Куда вложить деньги в 2023? Сравнительная табличка. (не реклама) @bondholders

Миллионы лет назад древний человек вернулся домой с охоты на дичь и задумался, кому в соседнем племени земледельцев можно предложить излишки в обмен на зерно и плоды. Продолжим традицию и ответим, какие возможности инвестировать излишки “дичи” есть у современного человека.

bondholders.ru/tpost/ggklpa2f31-kuda-vlozhit-dengi-v-2023

Аграрная отрасль одна из самых интересных с точки зрения долгового рынка: облигации здесь сочетают в себе свойства защитного актива и довольно большую премию к кривой. В тоже время именно этот сегмент не слишком жалуют банки и частные инвесторы.
В чем причина?
В этой программе мы подробно раскроем преимущества и недостатки сектора, а также разберем бумаги двух противоположных компаний: крупного эмитента «#Черкизово» с рейтингом А+ и «АО им. Т. Г. #Шевченко» из категории ВВ+.

Также в этой программе исчерпывающий ответ на вопрос — стоит ли частному инвестору участвовать в размещении сети клиник «#Медси».

Ведущий:
Константин Бочкарев #РБК

Гости:
— Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал»;
— Никита Мурлейкин, инвестиционный консультант «#ВТБ Мои Инвестици».
---------------------

28 февраля. RUSBONDS.RU — Минфин РФ исходит из того, что «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) должна исполнять свои обязательства по евробондам перед российскими инвесторами, сейчас компания прорабатывает «дорожную карту» организации выплат, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков.

«Мы считаем, что они должны исполнять свои обязательства и должны платить. Сейчас компания прорабатывает „дорожную карту“, как они это будут делать — либо через „замещающие“ облигации, либо еще как-то. То есть по этому поводу работа ведется. Мы активно настаиваем, чтобы все-таки права наших инвесторов не были нарушены», — сказал Чебесков.

Аналитики #НРА ждут в этом году десять дефолтов в сегменте #ВДО. До этого «Эксперт РА» предсказывало 20-25. Оправдан ли такой оптимизм, а главное — кто рухнет первым.
Сегодня в программе обсудим кандидатов на #дефолт и подробно разберем уроки прошлого.
Какие предпосылки были у дефолтов 2022 года: «#Оптима», «#Калита», «#Эбис».
Как действовать держателю облигаций, если компания допускает дефолт или дефолтное событие?

Информация от Минфина Беларуси: «Об исполнении 24.02.2023 обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031
24 февраля 2023 г. произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 в размере 14,7 млн. долларов США в эквиваленте и Belarus-2031 в размере 23,9 млн. долларов США в эквиваленте.

Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. № 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств». Доступ к счету обеспечен для установленного эмиссионной документацией платежного агента – «Citibank N.A. London Branch».

Владельцы еврооблигаций также вправе получать выплаты с указанного счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации, предусмотренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций.

В связи с раскрытием Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет настоящего сообщения, определен срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций: с 27.02.2023 по 20.03.2023

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b-CZ1NyuLQ0iqvJDSEPGouA-B-B&attempt=1

Минфин и Центральный банк готовят проект нового указа президента, обязывающего российских эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие локальные бумаги, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова. Представитель Банка России также подтвердил изданию обсуждение вопроса.

Планируется внести изменения в указ № 430, обязывающий российских эмитентов в первоочередном порядке выплачивать купонный доход российским инвесторам, в том числе через выпуск локальных облигаций. Готовящееся дополнение сделает такое замещение обязательным, рассказал Чебесков. При этом мера коснется только компаний, погашение по еврооблигациям которых должно произойти не раньше 1 января 2024 года, учитывая, что выпуск замещающих бумаг требует длительного времени. Держатели еврооблигаций, которые не захотят менять их на бумаги с аналогичными условиями, смогут остаться в них.

frankrg.com/113544

Акции продуктовых ретейлеров и аптечных сетей традиционно считаются защитными активами. Даже если ситуация в экономике ухудшается, а цены растут, именно эти компании в меньшей степени страдают фундаментально.
Но так ли это сейчас?
И главное — работает ли правила рынка акций для облигаций?
В специальном выпуске программы «Облигации. Главное» мы рассмотрим все бонды потребительского сектора — от первого эшелона вроде X5 Group и «Магнита» до нишевых ретейлеров «Рестор» и «Автодом» в сегменте ВДО.
Отдельно рассмотрим предстоящее размещение сети «Азбука вкуса». Есть ли сети премиальных супермаркетов чем привлечь инвесторов.
А во второй части программы разберем, какие ОФЗ добавить в портфель с учетом смены риторики Центробанка.

Ведущие: Константин Бочкарев и Анна Кожухарь #РБК
Гости: Александр Шураков, ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции», и Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research

m.youtube.com/watch?v=xIDmr4oivUA