Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля, предыдущие посты тут:

Мой Рюкзак #3

Мой Рюкзак #2

Мой Рюкзак #1

Индекс Мосбиржи практически пробивал 2000, тянув мой портфель на дно (кстати с НГ просадка около 40% сейчас, полностью обнулён результат 2021 года :( ), но сейчас немного стало получше. Нерезиденты, конвертаторы… долгосрочно это всё не имеет смысла, если бизнесы стоят несколько прибылей, имеют некоторый возврат денег (дивиденды, байбек). а ключевая ставка 8%. Хотя сейчас это все не работает и возможно лучше спекулировать по теханализу вместе с Тимофеем, но я пока еще не сдался))

Экспорт нефти превысил уровни доСВО, а главное вернулся экспорт нефтепродуктов (там реально могли быть проблемы и пришлось бы тормозить НПЗ — много нефтепродуктов экспортирует лукойл, гпн, татнефть в процентном соотношении от добычи).

«Экспорт нефти из России вырос на 140 000 баррелей в сутки за месяц до среднего уровня 3,36 миллиона баррелей в сутки с 1 по 16 августа, оставаясь выше уровня до начала СВО пятый месяц подряд, свидетельствуют предварительные данные Kpler. Экспорт нефтепродуктов из России также вырос третий месяц подряд в среднем до 2,75 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с 24 февраля.
Energy Today»


Вообще парням удалось переправить мазут и дизель в Турцию, ОАЭ и другие страны а-ля «неизвестно» — ведь европейцы на лошадей ещё не пересели.

Маржа экспорта нефтепродуктов в ЕС сейчас рекордная за все время, несмотря на крепкий курс (высокая премия переработки). Особенно дизель хорош.

Дивидендный поезд набирает ход

👉 Индексы растут, особенно РТС на укреплении рубля. Азиаты чувствуют себя не очень.

👉 Рублик опять показывает крепость — впереди налоговые выплаты, а лысые гусары все еще пытаются изобрести бюджетное правило. 100% идея затариться юанем кажется попахивает фиаско.

👉 Газ в Европе тихонько дорожает, нефть тоже (которая никому не нужна). Эрдоган пытался спасти Европу от ядерной катастрофы, но комики были непреклонны… хотя о чем это я.

👉 Свинина в США продолжает дешеветь, Сахар тоже. На кока колу с гамбурегом у американца теперь всегда хватит (привет дефляция?)

👉 БСП утвердил дивы, вот уж дивиднедный рынок у нас (на value все забили и рост). Что ж, молодцы.

👉 Фосагро после окончания торгов выпустил пресс релиз с дивами — неплохо, 780 рубликов за 3 квартала. Впереди еще, как минимум 2 таких же, так что акционеры должны быть довольны

Саудовский принц вернись

👉 Российский индекс скореллировался с американским, там даже хуже

👉 Рубль укрепляется, впереди налоговый сезон — экспортерам надо много платить, хотя сейчас вероятно уже немного увеличиваетс м2 (узнаем через 2 недели)

👉 Брент вниз, Уралс вверх, в целом сырье более-менее. У Алюминия есть поддержка в виде закрывающихся заводов в Европе + беда в Китае с ГЭС и засухой

👉 Полиметалл продолжают тарить, шортсквиз близко

👉 Русал видимо продолжает покупать Русгидро, иначе непонятно почему они не падают))

👉 Мечел преф разочаровал держателей, которые играют в веселую игру. Впрочем, обычка тоже «в игре», как там стальной дивизион работает интересно?

👉 Трех Богатырей в виде Лукойла, Газпрома и Сбера пролили после отскока вначале недели, индекс в 2200 сдан(

Отчет за 1 полугодие Глобалтранса (единственный публичный представитель сектора) предполагается в конце августа/начале сентября, тезисно опишу свой взгляд на ситуацию в компании.

Пару дней назад ведущие газеты сверкали заголовками:
“Ставки предоставления вагонов на перевозку грузов с начала 2022 г. снижаются, в отдельных случаях ниже 1000 руб. за вагон в сутки, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС”

Основные тезисы:

👉 Ставки на полувагоны падают, это факт, но пока еще не драматично. По данным сайта railcommerce и сервиса РЖД-Партнер ставки снизились и, вероятно, снижаются, но они еще далеко не 1000 руб/сутки.

Рубеж в 2200 пробит

👉 Наконец-то зашевелились голубые фишки, инвесторы перестали гонять шлаки. Индекс Мосбиржи взял 2200 на укрепляющемся рубле

👉 Нефть Brent при этом уже ниже доСВОшных значений, но Urals то растет. Что-то странное происходит на нефтяном рынке, может какой инсайд? Газ в Европе пулял до 2500, но уже опять 2300. Свинина в США дешевеет, Макдональдс рад или там уже тоже «Вкусно и точка»?)

👉 Полиметалл передает очередной привет шортистам, арбитраж с лондоном не работает. Внезапно.

👉 Тинькофф продолжает переть, как будто Потанин его не по 3 сотки купил за акцию. Сбер пока не подтягивается, хотя ипотеки с потребами уже вернулись на прошлогодние уровни! Маржа, вероятно, тоже, а капитал потерял только ВТБ.

👉 Газпром сдвинулся с места, индексный гигант может потянуть за собой остальных. Все началось с Татнефти и рекомендации дивов, там и инвесторы задумались про промежуточные от Роснефти, Новатэка и ЛУКОЙЛА (больше всего будет в последнем). Очевидное, невероятное, я этого жду еще с июня))

👉 Эн+ в ожидании отчета

Запасаемся попкорном, нефть на 80, бакс на 75, индекс Мосбиржи на 3000 и это будет еще дешево. Главное чтобы новые НДПИ не прилетели в те компании, акционерами которых вы являетесь — ну или хотя бы я))