ЛУКОЙЛ опубликовал отчет по РСБУ за 2-й квартал 2024 года



Важно понимать, что отчетность по РСБУ не показывает реальные денежные потоки и прибыль всего ЛУКОЙЛа (т.к. это холдинг и надо смотреть отчетность по МСФО) 

Но какую-то информацию почерпнуть можно из этого отчета

Во втором квартале Чистая прибыль упала на 28,6% и составила 256 млрд рублей



( Читать дальше )

Продолжаем отслеживать тенденции в одной из крупнейших горно-металлургических компаний — ГМК Норникель. 

Акции Норникеля — одни из немногих, которые сложились в 2 раза и не выросли после СВО


Компания выпустила операционный отчет за 2-й квартал



( Читать дальше )

ЕвроТранс — топливная группа компаний, которая управляет сетью АЗС в Московской области под брендом Трасса

Компания вышла на IPO в конце 2023 года по 250 рублей, а сейчас торгуется по 108 рублей (на пике разгона акции стоили 485 рублей за 1 акцию)

Спекулянты такие компании любят, тем более недавно мажоритарии пообещали выкупить не менее 20 млн акций (всего размещали на IPO 53,15 млн акций) по 350 рублей в 2027 году

( Читать дальше )

Газпромнефть отчиталась по МСФО — давайте разбираться, как компания себя чувствует в 2024 году



Компания находится в неплохой финансовой форме — но роста прибыли мы в 2024 году не видим (хотя курс доллара сильно вырос по отношению к 1 полугодию 2023 года)



( Читать дальше )

НОВАТЭК отчитался за 1-е полугодие по МСФО, блогеры сразу начали рассказывать о росте чистой прибыли в 2 раза



Так делать конечно же не нужно — важно понимать структуру этой прибыли, причины и следствия

Давайте разбираться вместе

Сначала немного операционных показателей

Добыча газа у компании не растет (в среднем добывают 20 млрд м3 природного газа в квартал), но в целом это не супер маржинальный сегмент для НОВАТЭКа (все идет на внутренний рынок)



( Читать дальше )

Транснефть сегодня вместе с дивидендной отсечкой отчиталась по РСБУ за 2-й квартал



Беглым взглядом сразу кажется, что у компании все плохо, чистая прибыль упала в 2,5 раза и надо срочно продавать акции. Но они продолжают бодро закрывать див гэп!)

В чем причина?


( Читать дальше )

Сегодня последний день с дивидендом у акций Сургутнефтегаз (обыкновенные и привилегированные акции)



Ведут они себя тоже по разному — преф падает, обычка растет

( Читать дальше )

С конца мая наш рынок вошел в фазу турбулентности — сентимент сменился, ждуны в LQDT стали героями рынка против зумеров с мем акциями (слайд из моей презентации в Москве как раз на локальном пике индекса в мае)



Но падение рынка всегда интересно тем, что открывает новые возможности — акции падают широким фронтом и появляется возможность рождения новой инвестиционной идеи (покупай пока все паникуют, и продавай пока все в эйфории — так же завещал Уоррен Баффет, а не сидеть всегда в LQDT?)

В текущем падении меня больше всего пока заинтересовала Транснефть. Тезисно:

👉  Компания через 6 дней войдет в дивидендную отсечку (18 июля последний день для покупки) с див доходность 12,2% (177 руб дивидендов на 1 акцию)

Текущая цена очищенная от дивиденда имеет потенциал в 30+% от целевой цены мозговика


( Читать дальше )

Сегодня отсекается Татнефть(последний день чтобы купить акции и получить дивиденды) с дивидендом в 25,17 руб (3,8% ДД на привилегированную акцию, она доходнее)



Продолжаю цикл постов с дивидендными увертюрами-спекуляциями (исходя из статистики закрытия див гэпов)

История закрытия дивидендных гэпов у Татнефти впечатляет — лучшая из тех, что я успел посмотреть. Дивгэп всегда закрывали менее чем за 90 дней!


( Читать дальше )

ДВМП — одна из интереснейших историй в транспорте в истории Российского рынка — совсем далеко заглядывать не будем, но акция проделала очень интересный логистический маршрут с 2 рублей в 2016 году (компания не платила по облигациям и была в дефолте) до 70-120 рублей в 2023-2024 году

Так же компания пережила нескольких собственников (Генералов-Магомедов-Росатом), но мой рассказ больше о бизнесе FESCO (ДВМП по-русски) и его перспективах в части финансовых и операционных результатов

Для начала -в чем состоит бизнес FESCO: это вертикальная интеграция доставки контейнеров на импорт/экспорт, которая включает в себя полную цепочку поставок (экспедитор-морской фрахт-порт/терминал-ж/д (контейнер+фитинг) и доставка до клиента)

( Читать дальше )