Сегодня поговорим о важной теме, касающейся тех, кто стал владельцем акций Корпоративный Центр ИКС 5, с тикером RU000A108X38. Эти бумаги, как вы знаете, появились в ваших портфелях после принудительной редомициляции, и есть несколько важных моментов, которые инвесторам, необходимо учитывать.

Начнем с тех, кто рассматривает возможность продажи этих акций. Здесь важно обратить внимание на то, что при продаже вы можете столкнуться с повышенным налогом. Это связано с особенностью определения расходов при покупке акций экономически значимых организаций, полученных в результате принудительной редомициляции. Дело в том, что расходы, понесенные вами на приобретение депозитарных расписок X5 Retail Group N.V., которые имели тикер US98387E2054, переносятся на акции ИКС 5 не в полном объеме, а только в той части, которая соответствует доле балансовой стоимости компании Корпоративный центр ИКС 5 в балансовой стоимости всех активов компании X5 Retail Group N.V. на последнюю отчетную дату, предшествующую 1 марта 2022 года.

В данный момент наблюдается отстающая динамика в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза относительно привилегированных. В результате чего статические спрэды Сургут АО / Сургут АП отклонился от своего медианного значения на 2 стандартных отклонения и находится рекордных минимумах.

Считаем, что это вызвано тем, что через привилегированные акции отыгрывают высокие потенциальные дивиденды в отличие от обычных акций, но такой разрыв в оценке избыточен.

Мнение: с технической точки зрения видим, что данное соотношение тестирует свою 100 дневную среднюю. Открываем идею покупки обыкновенных акций Сургутнефтегаза с потенциалом роста +20% от текущих уровней до 30 рублей за акцию.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

До 28 февраля при подаче заявки на покупку облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

✅Магнит — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания. Лидер по количеству магазинов и географии присутствия. Рейтинг эмитента ruAАА.

• Серия 005Р-01 
• Фиксированный купон: не выше 22% годовых
• Срок обращения 1 год 3 месяца
• Купон ежемесячный
⚡️ Прием заявок до 14.00 МСК 16.01.2025г.
____________________

✅Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей. Рейтинг эмитента ВВВ+(RU).

• Серия 001Р-03
• Купон фиксированный: не выше 28% годовых
• Срок обращения 1 год
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 27.01.2025г.

📲Мобильное приложение КИТ Инвестиции — Вкладка Витрина — Размещения

Наверняка, вы замечали, что после закрытия сделки в мобильном приложении, в разделе «Денежные средства» появляется запись о «заблокированных» средствах. Давайте разберемся, почему так происходит и как с этим работать.

🤔 Почему деньги «заблокированы»?

Дело в том, что на бирже действует правило расчета по сделкам Т+1. Это означает, что расчеты по вашим операциям (покупке или продаже) происходят не в тот же день, а на следующий рабочий день после совершения сделки.

⏳ Что происходит в это время?

До завершения этих расчетов, ваши средства временно «блокируются» для вывода. Это необходимо для корректного завершения всех биржевых процедур.

✅ Хорошая новость!

Несмотря на то, что средства заблокированы для вывода, вы можете использовать их для дальнейшей торговли внутри приложения. Это значит, что вы не теряете возможности для новых инвестиций и можете продолжать работать с рынком.

💰 Как вывести средства?

Подать заявку на вывод средств, в соответствии с правилом Т+1, вы можете на следующий рабочий день после совершения сделки в мобильном приложении или Личном кабинете на сайте.

Сегодня рассмотрим некоторые аспекты, которые выделяют Сургутнефтегаз-преф как перспективный актив.

Прежде всего, привлекает потенциальная дивидендная доходность. Консенсус-прогнозы показывают, что компания, благодаря своей финансовой устойчивости, способна обеспечить доходность в диапазоне 14-16%. Это делает ее весьма интересной для инвесторов, ориентированных на получение регулярного пассивного дохода.

Более того, если тенденция ослабления рубля продолжится, дивидендная доходность #SNGSP может достигнуть 18-20%, что делает их ценным инструментом для диверсификации портфеля.

Также, стоит отметить значительные валютные резервы компании, являющейся бенефициаром ослабления рубля.

Риски

Объявленные недавно санкции коснулись в том числе и Сургутнефтегаза. Они усложнят экспорт, приведут к росту издержек и необходимости поиска новых обходов, что окажет давление на маржинальность бизнеса.

Важно отметить, что котировки акций Сургутнефтегаз-преф демонстрируют относительную стабильность даже в периоды рыночных турбулентностей.

Есть инструмент, который может стать вашей «тихой гаванью» – облигации с фиксированным купоном.

Почему это актуально?

