В 2012 году случился настоящий прорыв в мире фото-индустрии благодаря экшн-камере Hero3 от GoPro. Невероятный успех продукта позволил расширить штат в несколько раз, сменить название компании, пройти IPO и привлечь огромный капитал. Однако этот успех был не длительным, и уже с 2015 года компания отчитывается об уменьшении прибыли и как следствие снижении ценных бумаг в 4 раза от цены размещения (в 10 раз от исторического максимума).

Сегодня же стоимость ценных бумаг длительное время торговалась ниже 9$, а отчетность за второй квартал 2017 года позволила пробить эту отметку к 9.85$. То есть данные отчета стали драйвером роста на 19% (с 8.35$ до 9.85$). Но учитывая то, что рост составил всего 1.50$, цифра в 19% – не более чем результат низкого курса ценных бумаг.

Учитывая полученные данные в отчетности 2Q2017, можно

В последнее время все больше внимания уделяется монетарной политике страны, как основного драйвера роста экономики. Решение о процентных ставках моментально сказывается на рынках, нетрадиционные методы стимулирования со стороны Центробанка также подхватывают биржевые трейдеры и корректируют свои прогнозы. Что уж там говорить, даже вербальные заявления представителей монетарного регулятора могут вызвать повышенную реакцию на рынке.

Финансовый кризис спровоцировал необходимость поддержки экономики деньгами. И где эти деньги взять? Конечно же обратиться в Центробанк. К примеру, чтобы «потушить пожар» на рынке, ФРС влило в экономику денег с помощью программы количественного смягчения (QE). Идею подхватили и другие регуляторы (Банк Англии, Японии и ЕЦБ). Сырьевые страны просто начали активно снижать ставки. Все делалось для того, чтобы сделать кредиты более дешевыми и запустить рабочий механизм экономики.

Совсем недавно я проводил анализ компании Coca-Cola и публиковал в блоге на смарт-лабе: Прогноз стоимости акций Coca-Cola в преддверии финансового отчет. Пользователь с ником «Кухонный трейдер» просил провести анализ Seagate по такой же схеме. Что ж, раз сказал, что сделаю, значит сделаю.

Для начала хочу отметить, что компания Seagate занимается разработкой жестких дисков для компьютеров и лидирует в данной области. Если вы проверите свой жесткий диск на компьютере, я уверен, что именно железо от Seagate будет на нем установлено благодаря тому, что продукты компании очень популярны среди пользователей СНГ. Отмечу еще тот факт, что компания входит в S&P500. Это важно учесть при дальнейшем анализе.

Итак, начнем с техники. В день запроса о проведении анализа был опубликован финансовый отчет за 4й квартал 2017 года, который существенно отобразился на стоимости ценных бумаг.

Американский производитель, пожалуй, самого популярного одноименного напитка «Coca-Cola», демонстрирует устойчивый восходящий тренд на фондовом рынке Соединённых Шатов. Котировки в 2017 году продемонстрировали рост на +7.5%, однако отстают от всего фондового рынка, а также индекса S&P500 в частности (+9.4%). Чтобы спрогнозировать потенциал движения ценных бумаг «Coca-Cola», я провел углубленный технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ

Как я уже писал выше, стоимость акций «Coca-Cola» в 2017 году движется в восходящем канале. С июня месяца котировки снизились на 1.20$ от локального максимума, тем самым сформировав канальную нисходящую коррекцию. Сегодня же, котировки достигли верхней границы коррекции и в тот же момент находятся у нижней отметки восходящего канала (рис.1).

С волновой точки зрения, текущее положение Coca-Cola можно рассматривать как начало формирования 5й волны. Согласно моей стратегии, ориентиром для 3й волны является пик от АО, а 4я волна должна обнулить показатели данного индикатора, что собственно и произошло. Таким образом,

Котировки AUDCAD находятся в нисходящем тренде на часовом графике и движутся в волне С на старшем таймфрейме. Пробой и закрепление под уровнем поддержки является сигналом к продолжению нисходящего движения, однако стоит ожидать небольшой коррекции к верхней границы канала. Таким образом, отскок от зоны сопротивления станет сигналом для открытия коротких позиций с целью нижнего диапазона канала.

