Это очень важная тема для начинающих трейдеров, кто еще не достиг устойчивой постоянной доходности, я могу дать один очень важный и хороший  совет. Постарайтесь найти сетап и трейд-метод с очень выским винрейтом.

Что это значит?
Существует очень много реально работающих сложных методов с винрейтом 20-30%, но с высокой доходностью на трейд и небольшим убытком, например 4:1, и многие начинающие пытаются настроиться на такую структуру доходности. Повторюсь — это означает, что 70-80% сделок будут убыточные, и это очень сильно обескураживает начинающих трейдеров. Вы делаете сделку за сделкой, а результат отрицательный. Когда же выпадает положительный исход — вы фиксируете прибыль как можно скорее, не выдерживая потенциальный рост, который, конечно случается точно по плану метода. Или получаете плановую прибыль на позитивную сделку, но сильно мучаетесь вопросом «не пора ли продать», выдерживая долгий рост.

Если вы получаете стоп-лосс за стоп-лоссом, у вас разовьется фрустрация к трейдингу, вам станет страшно и вы будете избегать смотреть в портфель, и это станет блоком в вашей персональной карьере трейдера. Эмоционально стоп-лосы опустошают (начинающего трейдера), жизнь становится адом и вы бросаете это дело, даже имея позитивный рост депозита.

( Читать дальше )

Друзья, 
в на прошлой неделе мы все торговали микро-кап рынок в горячей фазе: все кто лонговал, сделали денег очень много и без стресса! Все, кто шортил — все теряли на все видах стопах  - и близких, и дальних, на любых! Но на этой неделе — понедельник и вторник ситуация поменялась полностью наоборот: все шорты были в плюсе, даже с ошибочными ранними входами, а все лонги в итоге теряли.
И вот почему!

1) рынку микрокапов свойственны фазы: горячая и холодная.
2) фазы цикличны
3) одни и те же трейдеры меняют направление работы, то наваливаясь синхронно на лонг, то на шорт
4) никакие макро- события, включая изменение ликвидности или заседания ФРС не влияют сильно на этот достаточно изолированный сегмент рынка
5) кто теряет? Крупные фонды истекают ручейками потерь на такой волатильности, этим мы и кормимся
6) кто инициирует? да никто, общие системные коллективные процессы  жадность/страх




Вот очень четкая иллюстрация возврата к среднему в циклах компаний с малой капитализацией.
13 апреля было много шорт-сквизов, наказывая шортеров с дальними стопами.

( Читать дальше )

Феррари или Ламборгини? Все  про стоп-лоссы

У каждого успешного трейдера рано или поздно возникает вопрос “что купить: Феррари или Ламбо?”, и ответ лежит в индивидуальном подходе трейдера к стоп-лоссам. Управление торговлей состоит из многих факторов: некоторые из них психологические, некоторые более математические, но многие находятся между ними.

Ответы на вопрос “Как управлять риском?” будут варьироваться от трейдера к трейдеру, но в целом вот несколько основных подходов к стоп-лоссам: 

• wide stop / дальний стоп
• tight stop / близкий стоп
• paritet stop / стоп равный профиту
• max loss stop / стоп по максимально возможному убытку по сделке
• no stop / никаких стопов

Конечно, кроме дискретного подхода с фиксированным стопом, существуют стремные стратегии типа трейлинг-стоп, усреднение и прочие, которые условно нужны только для того, чтобы психологичски помочь сыкливому трейдеру все-таки поставить стоп. 

Трейлинговые стопы — стоп не триггером сразу убыток фиксирует, а постепенно размываем убыток во времени и это воспринимается легче.

( Читать дальше )

Поделюсь рабочей стратегией, часто ее использую.
Суть: если сегодня акция растет на 50-100% или выше на высокий обьемах, то завтра она сольется до уровня поддержки.
Условия:
1) день 1: рост 50-100% 
2) цена акции не более 8$
3) устойчивые обьемы более 1 млн в 5 минут
4) задирается в конце дня, т.е. закрытие на близких к максимуму уровнях
5) день 2: если есть спайк — то повышается шанс на слив
6) вход на открытии рынка
7) выход на уровне поддержки

Сегодняшний шорт, как пример: $NOTE



Вопросы?

Шортить параболики — просто! 
1) ставишь сканнер Трейд-Идеас
2) настраиваешь на резкое изменение объемов
3) после появление на сканнере — набираешь локейты, лучше сразу про запас, а то могут подорожать быстро
4) выжидаешь выдыхание тренда
5) шортишь!
6) выставляешь стоп = таргет
7) закрываешь профит!
8) повторяешь на другом инструменте
ВОПРОСЫ?