Вот, за чем надо будет следить на следующей неделе! Могут опять объявить о чём то, что ещё раз встряхнет и рынок, и валютный курс, и цены на золото.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/639ae80f9a79473bf54c2ea3

Вообщем, вместо ежегодного послания федеральному собранию решили провести заседание Госсовета…

https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571980.html

Ну, точно — жахнут опять!

Золото демонстрирует тенденцию к «V»-образному восстановлению цены.
На примере серебра такая тенденция уже реализовалась.
Из истории видно, что «V»-образное восстановление цены происходило за 4 месяца, значит по золоту можно рассчитывать ещё на 2,5 месяца роста, как минимум до уровня 2050-2100, т.е. ещё +350$ к текущей цене.

Для меня главный ориентир — это динамика валютного курса. Сопоставляя динамику 2008-2009 и 2014-2016, можно предположить повторения подобной динамики в 2022-2023. Первая часть в начале этого года полностью соответствует  тому, что было в прошлых периодах. Экспорт, импорт, цена нефти — уже заложены в сценарий.

Мы не можем сейчас предполагать что-то о курсообразовании, т.к. многие данные засекречены. А ситуация явно хуже, чем когда либо. Это просто чувствуется. Сравнения могут быть не релевантными только в части возможной волатильности, т.к. уже по марту видно, что она выше. Но, динамику, тем не менее, сравнивать вполне допустимо, и по направлениям движений и по срокам. Фактически же, мы уже видели и нефть ниже 30$ и бакс выше 140 в моменте. Вопрос, насколько сильным может быть перехай?  Думаю, что Байденовский прогноз в 200 — это конечно перебор, но вполне вероятно, что близко к этой цифре. Т.е., возможно, от 140 до 200. В январе 2016 перехай был примерно 8% к хаю декабря 2014. Значит, 139+8%=150. Но, это минимум. Т.к. 7 марта этого года, в моменте было 157 на бирже: 157+8%=170. Это уже более реалистичный прогноз. Оптимистичный: 170-200.

Новости посыпались — одна лучше другой для драгметаллов и камней. Думаю, до конца месяца проведут проект через ГД.

https://1prime.ru/nalogy/20221212/839143066.html

Ещё Моисеев сегодня высказался о желании допустить аффинажные заводы на розничный рынок драгметаллов и камней с целью снизить спреды на покупку и продажу для физлиц. Т.к. основная проблема розничного рынка сейчас — отказ банков от обратного выкупа слитков и монет у физлиц. Потенциальный розничный спрос на инвестиционное золото в РФ оценивается в 50 тонн. В прошлом году спрос был на уровне 6 тонн, за 9 месяцев этого года спрос на золото уже превысил 30 тонн и до конца года ожидается более 40 тонн.
Формирование полноценного розничного рынка драгметаллов и камней в РФ будет продолжать толкать вверх рублёвые цены. Валютный курс также будет мощнейшим драйвером роста.
Рост цен на золото в РФ будет продолжаться до окончания СВО, т.е. ещё как минимум 2-3 года.

Моисеев ожидает рост спроса на золото ещё на 30% до конца года, т.е. в течении двух недель! На сколько может увеличится цена в рублях при таком спросе? Такие прогнозы от замглавы Минфина способны спровоцировать серьёзный ажиотаж и разогнать цену сильнее реального спроса.

С 1 октября цена золота в рублях выросла на 14%. Удовлетворив почти половину прогнозируемого спроса. Если рост цены будет равен росту спроса, то к концу декабря цена может прибавить ещё 16% к текущим значениям: 3640+16%=4222 рубля за грамм!
В случае, если рост цены опережает рост спроса — то финальная стоимость на конец ажиотажного спроса может быть значительно выше!

Если, по словам замминистра финансов России, в течение следующих 10 лет они планируют заместить до 20% наличной валюты у населения золотом, то это будет ещё долго поддерживать спрос и планомерно толкать цену золота в рублях на более высокие  уровни.

https://1prime.ru/Financial_market/20221214/839161463.html

Статистика по инфляции лучше ожиданий вышла! А ну, как Пауэлл завтра ставку только на 0,25 поднимет или оставит так, как есть? Голда тогда на 1900 взлетит! Ну и рынок тоже…

Эх, жаль, что нет сейчас возможности купить акции Петры — очень перспективная бумага. Думаю, скоро станет одной из самых лучших, а может и займёт 1е место по темпам роста и прибыли. Для меня — это фаворит. Есть ли какие-нибудь инструменты в РФ, чтобы поставить на эту бумагу?
Думаю, в 2023 может показать динамику биткоина в 2017…
Предполагаю, что появление биткоина в 2016 укатало Петру более, чем в 100 раз. Возможно, что  инвесторы в драгоценности тогда начали перекладываться в эту криптопирамиду. А сейчас, когда криптопузырь сдулся, может начаться обратный процесс. Петра — фундаментально очень надёжный актив. Реальный бизнес. Эксклюзивный продукт. Таких алмазов, как у Петры не добывает никто на планете. Шахт не много, но они самые лучшие и сосредоточены в одном регионе. Расположение штаб квартиры даёт возможность СД не зависеть от политиков и прочих паразитов.

