На прошлой неделе самым значимым событием стало решение ЕЦБ по процентным ставкам, а также последующая пресс-конференция от Марио Драги. Несмотря на то, что реакция на заседание была менее бурной, нежели в июне, мы получили ценную информацию о будущих перспективах ЕС. Так, ЕЦБ свернет программу скупки активов в конце нынешнего года, отметив, что риски, связанные с глобальным торговым конфликтом, не требуют отступлений от планов регулятора. Марио Драги сообщил, что необходимости менять прогноз в отношении ставок нет. Проще говоря, вектор направления монетарной политики ЦБ не меняется, а для нас это главное. Евро незначительно просел (-80 пунктов в паре с долларом), однако ключевые уровни не были пробиты.

В пятницу были опубликованы данные ВВП США, которые составили колоссальные 4.1% за квартал. Однако это только предварительные данные, и я уверен, что в момент следующей публикации данных о темпах экономического роста данный показатель будет пересмотрен в сторону понижения.

Котировки золота демонстрируют первые признаки восстановления после длительного нисходящего тренда.  Первая попытка восстановиться была сдержана уровнем поддержки. Однако откат вниз закрылся выше локальных минимумов, что сформировало движение стоимости XAUUSD в паттерне «треугольник». Дополнительным фильтром выступает формирование фрактальной зоны и боковая динамика МА. Рост котировок спровоцирует пробой фракталов, закрепление за верхней линией паттерна, а также ряд технических сигналов по индикаторам (UO + AA).

Акцентирую внимание на тот факт, что буду работать в коррекции и по тренду на более мелких таймфреймах, что не означает окончание нисходящего тренда.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия ближайшего локального минимума, который совпадает с фрактальным уровнем.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 1232.10$
Stop Loss: 1222.72$
Take Profit: 1260.61$
Риск на сделку: 1%
Таймфрейм: H1

Всем прибыльного дня!

Ключевым событием на прошлой неделе стала встреча Трампа и Путина, которая ничего нового рынку не принесла. Куда больше имели значения комментарии Трампа, который заявил, что США готово ввести тарифы на $500 млрд вместо текущих $50 млрд в июле и $34 млрд ранее. Повышение пошлин на импортные товары со стороны США серьезно повлияет на глобальный экономический рост и может вызвать падение мирового ВВП на 0.5%.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Рынок криптовалют третью неделю подряд находится в зеленой зоне. Особенно сильный восходящий импульс был продемонстрирован на этой неделе, который позволил укрепить стоимость Bitcoin на 10%. Несмотря на устойчивый нисходящий тренд на дневном графике, на Н4 формируется восходящий клин, а также флаг, которые в совокупности указывают на коррекционный рост.

Более того, на восходящую динамику также указывают технические индикаторы:

• Пробой ценового канала и полос Боллинджера (PC&BB buy signal);
• Пересечение средне скользящих индикатора Angry Alligator (Alligators Bite buy signal);
• «Crossed zero line» и «3^rd histogram» осциллятора Universal Oscillator  (Buy signals на D1).

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия ближайшего локального минимума.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 7613.97$
Stop Loss: 7209.40$
Take Profit: 9321.23$
Риск на сделку: 1%
Таймфрейм: H4

Всем прибыльного дня!

Котировки нефти закрепились за нижней границей восходящего канала, а также МА [100], которая неоднократно выступала поддержкой для котировок. Данный пробой также сопровождался торговым сигналом от PC&BB и «crossed zero line» по индикатору Universal Oscillator, что является индикаторными сигналами к продаже нефти.

Помимо технических сигналов, нисходящее движение стоимости нефти подтверждается и рядом фундаментальных факторов, о которых я писал в торговом плане:

1. Ливия возвращается. По данным национальной нефтедобывающий корпорации Ливии (National Oil Corp.) она получила обратно контроль над основными экспортными терминалами страны и готовится возобновить поставки и нарастить добычу в ближайшее время. Страна может повысить добычу на 700 тысяч баррелей с текущего уровня.
2. ОПЕК готов выполнить договоренности по наращивании добычи на 100%. Так Саудовская Аравия и ОАЭ на прошлой неделе заявили о начале использования резервных мощностей для повышения уровня добычи.
3. Иран пригрозил полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.
4. Запасы в США сократились на 12.63 млн. баррелей, что стало максимальным уровнем с сентября 2016 года. Данное сокращение говорит о том, что спрос на актив существует и даже потребление/продажа в 12 млн. бочек полностью перекрывается рыночным спросом на энергоресурс.

Повышенная волатильность на прошлой неделе вызвала разнонаправленную динамику на финансовом рынке. Так мы смогли увидеть пробой важных уровней на фондовом рынке, нисходящее движение по нефти (которое в моменте могло стать самым сильным ослаблением котировок за 5 лет), а также долгожданный пробой по USDJPY. Также на прошлой неделе в полном режиме стартовал сезон отчетности, в частности с банковского сектора. Все эти фундаментальные и технические факторы предлагаю традиционно рассмотреть по отдельности.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Динамика валютной пары USDJPY находиться в восходящем тренде на дневном таймфрейме. Если котировки закроются выше локального максимума, то мы увидим ряд торговых сигналов, которые укажут на продолжение текущей динамики.

Закрытие выше 111.350 отобразит торговый сигнал по индикатору PC&BB (прорыв уровней индикаторов Price Chanel и Bollinger Bands). Более того, данный пробой также подтвердит закрытие выше недельного и дневного уровня сопротивления.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает по закрытию цены за дневным уровнем поддержки.

Спецификации сделки:

Buy Stop (по закрытию за): 111.350
Stop Loss: 110.520
Take Profit: 113.670
Риск на сделку: 1%
Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

На прошлой неделе мы стали свидетелями старта нового сезона отчётности, нисходящей динамики по группе цветных металлов, коррекционного роста EURUSD к уровню сопротивления, а также роста нефти к своим локальным максимумам. Давайте разберем все факторы по порядку.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Котировки USDCHF демонстрируют движение в паттерне «треугольник». Пробой верхней границы уже состоялся. Котировки демонстрируют восходящую динамику и движутся в пределах данной технической фигуры. Сужение ценовых котировок свидетельствует о том, что следует ожидать импульс. Исходя из дневного таймфрейма следует ожидать восходящего движения к паритету USDCHF.

Подтверждающими сигналами к восходящему движению выступит фрактальный пробой по индикатору Angry Alligator, торговый сигнал «crossed zero line» по индикатору Universal Oscillator, а также пробой линий индикатора PC&BB.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает по закрытию цены за обратным фрактальным уровнем.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 0.99444
Stop Loss: 0.99184
Take Profit: 1.00268
Риск на сделку: 0.5%
Таймфрейм: H1

Отслеживание торговой операции

Всем прибыльного дня!

Котировки EURUSD демонстрируют движение в паттерне «треугольник». Пробой  фигуры станет сильным сигналом к продолжению тренда в сторону пробоя. Ситуация позволяет работать с двумя отложенными ордерами. Однако я ожидаю пробой нижней границы и уход к локальным минимумам, в частности к дневной зоне поддержки на отметке 1.1515.

Подтверждающими сигналами пробоя в нижний ценовой диапазон выступает формирование фрактального уровня, а также торговый сигнал по UO (crossed zero line). Если закрепимся ниже МА [100], то это станет дополнительным сигналом к нисходящей динамики EURUSD.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает по закрытию цены за локальным максимумом.

Спецификации сделки:

Sell Stop: 1.16333
Stop Loss: 1.16816
Take Profit: 1.15332
Риск на сделку: 0.5%
Таймфрейм: H1

Всем прибыльного дня!