побочный инструмент на который воздействуют сверху большое кол-во факторов такие как фундаментальные показатели, зависимость от индексов и т.д

Идеального инструмента не существует, он тот который подходит конкретно под вас❗️

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

Технически #GOLD имеет отличную базу для среднесрочного ЛОНГа при будущем витке роста сырьевых активов(выше 2500 пунктов)

А как можно инвестировать в золото⁉️💡

1️⃣Физ. слитки, монеты

Конечно круто потрогать кусок металла
Но комиссия при покупке/продаже + проблемы хранения подходят далеко не для всех

2️⃣ETF

Риски куда меньше нежели чем во фьючерсах
Но на Рос. фонде нет нормальных фондов, а инвестирование через иностранные биржи носит риски блокировки

3️⃣ОМС

За операции с ОМС не нужно платить НДС. Не нужно тратиться на хранение золота.
Минусом является большой спрэд между ценой покупки и продажи
Так же нет никакой защищенности со стороны банка, по сравнению с тем же вкладом

4️⃣Фьючерсы и акции

Фьючерсы это сугубо спекулятивная история за счет экспирации контрактов

Акции побочный инструмент на который воздействуют сверху большое кол-во факторов такие как фундаментальные показатели, зависимость от индексов и т.д

Идеального инструмента не существует, он тот который подходит конкретно под вас❗️

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

🛢Сектор энергоресурсов рассмотрим компании #ROSN #SIBN #LKOH #BANEP #TATN #SIBN

#SNGS Основное:
Изменение курса рубля по отношению к другим валютам, так как около 80% выручки Сургут приходится на реализацию за рубежом. Но самое главное, что при девальвации рубля финансовые доходы Сургута превышают прибыль от продаж в несколько раз.

В целом это компанию так и остается «темной лошадкой»
Ибо имеется лишь не оф. информации о $ кубышке превышающую капитализацию в 4 раза

Спред в 20% между #TATN и #BANEP
Две компании ориентированные на внутренний рынок сбыта
Причем раз корреляция пошла с начала 2023г
Считаю данный разрыв необоснованным

#ROSN и #LKOH, аутсайдеры🌝

Во первых всегда на самых крупных игроков рынка идет повышенной внимание, это тяжеловесы
То есть их трудно разгонять, это необходимо понимать❗️

#ROSN в среднесроке ожидаю по 480р
По сравнению с конкурентами, экспортёрами на внешний рынок, данная компания находится в самом выгодном положение за счет крупных Азиатских покупателей

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

🛢Сектор энергоресурсов рассмотрим компании #ROSN #SIBN #LKOH #BANEP #TATN #SIBN

#SNGS Основное:
Изменение курса рубля по отношению к другим валютам, так как около 80% выручки Сургут приходится на реализацию за рубежом. Но самое главное, что при девальвации рубля финансовые доходы Сургута превышают прибыль от продаж в несколько раз.

В целом это компанию так и остается «темной лошадкой»
Ибо имеется лишь не оф. информации о $ кубышке превышающую капитализацию в 4 раза

Спред в 20% между #TATN и #BANEP
Две компании ориентированные на внутренний рынок сбыта
Причем раз корреляция пошла с начала 2023г
Считаю данный разрыв необоснованным

#ROSN и #LKOH, аутсайдеры🌝

Во первых всегда на самых крупных игроков рынка идет повышенной внимание, это тяжеловесы
То есть их трудно разгонять, это необходимо понимать❗️

#ROSN в среднесроке ожидаю по 480р
По сравнению с конкурентами, экспортёрами на внешний рынок, данная компания находится в самом выгодном положение за счет крупных Азиатских покупателей

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

📈Нисходящий локальный тренд пробит, отрабатываем цели 0,3;0,6 фибо

Пока будем расти к предгэповой зоне, в перспективе отработаем и его

Учитывая, что сектор энергоресурсов начинает свой рост будет расти и широкий рынок

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

#ALRS как потенциальная идея🧠

Перейдем к самому больному на рынке РФ, санкциям📛

У Алросы в этом плане есть иммунитет:

— пока Индия не поддерживает планы ЕС и США, у Алросы будет сильный покупатель
-ЕС не вводит эмбарго за счет Бельгии(как абсолютный противник)
Так как ALRS занимает 1/3 глобального рынка. И более половины экспорта идет именно туда

А ранее введенные санкции США на прибыль компании роли не играют.

Почему же тогда снижается цена #ALRS⁉️

Два основных фактора, это низкая цена на алмазы и крепкий рубль❗️
Побочное, это фактор криза- снижение покупательской способности со стороны населения

Что примечательно⚠️

Мир то уже начинает выходить из депрессии. К примеру Китай уже показывает отличные результаты роста экономики
Цены на алмазы, судя по графику, вновь начинают расти

📈 #ALRS продолжает дрейфовать вблизи стратегического уровня поддержки 60р
Опережающие осцилляторы тренда впервые за 1,5 г сменили тренд на восходящий

В общем говоря среднесрочно жду по данной компании хороший рост🚀

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

Почему докупаем #TATN ⁉️

В целом Сектор слишком перепродан

Хотя добыча нефти находится на до кризисных уровнях
Так же закладываемая цена на нефть явно ниже тех значений, что перевозится в портах
(Напомню TATN поставляет около 30% нефти и 40% нефтепродуктов в дальнее зарубежье)
А закладываемая цена на второе полугодие со стороны инвес. изданий выше 100$ за бар., с чем я согласен(еще один фактор будущей переоценки)

Так же позитивным фактором для сектора является значительная девальвация рубля

📈Технически на 1М ТФ сформировался разворотная свеча «крест харами»
На старших ТФ цена в зоне перепроданности

А локально наблюдаем пробитие нисходящей трендовой ЕМА 9 на 1Д ТФ(голубая линия)

Первая цель 360р(спекулятивная)

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

📈Ювелирно совершает тест поддержки 1550р от которой ловит отскок

Среднесрочно ожидаю отработку формации ГиП цель которого 2400-500р

Как и по всему широкому рынку я не уверен в том, что сейчас начался новый цикл роста

Все же я больше склоняюсь к еще одному снижению, отработки волны «С»

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU
Поэтому пока наблюдаю🌝

Полностью фиксирую интрадей позицию с профитом +1,32%

Разбор🔽

Как и писал в посте выше консолидация после выхода цены из треугольника это накопление импульса

Что важного происходит❗️

(Локально)
— достигли сильного уровня сопротивления 4000 от которого резонно увидеть откат вниз

(Более глобально)
-на 1Н ТФ опережающие осцилляторы уже показывают смену тренда на восходящий
-пробился нисходящий тренд
-в случае отката от 4000р потенциально будет формирование паттерна ГиП
Цель которого 4200 минимум

Резюмирую: интрадей позицию пока зафиксировали, но потенциально назревает еще одна идея с целью отработки уровня 4200

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

#IMOEX успешно закрывает ГЭП на уровне 2160 пунктов, а что дальше⁉️

Тут уже необходимо смотреть кто являлся спонсором всего этого роста, а это конечно же #SBER

В начале марта по СБЕРу ожидается выход квартального отчета и слова о возможных дивах

Но суть в том, что рынок отрабатывает все события наперед
Позитив со стороны отчета и потенциал дивидендов закладывается уже сейчас ❗️

Так же, как ставил ранее цель 180р фактически отработалась
Это крайне сильный стратегический уровень ликвидности которой просто так не взять

Что в итоге получается, #SBER подходит к стратегическим целям отрабатывая возможный позитив, а кто дальше будет тащить широкий рынок⁉️

Рынок сейчас максимально тонкий, будьте аккуратны с принятиями решений

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

📈Среднесрочно перегрет, технически наблюдается отработка 5 глобальной волны
Опережающие индикаторы тренда уже показывают сигналы на разворот

Так же обратите внимание, РФ уже заложил ключевую ставку МИН, а США ключевую ставку МАХ. Смена циклов неминуема

В случае пробития поддержки 75, увидим плавное снижение к 68р

Чаша сигналов на коррекцию значительно превышает сторону продолжения роста. Самое время разгружаться🔥

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

Вот и #TCSG попал под раздачу, критичный ли удар нанес ЕС санкционным пакетом⁉️

Как я понимаю, санкций против Тинькофф будут иметь схожий эффект, как это было и с другими банками. В частности, речь идет об ограничении корсчетов, работы с европейскими стартапами и финансовыми организациями, возможных эффектах на SWIFT и членства в других организациях и ассоциациях.

Но по словам #TCSG такой исход был ожидаем и банк к нему подготовился❗️

➖Касаемо брокерских счетов банк оговаривает лишь перевод в другое хранилище, а блокировку лишь торгами валютной пары EUR/RUB

То есть с вашими активами ничего не произойдёт, даже останется то же приложение Тиньк инвестиции❗️

Со стороны клиентов это двоякая ситуация, кому то подтвердит устойчивость банка( в случае если перевод пройдет гладко), а для кого добавит риска в торгах иностранными компаниями

➖Так же по утверждению банка есть обход и блокировке SWIFT

Вывод: конечно санкции со стороны ЕС локально носят негативный характер, но стратегически тем самым раскручивая моховик развития
На текущий момент нет ничего критичного❗️

📈Технически при сломе поддержки 2450р стоит ожидать приход к нижней грани боковика 2100р
Это будет отличный уровень для среднесрочной длинной позиции

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU