Итак, все мы знаем про судебные тяжбы против главы компании. На это акция реагирует спадом почти в 2 раза всего за пару недель. Мне это кажется чрезмерным и вот почему.

Обвинение предьявили всего на 30 млрд. Много ли это? Меньше одной годовой прибыли. Не нужно сравнивать с АФК Системой, там капа компании была равна штрафу, а ЧП намного меньше. Давайте предположим, что суд признает виновным главу. Штраф 30 млрд. И на этом капа просела на 120 млрд? А откуда деньги брать на оплату он будет? Возможно прозвучит фантастически, но из дивидендов. Русагро выплатит за 24 год 15 млрд, из них 7 млрд у главы. Что же делать? Правильно, раздать всю ЧП на дивы, а еще лучше из нераспрелеленки выплатить сумму, достаточную для оплаты иска, тем более 30 млрд — это верхняя планка иска, который можно уменьшить.

Мое мнение — с учетом избыточного падения акции считаю, что открылись потрясающие возможности дохода при любом раскладе. Негатив — штраф 30 млрд, будут выводить деньги через дивы, раздав всю чп и нераспрелеленку могут добавить. Позитив — полностью оправдают и акция автоматом пойдет в район 200р. Главное трезво оценить стоимость компании и ее выручку и сам иск, никакой катастрофы, которую рисует рынок, здесь нет

Очень спорное заседание нас ждет. С одной стороны по официальной статистике годовая на высоком уровне. Практически все эксперты ожидают, что цб ставку не изменит. Однако, очень хорошая падающая динамика недельной инфляции и замедление кредитования могли бы внести в ожидаемое решение об оставлении ставки без изменения свои коррективы.

Но тут важно учитывать еще один фактор. Сейчас Россия вступает в очень важный переговорный процесс, в котором мелочей нет. Снижение ставки может продемонстрировать устойчивость российской экономики для последующих торгов в рамках переговоров. На ставку цб действительно обращают внимания мировые лидеры, Трамп об этом говорил даже.

По итогу имеем — недельная инфляция устойчиво и сильно замедляется, кредитование сильно замедлилось, ставка в 21% очень высокая, а впереди переговоры, где важно демонстрировать силу. Ожидаю снижения ставки на один процент — не слишком сильное снижение доя разгона инфляции и ставка все равно останется на высоком уровне, но это будет важным символом в очень важный момент времени, демонстрация силы.

ЗАГОЛОВОК: Президент России Владимир Путин разрешил ряду инвесторов из США ПРОДАВАТЬ российские активы.

Сам текст:
Путин разрешил мериканской 683 Capital Partners LP приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ, принадлежащие ряду зарубежных фондов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

683 Capital Partners cможет купить бумаги, принадлежащие Baillie Gifford Overseas Limited (британская компания по управлению инвестициями), Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC (такая же компания из США), Jane Street Global Trading (из США, занимается торговлей и предоставлением ликвидности), Jane Street Europe Limited, Carrhae Capital Long Master Fund (британское инвестиционное партнерство), Franklin Advisory Services LLC (из США, работает в области паевых инвестиционных фондов, ПИФов), Highmark Limited (компания в области медицинского страхования из США), Harding Loevner LP (американская инвестиционная компания).

683 Capital Partners LP зарегистрирована штате Делавэр в 2006 году, находится в Нью-Йорке. Ее ключевое лицо — Ари Цвейман.

( Читать дальше )

Так как сво по моему мнению закончится максимум до середины этого года, решил поспешить со смелым прогнозом до того, как он начнет реализовываться.

Итак, ВТБ. Пожалуй, самая ненавистная акция биржевой толпы ТА казиношников и лудоманов всех мастей, которой брезгуют также различные тг гуру. Да чего уж говорить, и инвест дома, которые чаще промахиваются чем попадают, тоже в идею втб не верят. Но вся эта истерия с поливанием помоев банка открывает огромные перспективы для возможно лучшей сделки на рынке за много лет.

Итак, приступим. Вводные данные: капитал банка это префы на 520 млрд рублей, которые не торгуются, поэтому их капа всегда 520 млрд, это важно, и обычка на 500 млрд по текущим котировкам акции в районе 90р. То есть, капа банка растет не прямо пропорционально росту обычки, а в 2 раза медленнее, так как префы статичны и всегда равны 520 млрд. Банк за 24 год заработал рекордные 550 млрд ЧП. Если проследить динамику ЧП банка, она неуклонно растет, за исключением провалов ковидного года и года СВО.

( Читать дальше )

Не будем разбирать все слова Президента, остановимся на самом интересном моменте.

«Владимир Путин подчеркнул, что задача российских военных — в кратчайшие сроки полностью разгромить ВСУ в Курской области.

«Необходимо полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности и до государственной границы».»

Необычно тут то, что Путин приказал НЕМЕДЛЕННО зачистить Курскую область. А зачем? В чем спешка? Ведь не пойдет Путин на прекращение огня, как говорит толпа и блогосфера. Так зачем тут скорость, при том, что Путин ни разу за все время сво не отдавал приказа о скорейшем освобождении, все всегда делается размеренно и без спешки. А говорит он так потому, что перед прекращением огня, на которое он даст добро, уточнив некоторые моменты, типа заморозки поставок на время прекращения огня и проч., нужно окончательно в переговорном вопросе закрыть торги по Курской области. Если бы это было не так, спокойно можно было бы молотить хохлов в очень удобном положении дальше. Слова Путина ещё одно подтверждение пятничному согласию на прекращение огня и началу переговоров.

Почитав бесконечный вой нашей блогосферы и рыночной толпы, которая их слушает, был поражен, насколько народ не хочет и не может построить логическую цепочку, обьясняющую тот бред, который я вижу относительно будущего мира. Начнем с предистории:

Трамп приходит к власти в январе. До этого момента он постоянно топит за мир, описывая все риски войны и ее бессмысленность, обвиняя байдена в ее начале. Затем он приходит и риторику свою продолжает. Более того, никаких новых поставок украине не отправляет, а затем и вовсе останавливает и то, что шло ранее. Зачем Трампу война? Ему она не нужна. Для чего Трампу ввязываться в заведомо проигрышный конфликт, который выиграть невозможно. Чтобы проиграть публично и обмануть своего избирателя? В чем логика? Далее после вчерашних переговоров Трамп возобновляет помощь и вой пошел — все, он хочет воевать, хочет накачать оружием украину. По мнению толпы Трамп должен остановить все поставки, дав нам захватить весь донбасс и киев впридачу, а вот потом то мы будем говорить. Логику находите? Да не ищите, толпа и логика всегда далеки. Для чего в преддверии переговоров Трампу останавливать всю помощь украине, которая по сути капитулировала перед Трампом и готова выполнять его мирный план?

( Читать дальше )

Пост скорее как теория заговора и фантазийное предположение.

Мне кажется Трамп мог бы анонсировать в речи предложение о прекращении огня на Украине. Да, дело это спорное, но судя по многочисленным заявлениям последних недель первых лиц США и России эта тема неоднократно называлась и Трамп на встрече в пятницу не однократно повторил, что с этого все должно начинаться. С нашей стороны тоже были уклончивые намеки, что это при определенных условиях возможно. Предполагаю, что Трамп и Путин прекращение огня согласовали, Зеля залупался, но сегодня риторику поменял. По данным инсайдеров Трамп может сказать о скором подписании сделки по минералам. Значит, хохлы кулуарно согласились начать вести мирный процесс, который по мнению Трампа должно начаться с прекращения огня. Как минимум в его речи ожидаю услышать официальный план прекращения войны, по пунктам и как первое официальное предложение сторонам, которое безусловно уде согласовано с Путиным.

Главное помнить — Трамп поставил свою репутацию на прекращение войны, он никак не соскочит и в войну не втянется, ему нужен мир как можно скорее. Уже скоро мы это увидим на деле.

«Отношения США и Украины «продолжатся», Вашингтон, скорее всего, не прекратит помощь Киеву, поскольку как американское руководство как «лидеры цивилизованного мира» не захотят помогать российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после экстренного саммита с лидерами ЕС, Великобритании и Канады в Лондоне, передает Reuters.

Зеленский добавил, что готов к любому исходу.»

Как мы помним, Трамп выдвинул зеленскому ультиматум, согласно которого тому нужно выбрать, мир сейчас или война, но без сша. Трамп очень точно подметил, что создал из зели крутого парня своей поддержкой, но он без Трампа никто и никакой победы без штатов не может быть априори. Единственно разумным в этом вопросе было бы признание ошибки и начало переговоров, но Зеля решил подписать себе приговор…

Что же он по сути сказал? «Трамп, слушай сюда, никуда ты от меня не денешься, я даже за свое хамство извиняться не собираюсь, так же, как в свое время мы унижали Шольца, второго спонсора войны, а ты еще и лично мне не нравишься.

( Читать дальше )

Давайте быстро окунемся в детали разговора, чтобы сделать важный вывод.

Разговор Трампа и Зеленского с самого начала был позитивен, до тех пор, пока зеля не стал бросаться фейками, но самое главное, пока он публично не начал саботировать мирные инициативы Трампа. Да, саботировать. Трамп всю встречу говорил об одном — сделка, мир. Он вел себя очень сдержано даже тогда, когда прилюдно зеля отказывается от прекращения огня и обвиняет Россию в терроризме, по сути говоря тем самым, что у Трампа ничего не выйдет, потому что хохлы на мир не пойдут. Но сама перепалка была инициирована именно Зеленским, это важно. Важно, потому что у кого то возникла мысль о постановке, о ловушке, что мол это Трамп все заранее хотел сделать, это не так. Именно зеленский стал дерзить Вэнсу, именно зеленский перебивал трампа и не давал ему договаривать, и если посмотреть всю встречу то становится четко видно, кто начал этот конфликт.

Почему это важно определить? Уже как месяц идут предметные переговоры. Россия заявляет о нелегитимности зели, но мы готовы даже с ним вести переговоры.

( Читать дальше )

Выходит новость — Трамп продлил санкции против РФ на год. Хомяки прочитали заголовок и побежали продавать. Караул, Трамп не наш, а вот я ведь говорил же, никакого мира не будет и тд и тп.

А теперь давайте думать головой, а не торговать по заголовкам. Не продлить санкции — значит их отменить. Другого варианта нет. Зачем Трампу в период переговоров отменять санкции? При этом он лично и его команда не единожды говорила, что санкции могут отменить только после окончания сво и договора, никто никогда не обещал их снять раньше. А теперь скажите — новость негативная? Она абсолютно в русле позитивных переговоров, ничего не опровергает и ничему не противоречит. Она абсолютно нейтральная и на рынок не должна оказывать никакого воздействия, но мы живем в период хомячьего рынка, где возможен любой абсурд.

Хомячий рынок у нас безумствовал весь прошлый год. Он характеризуется тем, что идет бездумная торговля по заголовкам, без анализа. Фундаментал значения не имеет, геополитика не имеет значения, покупаем на новостях, на рекомендациях тг гуру, инвест домов, которые прогнозы на будущее строить не умеют.

( Читать дальше )