По нефти мы имеем: ОПЕК+ подтвердил плановое снижение и дальнейшую добычу на согласованном уровне, число буровых платформ в США перестало расти, Путин в Бишкеке публично заявил о возможном сокращении добычи в РФ. Т.е. все крупные системные игроки явно уже достигли целевых уровней добычи и даже начинают постепенно её снижать, что и подтверждается падением цены. США опустошили свои резервы, успев продать свои запасы нефти по высокой цене. Теперь им необходимо восполнить резервы задешево. Не системные игроки, такие как Венесуэла и Ливия только начали наращивать свою добычу и снижать они её не будут, т.к. им необходимо вернуть вложенные в увеличение добычи инвестиции. Т.е. общее предложение нефти на рынке продолжит расти и оказывать давление на цену, что опустит её на крайне низкие уровни, возможно ниже 30$, а может и ещё ниже. По мере падения цены, системные игроки будут сворачивать добычу у себя, закрывая буровые на ремонтные и сервисные работы, а не системные игроки будут вынуждены работать на износ. В итоге: США заработают продав резервы дорого и восполнив дёшево, страны ОПЕК+ тоже заработают и проведут сервис и ремонт своего оборудования в период низкой цены на рынке. Венесуэла, Ливия и другие будут вкалывать за копейки и потом восстанавливать свои мощности в период восстановления цены на нефть и подорожавших материалов услуг по сервису и ремонту. Замечательно, туземцам опять «не повезло»… 😜

Из истории хорошо видно, что   Brent неоднократно складывалась более, чем в два раза в течении четырёх-пяти месяцев, падая со 110$ до 45$ за баррель.

В текущем периоде Brent падает уже второй месяц от 100$. При сохранении тенденции и повторении предыдущей динамики уже в марте Brent может опустится до 50$ и даже ниже. В марте 2020 года Brent падала ниже 30$.

Такие значительные падения  цен на нефть всегда сопровождались сильной девальвацией рубля.
В октябре 2018, при цене Brent 75-80$, курс доллара был 65-66 рублей.
В декабре 2018 года цена Brent колебалась уже на уровне 55-60$, а курс доллара 69-70 рублей.
Но, в феврале 2021 года, при той же стоимости Brent 55-60$, курс доллара был уже 74-75 рублей.

Т.е. на текущий момент доллар остаётся недооценённым по отношению к рублю.
Какие у Вас прогнозы по нефти и валютному курсу?

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев также отметил, что спрос «переходит в сторону стограммовых слитков», что вынуждает заводы перестраивать производство на слитки меньших размеров.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил об ожидаемом увеличении спроса на инвестиционное золото в России к концу 2022 года в 8-10 раз. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Рост уже сейчас в 5 раз, причем эта цифра несколько запаздывает, мы ожидаем рост до конца года где-то в 8-10 раз», — сказал он. Моисеев также подчеркнул, что спрос «переходит в сторону стограммовых слитков», что вынуждает заводы перестраивать производство на слитки меньших размеров, чтобы удовлетворить этот спрос.
По словам Моисеева, первоначально высокий спрос на килограммовые слитки был обусловлен принятием закона об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на приобретение золотых слитков для физлиц. В марте президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет банкам реализовывать драгоценные металлы в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков без уплаты НДС. В июле вышел закон освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов физлиц от реализации золота в слитках.
Ранее старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер сделал прогноз о дальнейшем росте спроса на золото. Он предсказал усиление в 2023 году инвестиционного спроса на драгметалл у крупных частных инвесторов при условии роста инфляции и сохранении геополитической нестабильности. По данным банка ВТБ на 18 ноября, с октября инвестиционный портфель реализованных драгоценных слитков в ВТБ вырос на 20%. Всего клиенты банка с марта приобрели в банке почти 2,5 тыс. слитков инвестиционного золота общим объемом более чем 25 тонн. 
В ноябре стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) подскочила выше $1700 за унцию. Цены на металл выросли на фоне ослабления доллара после того, как представители ФРС США заявили о возможности более медленного темпа повышения процентных ставок. По состоянию на 11:15 мск стоимость февральского контракта на золото на Comex составила $1795,7 за унцию, свидетельствуют данные торгов 8 декабря.

https://quote.rbc.ru/news/article/639195709a794789495724f4