#STOCKS#TWTR 

Маск продолжает «удивлять». 

Сделка с Twitter временно приостановлена из-за проверки фейковых пользователей, а сам Twitter обвиняет Маска в разглашении конфиденциальной информации. Заварушка 😀 

Акции Twitter, после взлета на 40% вверх, падают на -25% с локального максимума. Практически закрыв весь рост. Писали в прошлый раз, что не нужно пытаться запрыгнуть в последний вагон и входить в такие истории в разгар хайпа. Оказались правы. 

Если посмотреть техническую картину, то особо без изменений: бумага подходит к сильному горизонтальному уроню (~38$), от которого может быть локальный отскок. Но, в долгосрочной перспективе, хотелось бы увидеть уровни в зеленом диапазоне — 24-26$.

#STOCKS#NASDAQ

Чего боится ФРС? 

Задача ФРС — не допустить паники. Паника на финансовых рынках будет провоцировать резкий рост спроса на ликвидность. Все будут стараться продавать свои активы, выходить в кэш, либо стараться переложить их в защитные инструменты. 

ФРС действительно затянули со сворачиванием всех ковидных процессов поддержки и стимулирования экономики. Но, с другой стороны, они уже не могут пойти по более агрессивному пути (пример: стремительное падение китайских компаний в начале 21 года из-за быстрого сворачивания стимулов). Такие резкие скачки в долларовой системе, которая является основой мировой экономики, привели бы к большим последствиям. А существующая система не допускает резких скачков в скорости своей работы, т.к это приводит к ее сбою и шоковым состояниям мировой экономики.

#STOCKS#IMOEX 

Индекс МосБиржи (ММВБ)

Сегодня сделаем оценку движения индекса Московской Биржи вместо индекса РТС. 

Индекс РТС — долларовый. Соответственно, он реагирует на движение валюты: если рубль укрепляется, то Индекс РТС растет, и наоборот. Акции, при этом, могут не показывать какой-то внятной динамики или вообще стоять на месте. 

Теперь про индекс ММВБ. 

Технически, выделил две области, которые являются сильными сопротивлениями: трендовая Ганна, у которой значение индекса находится в данный момент. И диапазон 2650-2800, в котором проходят множественное пересечение трендовых и горизонтальных уровней Ганна. Зеленый диапазон на графике — это уровни для набора позиций по нашему рынку. 

Я пока что не тороплюсь со входом в рынок. Есть некоторые отдельные истории, которые уже сейчас интересны для добавления в портфель. Но преимущественно держу кэш. 

#STOCKS  #TCSG 

Приоритет движения: локально — вниз; среднесрочно — вверх; 

Вероятность: 70%.

UPDATE:

Бумаги Тинькофф достигли первого серьезного уровня сопротивления. 

После падения от локального максимума практически на 50%, мы смогли поймать локальный отскок. 

Рынок достаточно позитивно встретил новости о продаже доли Тинькова (в размере 35%) В. Потанину. Детали сделки пока для нас остаются загадкой. Но понятно одно, что после последних событий, связанных с основателем банка, его «детище» нужно было спасать и делать это быстро. 

Технически, акции показали очень неплохой рост на прошлой неделе, но достигли достаточно сильного уровня сопротивления. Мы зафиксировали бОльшую часть позиции, т.к есть подозрение, что позитив начал спадать и настало время локальной коррекции. Области покупки оставляем прежние, и ждем, как минимум, формирование сильного разворотного паттерна (к примеру, двойное дно).

#STOCKS  #TCSG 

Приоритет движения: среднесрочно — вверх; 

Вероятность: 70%.

UPDATE:

Бумаги Тинькофф двигаются строго в рамках плана. 

С момента последнего поста бумаги потеряли еще в районе 30% от своей стоимости и пришли к выделенным областям. Все бы хорошо, но, в свете последних событий вокруг компании, есть большое «НО»: непонятен вектор развития компании в отсутствие главных движущих лиц.  

Взяв во внимание текущие риски, можно уменьшить выделенную под компанию долю. Технически, бумаги пришли к верхней границе выделенного диапазона: 1500-1900, который выглядит интересно для формирования среднесрочной позиции. 

Не является инвестиционной рекомендацией.

#STOCKS#NLMK

Приоритет движения: вниз;

Вероятность: 65%.

Новый негативный тренд на рынке РФ: компании отказываются публиковать свои ежеквартальные отчеты. 

К списку компаний, кто уже отказался публиковаться относятся: НЛМК, Северсталь, ММК, Алроса, ВТБ, Сбер и ФосАгро. Очевидно, что понимание бизнеса и степень его прозрачности начинают уменьшаться. 

Оставим рассуждения по целям, которые преследуют компании… Но обратимся к другой проблеме: доступ к информации подобного типа сильно ограничивает возможность фундаментальной оценки компании.

Что касается технической картины, то акции НЛМК упали практически на 50% от своих исторических максимумов. Не плохо, но думаю, что не предел, учитывая, что весомая доля рынка компании — ЕС. Интересные ценовые диапазоны по Ганну, чтобы присмотреться к компании: 110-125 и 85-100 руб. — там проходят достаточно сильные трендовых, на которые может быть реакция.

#STOCKS#TWTR

Приоритет движения: вниз;

Вероятность: 65%. 

Способность Илона Маска влиять на все, к чему он может быть причастен, просто поражает! 

Всё, от своей собственной компании, до крипты и участия в любых других проектах — реагирует безумным позитивом на новости об участии Маска.  

Взять, у примеру, последние события с Твиттер: на новостях о возможном вхождении Маска в совет директоров, акции компании взлетели практически на 40%! После — последовали новости о том, что Маск передумал… Интересно получается! Выглядит так, будто кто-то просто катается в активах, как на американских горках, на подобных новостях. Конечно же, разбираться в этом и искать намеки на инсайдерскую торговлю не стоит 😉

Главное, что нужно понять — не входить в такие истории в разгар этого хайпа. Если вы держали актив, которые взлетает на подобных новостях — фиксируйте, вам повезло! Но точно не нужно расчитывать на длительный безоткатный рост.

Технически, интересные уровня для покупки #TWTRвыделил зеленым — диапазон 24-26$.

#STOCKS#NASDAQ 

Приоритет движения: вниз;

Вероятность: 70%. 

UPDATE:

Индекс Nasdaq за последний месяц немного отклонился от прогнозируемого движения, но, протестировав пересечение трендовых Ганна, возвращается в рамки сценария. 

Есть несколько факторов, которые выступают «за» продолжение медвежьего тренда на рынке США:

1. Инфляция продолжает ускоряться. Практически не было реакции на действие ФРС (повышение ставки на 0.25 базисных пунктов), что явно подталкивает к ведению более “ястребиной” политики; 

2. Заявленное сокращение баланса ФРС — это изъятие ликвидности из рынка (о предстоящем кризисе ликвидности мы порассуждаем в рамках другого поста);

3. Новый сезон отчетности: рынок нервничает. В прошлый раз компании, отчет которых превосходил оценку аналитиков, взлетали на 20-30%. Сейчас же, вероятно, мы сможем наблюдать обратную ситуацию. 

Сентимент американского рынка не располагает к работе от лонга. Сейчас лучше держать кэш и искать точки входа в короткие позиции.

#STOCKS#GAZP 

Приоритет движения: Вниз;

Вероятность: 75%. 

Покупать ли Газпром? 

Вопрос, сможет ли ЕС без наших энергоносителей — сложный. Однозначно, быструю замену они не смогут найти и стороны будут вынуждены найти условия, при которых поставка газа продолжится. Но это вопрос времени, который остается открытым. Газпром, естественно, находится в эпицентре этого урагана.  

Поэтому предлагаю рассмотреть техническую картину и понять перспективы движения акций Газпрома. Акции Газпрома показали хорошее восстановление с момента открытия торгов, но здесь логика аналогична предыдущему посту — фиксируем по мере роста.  

Цена подходит к сильному уровню сопротивления: диапазон 260-280. И вероятность коррекции значительно увеличивается.

#STOCKS#RTSI 

Приоритет движения: локально — вниз; среднесрочно — боковое движение; долгосрочно — рост. 

Вероятность: 75%

Обновление по индексу РТС:

Индекс РТС достаточно легко пробил предыдущую трендовую и сейчас ударился в следующий уровень сопротивления. 

Я не меняю своего мнение и все также считаю, что этот рост не для покупок и увеличения доли в акциях, а наоборот. Сейчас мы торгуем обособленно на внутреннем рынке, не выпуская нерезидентов. Плюс, выходят новые пакеты санкций против РФ. Исходя из этого можно сделать вывод, что риски все еще есть и они высокие. Да и «финала» в текущем геополитическом кризисе еще не было. 

Технически, индекс РТС пришел к следующему уровню сопротивления (пересечение трендовых Ганна). Вероятность разворота возрастает. Я зафиксировал практически все позиции по рынку РФ и, если РТС даст еще один рывок вверх, то я полностью выйду из нашего рынка.