Коррекция и последующая консолидация которая  продолжалась примерно 1,5 года в ценах в ценах золото возможно закончена (аналогичная ситуация в акциях золотодобытчиков) и сейчас настроение инвесторов в золото и акции золотодобытчиков стали заметно улучшаться.  Мы также видим улучшение технической картинки в золоте и акциях производителей. Ниже приведены графики ETF на цену золота GLD, производителей золота GDX, на цену серебра SLV производителей серебра SIL.

Почему картина в золоте меняется с точки зрения макроэкономики можно рассуждать очень много и  долго и я постараюсь посвятить этому отдельный пост.

Банки и инвест дома еще в конце 2021 года начали улучшать свои прогнозы по золоту и производителям на 2022 год. И я с начала 2022 года начал наращивать свои позиции по акциям и опционам на производителей драгоценных металлов.
smart-lab.ru/blog/754065.php

К тому же акции золотодобытчиков сейчас относительно недороги, с исторической точки зрения относительно цены на золото и свободного денежного потока компаний, который они генерируют.

( Читать дальше )

На российском рынке произошла сильнейшая распродажа акции и падение рубля на геополитических новостях и коррекции на глобальном рынке акций. Кстати бразильский рынок EWZ  про который я недавно писал практически не пострадал и даже в плюсе с момента поста 12.01.2022 года smart-lab.ru/blog/tradesignals/756162.php

Другие развивающиеся рынки и китайский рынок также чувствуют себя неплохо и показывают лучшую динамику по отношению к американскому рыку акции. 

Российский рынок самый дешевый из крупных развивающихся рынков с самой высокой ожидаемой дивидендной доходностью близкой к 10 % в долларах. И акции и рубль скорее всего уже заложили все возможные геополитические риски и санкции кроме настоящей войны и очень сильно перепроданы, я думаю что это хорошая цена купить стратегически в долгосрок российский рынок.

Я читаю много блогов зарубежных управляющих и инвесторов и многие из них последнюю неделю заходят в стратегические позиции по российскому рынку через etf RSX, ERUS. Это двойная ставка на рост акций и укрепление рубля к доллару и я тоже считаю это хорошим вариантом купить российский рынок. 

( Читать дальше )

        Исходя из «технического анализа» на графике можно увидеть «пробитие нисходящего тренда» и «бычью» дивергенцию по индикатору RSI.

С фундаментальной точки зрения 
бразильские акции чрезвычайно дешевы и предлагают лучшую в мире дивидендную доходность. Текущие оценки полностью несовместимы с фоном цен на сырьевые товары и риском дефолта по кредитам. Хотя, в краткосрочной перспективе, возможен рост волатильности, на текущий момент EWZ предлагает одну из лучших возможностей вознаграждения за риск на мировых рынках.

       Бразильский рынок акций находился в коррекции с июня 2021 года (более 30 %) и в текущий момент вероятно формируется разворотный «паттерн».

       Теперь подробней посмотрим сначала техническую картину, а после фундаментальную по бразильскому рынку акций. На американском рынке купить бразильский рынок можно через инструмент iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEARCA: EWZ ). Это крупный биржевой фонд с небольшой комиссией за управление, предназначенный для отслеживания своего эталонного индекса MSCI Brazil 25/50.




        Исходя из «технического анализа» на графике можно увидеть «пробитие нисходящего тренда» и «бычью» дивергенцию по индикатору RSI.
    

         Еще одним фактором, который показывает интерес инвесторов к EWZ и увеличивает вероятность «разворота», это то, что последний год потоки в EWZ были отрицательными, но с последнего квартала 2021 года потоки были положительными.

( Читать дальше )

Коррекция и последующая консолидация в золоте продолжалась 1,5 года (аналогичная ситуация в акциях золотодобытчиков) и сейчас настроение инвесторов в золото и акции золотодобытчиков на минимумах за длительное время. Думаю коррекция в золоте подходит к концу, время максимального негатива в прошлом и сейчас неплохое время для наращивания позиций в акциях золотодобытчиков. 



Стоит отметить, что даже текущие цены для золотодобытчиков очень выгодны компании сократили долги и получают рекордные за всю историю прибыли. 


( Читать дальше )

Последние годы много разговоров про возобновляемую зеленую энергетику. Государствами и частными инвесторами были вложены огромные усилия и сотни миллиардов  долларов  субсидий, инвестиции. Предлагаю посмотреть на результат и обратить внимание на сильный рост производства/потребления.
На графике мировой выработки электрической энергии видно, что энергия полученная с помощью солнечной и ветровой энергетики ничтожна несмотря на сотни миллиардов долларов инвестиций и субсидий.


 Нужно отметить что несмотря на это многие страны продолжают наращивать инвестиции в возобновляемую зеленую энергетику (например страны европейского союза где текущие цены на эл. энергию за последнее время). 
     Но другие более дальновидные страны параллельно с инвестициями в возобновляемую зеленую энергетику  делают ставку на атомную энергетику, например Китай (Пекин делает ставку на атомную энергетику и собирается построить за следующие 15 лет 150 атомных реакторов).

( Читать дальше )

Акция PEABODY ENERGY скорректировалась протестировала двухсотдневную скользящую среднюю и готова к новой волне роста.



Цены на уголь хотя и скорректировались  остаются на очень высоких уровнях. Также цены поддерживает и начинает толкать вверх  ограниченное предложение на рынке угля. www.miningweekly.com/article/us-coal-miners-are-sold-out-for-2022-2021-10-29.



( Читать дальше )

        Наткнулся на интересную идею на телеграмм канале «Капитал» (кто не читает очень рекомендую).
Акция StoneCo тикер STNE (NASDAQ). Очень волатильная акция. Финтех Бразилии (более подробно о причинах снижения и бизнесе компании можно почитать например здесь www.fool.com/investing/2021/11/18/why-shares-of-stoneco-struggled-this-week/).
         Почитав мнение других аналитиков и учитывая хорошие показатели роста бизнеса компании думаю, что это волатильная но очень перспективная долгосрочная инвестиция.




Ниже пост телеграмм канал «Капитал».
web.telegram.org/k/

( Читать дальше )

Как завещали великие инвесторы на рынке нужно покупать фундаментально недооцененные акции тогда когда большинство боятся ''льется кровь''.
Компания на текущий момент остается самым дешевым американским угольщиком по мультипликаторам. И если верить новостям распродала свой уголь по очень высоким ценам на 2022 и 2023 год вперед (см. статью по ссылке). 
www.miningweekly.com/article/us-coal-miners-are-sold-out-for-2022-2021-10-29.
Думаю что падение должно остановится и начинается новая волна роста и акция может удвоится в цене в следующем году.

Валютная пара USD/RUB на поддержке и сейчас торгуется в районе 200 moving average (скользящая средняя),  а также дневной поддержке. Исходя из правил технического анализа и теории вероятности есть смысл попробовать купить валюту СПЕКУЛЯТИВНО. Как покупать на споте или через фьючерс и ставить ли стоп, докупать если пойдет ниже или крыть в ручную с убытком каждый решает сам для себя.  Не забываем про риски так как   фундаментально рубль при такой цене на НЕФТЬ и таком СЛАБОМ ДОЛЛАРЕ может быть намного крепче. 

P.S. Всегда помним что на рынке невоможно точно что-то предвидеть но можно и нужно работать с вероятностями.