Говорят что на демо счете, торговля отличается от торговли, как может торговля от торговли отличаться ???
Допустим, вы гонщик, ваш автомобиль оборудован всеми возможными системами безопасности, и гонщик не может умереть после аварии ни при каком обстоятельстве, система безопасности гарантирует 99% выживаемости. Гонщик тренируется и устанавливает рекорд скорости, повторяет этот рекорд 5 раз, можно сказать, что научился, так? Пример с гонщиком привел, потому что он реалистичнее, чем виртуальный трейдинг. Надо выступить на соревнованиях, на соревнованиях вероятность смерти гонщика есть, система безопасности обеспечит 90% выживаемости.Гонщик понимает, что если он на соревнованиях на полной скорости врежется в стену, то выживет в 90% случаях. Изменение риска не окажет на гонщика большого влияния, гонщик останется гонщиком, возможно, даже победит !!!
В трейдинге утверждается, что демо-счет отличается от реального, что трейдер перестанет быть трейдером на реальном счете, потому что у него изменятся эмоции и мысли. По версии биржевой, у человека изменяются мысли. Мысли в голове то одни, то другие, по этому эмоции разные. 

( Читать дальше )

Смотрел разные видео о бизнесе и заметил, что люди, которые себя считают начальниками, они учатся разговаривать, причем некоторые болтают, не думая, это особый режим мозговой активности — «болтовня», инвесторы мне напоминают таких людей.Говорят больше. 
Трейдеры они более сдержанные, они сначала думают, что им сказали, что бы ответить, и говорят точно по делу, эмоционально трейдеры более спокойные, они себя контролируют. 
Можно еще добавить, что инвесторы лентяи, а трейдеры трудоголики. Трейдер, столкнувшийся с трудностями, изменит себя, а инвесторы не станут ничего менять и будут жить дальше, повторяя те же самые ошибки, что и в трейдинге, только уже в других делах.

Ситуация на рынке, в 17:00 выходят важные новости, открываем сделку замком, в 17:01 рыночная цена улетает в космос, по одно позиции мы в плюсе, по другой в минусе, как воспользоваться преимуществами нахождения в рынке ?

Различают хеджирование покупкой и продажей:

1. Хеджирование покупкой связано с приобретением фьючерса, что обеспечивает покупателю страхование от возможного повышения цен в будущем.

2. При хеджировании продажей в целях страхования от возможного снижения цен в будущем осуществляется продажа срочных инструментов.

Целью хеджирования является защита от неблагоприятных изменений цен на рынке акций, товарных активов, валют, процентных ставок и прочего.

Локирование позиций — это один из способов хеджирования рисков. Он представляет собой открытие противоположных позиций одной лотности на одном инструменте (например, валютной паре).

Основная функция локирования — защита депозита путём ограничения убытка по открытой сделке без его фиксации. В этом случае убыток, зажатый в замок, даст трейдеру время остыть, проанализировать рынок на техническом и фундаментальном уровнях и наметить план выхода из замка с минимальными потерями или даже с прибылью.

( Читать дальше )

Плечо 1:100=2500$ лот, при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 25$ что бы получилось 100%, тут 1 лот стоит 2500
Плечо 1:200=2000$ лот, при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 20$ что бы получилось 100%, тут 1,25 лота = 2500
Плечо 1:300=1500$ лот, при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 15$ что бы получилось 100%, тут 1,66 лота = 2500
Плечо 1:400=1000$ лот, при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 10$ что бы получилось 100%, тут 2,5 лотов = 2500
Плечо 1:500=500$ лот,   при движении в 1$ прибыль или убыток составит 100$, РИСК 5$   что бы получилось 100%, тут 5 лотов =2500

Лично мое мнение это зависит от самого рынка, если он дорогой плечи надо уменьшать что бы не проиграть, если рынок дешевый то можно плечи увеличивать.
Вы как считаете ?

В первом случае открываем сделку на 100$, 0,01=25, 0,04 лота = при движении 1$ получаем 4$, при движении 15=60
Во втором открываем на 100, 0.05 лот, при 1=5$, движение 15=75

( Читать дальше )

Торговал две недели 10 торговых сессий подряд золотом и бегал эти две недели, день через день.
Пришёл к тому, что если что-то не изменить то всё останется как прежде, по этому я начал бегать и применил новую торговую систему. Систему применял в прошлом успешно, но на реальном счёте не торговал по ней, точнее сейчас спустя годы после знакомства с ТС, этот метод с приобретенным опытом только усовершенствовался и мне стало легко торговать. Как это приятно почувствовать облегчение своиму труду, только представьте вам всё время было тяжело работать и вдруг вам легко, всё получается, счастье не за горами :))
Вы конечно можете написать что это демо версия счастья, так может каждый стать счастливым, если это так и вы хотите быть счастливыми, то можно начать хотя бы с этого...
РЕЗУЛЬТАТ: 190%

Концепцию торговой системы можно найти на этом канале в запрещёной соц.сети. Эта девушка рассказывает как она торгует, по сути я торгую также. Правда искать сам видео не буду смотрел его год или два, три назад, ничего удивительного но это важно. 
m.youtube.com/@finansistcb

Синей ручкой нарисована ТС с двумя возможными вариантами событий, одна сделка это 3 точки которые образуют треугольник, каждая полосочка это точки в которых людям приходят в голову мысли о сложившейся ситуации. Пунктирная линия это будущее которое представляет себе трейдер. Наклон линий это время.Рисунок несоответствия ТС и рыночной системы.

Это метод сжатия информации и анализа пиков и спадов. Пики и спады – это процесс свечи способный изменять направление. Разворотные точки – это максимальные и минимальные цены, без учета внутридневной информации. Свеча имеет четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимальное и минимальное значения. Линия тренда проводится по двум значениям максимумов или минимумов, исключая цену открытия и закрытия. Поэтому линии тренда должны быть двойными, поскольку два значения максимумов определяют рост, а два значения минимумов – снижение, с учетом предыдущих событий свечи. Я не использую такой метод проведения линий, потому что для меня линия тренда проводится от максимума до минимума, для наглядности, моя линия тренда используется в системе анализа, называемой ЗигЗаг. 
Эти линии следует использовать в сочетании с другими аналитическими методами. Линии тренда из заголовка, показывают экстремум разворотной свечи, а это доли секунды из 24 часов,4 часов,1 часа и.т.д., линии не определяют ценность актива, получается временная цена в моменте.

( Читать дальше )

Например, вчера торговал золотом и почти удвоил 5000 р., я даже начал думать, что сейчас сниму заработанные 4000 р. и оставлю остальное на потом.Но не тут-то было, пережить такую прибыль оказалось невозможно для меня и моего депозитика. Со стороны инвесторов прибыль 90% за день может казаться большой, для меня это, конечно, всего лишь 4000 рублей, а не 90% капитала, накопленного за годы трудов!!!Доходность 1000% с 5000 рублей — это 50 000 руб. меньше средней заработной платы, чтобы уложиться в среднюю зарплату, надо каждый день получать 100% или 50$, или 4500 рублей, это считается сложным, потому что, торгуя на все деньги сразу, увеличиваются затраты на риск, реализация рисков влечет за собой уменьшение суммы сделки и снижение дохода по положительно закрытым контрактам на разницу цен.
Но это общедоступная теория, на практике что бы торговать на все деньги сразу, нет права на ошибку, нельзя открыться в одном направлении несколько раз, точка входа должна быть неэффективностью или практически нереализуемым планом. 

( Читать дальше )