• Облигации с фиксированным купоном предлагают заранее известный процентный доход на протяжении всего срока обращения. Это дает уверенность и прогнозируемость доходов, что особенно ценно в условиях нестабильной экономической ситуации.

• Высокий купонный доход помогает сохранить покупательную способность.

• При снижении ключевой ставки ЦБ, как правило, растет стоимость облигаций. Это происходит потому, что новые выпуски облигаций будут иметь меньшую доходность, и спрос на более доходные старые выпуски возрастает. Вы можете получить дополнительную прибыль.

• Добавление облигаций в ваш портфель помогает сбалансировать его, снижая общую волатильность.

• Корпоративные облигации качественных эмитентов считаются достаточно надежными инструментами.

🤗На фото подборка из еженедельного обзора 

Индекс Мосбиржи завершил первую торговую неделю года с минимальным снижением (-0,14%) до 2824,59, продемонстрировав устойчивость после двух дней коррекции. Движение было спровоцировано ожиданием санкций США на нефтяные компании. Однако, реакция рынка оказалась умеренно позитивной после объявления санкционного списка – крупные игроки, такие как «Роснефть» и «Лукойл», не попали в SDN List, что было воспринято как фактор, ограничивающий потенциальный негатив.

Санкции затронули Газпром нефть, Сургутнефтегаз и Совкомфлот, страховые компании Ингосстрах и Альфа Страхование, проект Роснефти «Восток Ойл», СПГ-заводы Новатэка и Газпрома.

🛢Brent пробил отметку $80 за баррель.

🥇Лидеры роста: Т-технологии +7,74%, Аэрофлот +4,58%, Полюс +5,6% и ФосАгро +4,39%.

Акции X5 успешно возобновили торги, показав рост на 9,5% за два дня. Рынок ожидает спецдивидендов и потенциальных программ обратного выкупа. Инвесторы воспринимают это как позитивный сигнал.

Новости о новом метапневмовирусе в Китае вызвали резкий рост котировок акций фармкомпаний. Это подчеркивает чувствительность рынка к новостям в сфере здравоохранения. О перспективах сектора и отдельных эмитентов рассказывали в эфире РБК. 

13 января (понедельник)

▫️Займер #ZAYM — последний день покупки под дивиденды за 3КВ2024г. в размере 10,51р. Доходность 7,4%.
🇺🇸Отчет об исполнении федерального бюджета (дек)

14 января (вторник)

▫️ЕвроТранс #EUTR — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 6,48р. Доходность 5,6%.

15 января (среда)

▫️Группа Астра #ASTR — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 2,64467р. Доходность 0,6%.
🛢Ежемесячный отчет МЭА
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (м/м) (дек)

16 января (четверг)

▫️Нет важных корпоративных событий

17 января (пятница)

▫️Нет важных корпоративных событий

Друзья, рады поделиться записью программы «Рынки со Степаном Суминым» на канале РБК с участием нашего аналитика Александра Угрюмова.

▫️You Tube
▫️ВК видео 

Обсудили:

• Стоит ли инвестировать в фонды денежного рынка
• Депозиты vs. фонды денежного рынка
• Важные события на сегодня: допэмиссия Кармани, акционеры Лукойла рассматривают итоги 2024 года, закрытие дивидендного реестра Роснефти.
• Реальность санкций для нефтянки
• Преимущества Лукойла: отрицательный долг, дивидендный аристократ.
• Роснефть vs. Лукойл
• Газпром нефть — третий производитель в России.
• Сургутнефтегаз преф — покупаем?
• Интересные эмитенты на рынке: Т-банк, Европлан
• Что будет с индексом Мосбиржи
• Перспективы акций «Т-Технологий»
• Икс 5 — интересная история?
• Фармацевтический сектор: Озон Фармацевтика, Промомед

🤗Приятного просмотра

🎉Московская биржа отмечает день рождения!

____________________
🔻Рынок снижается на фоне новостей о возможных санкциях со стороны США и повышенной активности участников торгов в первый рабочий день года: индекс Мосбиржи потерял более 2%, опустившись ниже 2800, а RGBI – 0.28%.

🔜По заявлению генерального директора в интервью РБК, крупный сервис бронирования жилья Суточно.ру планирует провести IPO в 2025 году.

💰МФК «Займер» утвердил дивиденды за 3 квартал 2024 года в размере 10,51 руб. на акцию. Див. доходность 7,4%. Последний день покупки под дивиденды 13 января.

🏁Стартовали торги акциями «Корпоративного центра ИКС 5», отмеченные высокой волатильностью в начале сессии, но к концу дня котировки показывают положительную динамику.
__________________

Сегодня последний день покупки под дивиденды:

• Роснефть #ROSN в размере 36,47р. Доходность 6,1%.
• Пермэнергосбыт #PMSB в размере 20р. Доходность 7,2%.

Доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции!