Оценка компании $POSI по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены:
(готово)
Net Debt / EBITDA =3.12
ROE (за 5 лет) 2020=60.4% 2021=54.6% 2022=73.4% 2023=73.5% 2024=21.5%
Стоимость чистых активов за 2 года 2023=13.2 2024=17.1
Капитализация за базовый год 143.1 млрд ₽
Балансовая стоимость 17.1 млрд ₽
Чистый долг за 2 года 2023=4.0 2024=20.1
EPS 2020=25.2 2021=31.8 2022=92.3 2023=146.9 2024=51.4
Р/BV = 8.39
Р/Е = 39.1 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.153
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. 

1. Высокая рентабельность капитала.
ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств.
ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%.
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
Баллы 0 < 15%
Баллы 1 > 15%
(60.4% +54.6% +73.4% +73.5% +21.5%))/5= 56.68% > 15%

( Читать дальше )

ПАО Группа Позитив ( Positive Technologies) -российский разработчик решений в области кибербезопасности.
Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Технологии Positive Technologies построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности.

📢Позитив:
📍1. Руководство прогнозирует рост выручки в 2025 году на 37%
📍2. Российский рынок информационной безопасности ожидается вырастет почти в три раза к 2028 году
📍3. Клиентская база охватывает 80% крупнейших российских компаний
📍4. Распределение акций в рамках программы стимулирования роста капитализации
📍5. Рост индустрии ИБ ожидается в пределах 20-25% до 2030г.

📢Негатив:
📍1. Доходность акции за последний год ниже чем средняя по сектору
📍2. Понижение кредитного рейтинга группы Positive Technologies до AA- и негативный прогноз агентства АКРА

( Читать дальше )