Параметры ордера:

Sell limit: 0.99439
Stop loss: 0.99844
Take profit: 0.98658
Risk: 0.5%
Timeframe: H1

Всем прибыльного дня!

Мой блог: http://profitableday.biz/blog

На недельном графике NZDUSD прослеживается движение котировок в третьей трендовой волне. Подтверждающим фильтром выступает отскок от МА 100, а также пересечение АО нулевой отметки, что поспособствовало достижению уровня сопротивления. Если актив закрепится над данным уровнем, то это подтвердит рост валютной пары с последующей целью в 161.8% от Фибо первой волны.

Параметры ордера:

Buy stop: 0.75356
Stop loss: 0.71937
Take profit: 0.82194
Risk: 0.5%
Timeframe: W1

Всем прибыльного дня!

Для тех, кто хочет ознакомиться с моим мнением по рынку, добро пожаловать в мой блог: http://profitableday.biz/blog

Слухи о возможном сворачивании программы количественного смягчения от ЕЦБ заполонили рынок. Да более того, эти «слухи» подтвердил сам Марио Драги на последнем заседании ЕЦБ. Но я отмечу, что приниматься подобные меры будут только после достижения всех поставленных целей: стимулирования инфляции и экономики в целом. Драги дал понять, что снижать базу выкупа начнут только с корпоративных бумаг, которые они внесли в программу QE в марте 2016 года, тем самым увеличив объем с 60 до 80 млрд долл. Таким образом, можно сделать вывод, что сворачивание начнется именно с этих 20 млрд, которые были дополнительной мерой, а сама базовая программа QE останется без изменений.

Динамика валютной пары CADJPY достигла уровня сопротивления, который совпадает с психологической отметкой в 89 йен за канадский доллар. Учитывая импульсный рост, стоит ожидать начала коррекции в случае закрытие котировок ниже сегодняшнего дня. Это станет сигналом к началу нисходящего движения ввиду сформировавшейся разворотной фигуры.

Спецификации сделки:

Sell Stop: 88.031
Stop Loss: 88.971
Take Profit: 84.576
Risk: 0.5%
Timeframe: D1

Всем прибыльного дня!

Отчет, предоставленный Goldman Sachs об IT-рынке, где было написано всего несколько строк «о дополнительны рисках, которые не учитывает большинство инвесторов IT гигантов». Но как бы на этом все. В том же отчете и сказано, что компаниям из «большой пятерки» удалось только за последний год увеличить капитализацию на $600 млрд и небезосновательно, ведь каждая из них отчиталась об интенсивном росте выручи и чистой прибыли.

Лично я сам видел статьи типа «крах доткомов №2». Но так ли это? Давайте разберемся вместе.

В 2000х годах IT компании, которые проходили IPO, не имели в своей ценности абсолютно ничего. Тогда своего рода интернет-магазины или сервисы услуг направляли инвестиции в рекламу и развитие «узнаваемости», но не имея при этом явного продукта. Разговоры о «новой эре экономики» только подогревали интерес инвесторов вкладывать деньги в быстрорастущие IT компании. Но учредители, опять-таки, не считали необходимостью формировать резервы или расширять / создавать продуктовую линейку. А зачем? Ведь акции покупают и так. Вернее, покупали до 10 марта 2000 года. Ибо компания, которая не способна генерировать доход, не интересна ни инвесторам, ни биржевым спекулянтам, которые загнали цены в небеса.

Котировки золота продолжают свое снижения после вербальных интервенций глав ФРС и ЕЦБ. Также стоимость XAUUSD пробила нижнюю границу канала и достигла зону поддержки. Однако, учитывая фундаментальный пробой и формирование бокового канала, после данных заявлений, можно сделать вывод, что цена золота отобьется от зоны поддержки и вернется в восходящую динамику.

Данная спекулятивная позиция позволяет фиксировать доходность 7 к 1 по соотношению к риску. Также отмечу, что пробой и закрепление ниже зоны поддержки сформирует ряд сигналов к продолжению нисходящего движения, поэтому рекомендую ограничить риски в 0.25%, что ниже традиционных 0.5%.

Спецификации сделки:

Buy Limit: 1216.47
Stop Loss: 1209.31
Take Profit: 1267.62
Риск на сделку: 0.25%
Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!