Оценка компании $POSI по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены:
(готово)
Net Debt / EBITDA =3.12
ROE (за 5 лет) 2020=60.4% 2021=54.6% 2022=73.4% 2023=73.5% 2024=21.5%
Стоимость чистых активов за 2 года 2023=13.2 2024=17.1
Капитализация за базовый год 143.1 млрд ₽
Балансовая стоимость 17.1 млрд ₽
Чистый долг за 2 года 2023=4.0 2024=20.1
EPS 2020=25.2 2021=31.8 2022=92.3 2023=146.9 2024=51.4
Р/BV = 8.39
Р/Е = 39.1 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.153
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. 

1. Высокая рентабельность капитала.
ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств.
ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%.
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
Баллы 0 < 15%
Баллы 1 > 15%
(60.4% +54.6% +73.4% +73.5% +21.5%))/5= 56.68% > 15%

( Читать дальше )

ПАО Группа Позитив ( Positive Technologies) -российский разработчик решений в области кибербезопасности.
Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Технологии Positive Technologies построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности.

📢Позитив:
📍1. Руководство прогнозирует рост выручки в 2025 году на 37%
📍2. Российский рынок информационной безопасности ожидается вырастет почти в три раза к 2028 году
📍3. Клиентская база охватывает 80% крупнейших российских компаний
📍4. Распределение акций в рамках программы стимулирования роста капитализации
📍5. Рост индустрии ИБ ожидается в пределах 20-25% до 2030г.

📢Негатив:
📍1. Доходность акции за последний год ниже чем средняя по сектору
📍2. Понижение кредитного рейтинга группы Positive Technologies до AA- и негативный прогноз агентства АКРА

( Читать дальше )

Оценка компании $DELI по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 4.87
ROE (за 5 лет) 2020=120.6% 2021=-95.7% 2022=26.6% 2023=74.8% 2024=0.0%
Стоимость активов за 2 года 2023=2.58 2024=6.19
Капитализация (базовый год) 37.6 млрд ₽
Балансовая стоимость 5.8 млрд ₽
Чистый долг за 2 года 2023=21.4 2024=28.2
EPS 2020=16.3 2021=(-2.56) 2022=4.71 2023=11.2 2024=0.00
Р/BV = 6.49
Р/Е = 26.8 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.00
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. 

1. Высокая рентабельность капитала.
ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств.
ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%.
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
Баллы 0 < 15%
Баллы 1 > 15%
(120.6% +(-95.7%) +26.6%+ 74.8%+ 0.0%)/5=25.26% > 15%

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

Крупнейший российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. «Делимобиль» работает в ряде городов России, численность его автопарка составляет более 30 500 автомобилей.

Позитив:
1. Рост выручки от предоставления услуг каршеринга по итогам года ожидается на уровне 35%.
2. Увеличение автопарка
3. Успешное размещение облигаций
4. Партнерство с СберПрайм Негатив:
1. Высокие затраты на обновление автопарка
2. Низкая дивидендная доходность
3. Конкуренция с Яндекс.Драйв
4. Высокая долговая нагрузка
5. Высокая КС

Дополнительно:
1. Чистая прибыль «Делимобиля» по МСФО за 2024 год составила ₽0,008 млрд, многократно снизившись по сравнению с ₽1,9 млрд в предыдущем году.
2. Выручка выросла на 33,5% до ₽27,9 млрд против ₽20,9 млрд годом ранее.
3. Количество ежемесячно активных пользователей «Делимобиля» по итогам 2024 года составило 600 тыс. человек, увеличившись на 15%. Общее количество зарегистрированных пользователей выросло на 17%, до 11,2 млн человек. Автопарк увеличился до на 19% и составил 31,7 тыс. автомобилей.

( Читать дальше )