комментарии Анатолий Полубояринов на форуме

СЧА на 31 декабря был 13,9 млрд (капа 9,1) — чем не ориентир, но долгов много. да и дивы решили платить, забив на миноров.

Анатолий Полубояринов, У них нет расписок. Молчанов избавился еще в 2021 году!!!

Игорь, e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9egVbybol0uP3eGFh7218g-B-B

Сущ. факт на конец 2021 года, где сказано, что у него 17,3% через расписки. или я не прав?

Коспект: Компания Лента комментирует планы развития и сроки расконвертации расписок

Гостями очередного #smartlabonline стала компания Лента. От компании на вопросы отвечали Андрей Спивак — финансовый директор и Татьяна Власова — директор по связям с инвесторами и сделкам по слиянию и поглощению.  

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ритейл отчеты за 2 квартал. Трафик уходит, цены растут

Практически все публичные ритейлеры выпустили операционные отчеты за 2-ой квартал. Результаты вышли неплохие на фоне высокой инфляции.

Выручка всех компаний росла двузначными темпами.

Отдельно стоит выделить Магнит, у которого рост составил 38,7%, такой результат — это влияние покупки Дикси. Сделка была закрыта 22 июля, после этой даты динамика выручки начнет снижаться. Тем не менее, даже без учета Дикси у Магнита лучшая динамика +19,7%.

Единственный кто сумел сохранить трафик — X5, остальные его теряли.

Стоит выделить компании, где доля больших форматов в общем результате выше. Их динамика хуже:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ритейл отчеты за 2 квартал. Трафик уходит, цены растут

Практически все публичные ритейлеры выпустили операционные отчеты за 2-ой квартал. Результаты вышли неплохие на фоне высокой инфляции.

Выручка всех компаний росла двузначными темпами.

Отдельно стоит выделить Магнит, у которого рост составил 38,7%, такой результат — это влияние покупки Дикси. Сделка была закрыта 22 июля, после этой даты динамика выручки начнет снижаться. Тем не менее, даже без учета Дикси у Магнита лучшая динамика +19,7%.

Единственный кто сумел сохранить трафик — X5, остальные его теряли.

Стоит выделить компании, где доля больших форматов в общем результате выше. Их динамика хуже:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon и X5 выросли в полтора раза, стоит ли покупать?

Котировки расписок последние недели раллируют, причина этого ралли, на мой взгляд, скорее не результаты компаний, а оптимизм вокруг расписок. Невозможно сторониться бесконечно дисконтов и бояться, что тебя заблокируют. Поэтому после затяжного пессимизма расписки некоторых компаний выросли более чем в полтора раза.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon и X5 выросли в полтора раза, стоит ли покупать?

Котировки расписок последние недели раллируют, причина этого ралли, на мой взгляд, скорее не результаты компаний, а оптимизм вокруг расписок. Невозможно сторониться бесконечно дисконтов и бояться, что тебя заблокируют. Поэтому после затяжного пессимизма расписки некоторых компаний выросли более чем в полтора раза.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

При завершении конвертации расписок молчанов станет владеть полностью через акции, было 17,3% через расписки. Наверно могут и дивиденды начать платить. В этом году достраивают прошлые продажи и деньги пойдут через эскроу в компанию, а новых продаж меньше. То есть денежный поток должен быть сильноположительным и как раз будет с чего платить.

Интересно увидеть отчет европлана за полугодие, и если перевели пакеты русснефти и м.видео напрямую — значит ли это что возможны дивиденды там?

Интересно насколько сильно им мешают классические металлурги вроде северстали, которые тоже трубы газпрому делают? или рынка всем хватит?

Возможна ли покупка спб биржи мосбиржей? у них все таки есть азия, которую когда-то очень хотели в москве. В таком случае на отскоке цена наверно быстро и икс 2 может сделать. (Это все гипотезы и из разряда помечтать).

Будут ли платить здесь дивы на горизонте 1-2 года? вроде все не так страшно по отчету.

Будут ли публиковаться фин. отчетность? или она может разрушить легенду о том как они все с -50% маржой работают?)

Экспортные НЛМК и Северсталь отъели рынок ММК, что у них самый сильный провал из них по продажам?

Как-то не сильно провалились продажи все таки для sdn-компании. Если опубликовали продажи, опубликуют прибыль за 2-ой квартал? Очень интересно, конечно, насколько там отрицательная маржа. Но P/bv 1 к 2021 году кмк было бы уже интересно покупать

Гарантий по ремонту, видимо, оказалось недостаточно, чтобы вернуть прокачку по СП на полную мощность. Интересно что нужно газпрому, чтобы вернуть прокачку? Полного снятия санкций с них? Как вы думаете какой шанс вообще вернуть уровень в 170 млн кубометров? Там 5%… или 50%

Интересно, что за новые статьи такие? Кстати финансовые вложения у них резко сократились, и вырос кэш. Закрыли какую-то позицию?

Тимофей Мартынов, половина была в депозитах евро и доллар, срок мог подойти к концу, а ставку нормальную уже не дают (краткосрочных была большая часть на 31.12.2021). Судя по росту процентных доходов могли в рубли конвертнуть.

Цугцванг Полиметала

Цугцванг — положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. 

 

Вышел производственный отчет британского Полиметала, компания также провела конференц-звонок. 



Ожидаемо второй квартал оказался провальным. Продажи золота упали на 40% в унциях и на 36% в долларах. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анатолий Полубояринов, Как думаете, решение о продаже — это личное решение Несиса или его вежливо попросили это сделать, указав нужную цену ...

333V, «Десижн из нот бин тейкен» — он бы так ответил. Я думаю что из-за регуляторов (брит и рф) они должны каждый чих пресс-релиз выпускать. Как я понял это действительно просто опция без конкретики. У него там цугцванг (имхо): либо ты кидаешь миноров, либо отдаешь рф бизнес, поэтому так тянут, что все помирятся.

Анатолий Полубояринов, а что еще интересного было?

tu-160, да он почти ничего не комментировал: либо тайна, либо расскажем позже (22 сентября отчет финансовый), либо мы не знаем — это к регуляторам. Надо конечно еще переварить, может чего упустил.