Ключевые события прошлой неделе

Начало декабря пощекотало нервы всем инвесторам фондовых площадок. Торговая война обретает новый масштаб. Пока в ходе переговоров между США и Китаем есть оптимизм, Трамп решил вновь бросить свой взор на ЕС, а также страны Латинской Америки. Но в конце прошлой неделе инициативу перехватил ОПЕК и уже это событие было номером один.

• Торговые войны: США вновь ввела тарифы на сталь и алюминий с Аргентины и Бразилии. Все дело в том, что эти страны девальвируют свои валюты по отношению к американскому доллару и Трамп видит в этом угрозу. Также параллельно объявления данного решения (конечно же в твиттере) президент США проехался катком по ФРС. Если тезисно, то «ставка высокая, нужно QE, будет ниже курс бакса – пром.сектор улетит в небо». Все это вызвало падение курса американского доллара ко всей корзине основных валют и очень сильно к сырьевым активам, ну и конечно же коррекцию по S&P500. Помимо этого, США рассматривает варианты введения налогов на ЕС после решения ВТО для США применить тарифы на европейские товары в сумме $7.5млрд, а также ввиду «цифрового налога в ЕС». Экономическая политика Франции в отношении цифровых компаний США (в частности, Amazon, Apple, Facebook и Google) является дискриминационной (по мнению самих Соединённых Штатов). В связи с этим власти США могут ввести пошлины на французские товары объемом до $2,4 млрд по ставке до 100%. ЕС воспринял эту новость холодно и уже заявил о готовности немедленно обсудить все проблемы с США. Постепенно уходим с торговых войн «США vs Китай» и переключаемся на «США vs ЕС».

Ключевые события прошлой неделе

Самые волатильные события прошлой неделе один в один отзеркаливали фундаментальные данные позапрошлой неделе. Единое небольшое отличие заключалось в показателе темпов экономического развития США. Показатель ВВП составил 2.1%, что выше прогнозов в 1.9%. В ходе торговых переговоров между США и Китаем нужно показать свою независимость в сделке. Поэтому текущий показатель может быть «накручен» и уже при следующей публикации пересмотрен в сторону понижения.

• Торговые переговоры. Вновь в центре внимания находились торговые переговоры между США и Китаем. На прошлой неделе все больше и больше появлялось информации о том, что «вот-вот сделка будет оформлена». Это не отрицает и Трамп, поэтому вероятней всего до 15.12.2019 сделка будет подписана, чтобы отменить тарифы с этого числа.
• Преддверье заседания ОПЕК. Котировки нефти потянули вниз весь рынок на закрытии недели. Все дело в заявлении о том, что сделка между ОПЕК+ может быть отменена до марта-апреля. Учитывая такую реакцию рынка, думаю 5-6 декабря, на заседании ОПЕК, представителя картеля будут тушить пожар, и мы услышим обратную вербальную поддержку нефтяному рынку. Более подробно опишу ниже.

Открылась сделка по нефти в лонг, которую устанавливал еще на позапрошлой неделе: t.me/ProfitableDay/377. От этого уровня жду отскок и возврат в восходящий тренд.

На следующей недели будет собрание ОПЕК 5 и 6 декабря. Ждем вербальных интервенций со стороны картеля, чтобы поддержать котировки по нефти. Более того, уже есть «цифры» по IPO Saudi Aramco:

• Институциональные инвесторы подали заявки на $31,7 млрд (и смогут подавать еще до 04.12.2019)
• Розничные инвесторы подали заявки на $12,6 млрд
• Общий открытый интерес составляет $44,3 млрд
• Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря.

Саудиты не вряд ли дадут нефти просесть в ходе IPO и на следующей недели будут делать все для этого.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным минимумом.

Спецификации сделки:

Ключевые события прошлой неделе

Несмотря на плотный экономический календарь прошлой неделе, все ключевые события, а также волатильность исходили из событий вне календаря. Протокол FOMC ничего нового для рынка не показал. В протоколе все также шла речь об экономической стабильности и в том, что ФРС не видит проблем в экономике, поэтому повышение ставки будет постепенно замедляться. Выступление нового главы ЕЦБ Кристины Лагард также ничем не знаменовалось, и мы услышали уже знакомые прогнозы от ЕЦБ касательно монетарной политике. Поэтому сменилось лицо, но не монетарное направление Европейского Центрального Банка. 

Давайте рассмотрим те события, которые вызвали волатильность на прошлой неделе:

• Торговые переговоры по Фазе №1 на финальной стадии. Чем ближе к дате подписания договоренностей в рамках Фазы №1, тем больше слухов вокруг неё. У каждой стороны своя версия и свои ключевые пункты, которые мы рассмотрели в прошлом торговом плане. Для США важен уровень закупки сельхозпродукции, а также остро стоит вопрос интеллектуальной собственности. Для Китая важна отмена тарифов который вступает в силу 15 декабря и вообще всех тарифов пока идут переговоры. США не готов отменять тарифы, а Китай не готов повышать уровень закупок. Однако несмотря на всё это обе палаты представителей заявляют о том, что Фаза №1 будет подписано уже в текущем году, однако конкретных дат, как было ранее, уже не называется. Я лично думаю то что Фаза №1 будет подписана до двадцатых чисел декабря.

 
После первой продажи валютной пары AUDUSDи фиксации прибылипо ней, открываю вторую сделку в сторону пробоя. На дневном таймфрейме сформировалась фрактальная зона, от которой и планирую открывать короткие позиции.

Подтверждающими факторами выступает снижение гистограмм UO к линии баланса, а также пробой линий тренда и Angry Alligator.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок на локальном максимуме.

Спецификации сделки:

Sell Stop: 0.67831

Stop Loss: 0.68355

Take Profit: 0.66753

Рабочий риск на сделку: 0.78%

Максимальный риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Ключевые события прошлой неделе

Прошлая неделя была очень насыщенная фундаментальными событиями как с экономического календаря, так и тех мероприятий которые в него не входят. Мы получили новые данные касательно торговых переговоров между США и Китаем, ежемесячный отчёт от ОПЕК, а также аналитику касательно фондового рынка США. Фундаментальные данные Соединенных Штатов Америки продемонстрировали незначительные отклонения, но на своем выступлении глава ФРС, Пауэлл, заверил нас о том, что экономика не находится в рецессии, а это явление наблюдается только в промышленном секторе.  Торговые трения между США и Китаем только ослабили позиции промышленного сектора, однако экономика в целом находится оптимальной зоне. И уже в очередной раз прозвучала фраза, что ФРС будет действовать в случае чего.

Предлагаю более подробно рассмотреть те события, которые вызвали повышенную волатильность на прошлой неделе.

В борьбе за положительный результат торговли трейдеру предстоит постоянно быть на чеку и адаптировать свои прогнозы под рыночные условия. Огромное количество других игроков, а также финансовых компаний, являются основными оппонентами трейдера на финансовом рынке. Ведь если вы зарабатываете, то кто-то теряет деньги. И наоборот. Поэтому нужно знать с кем и на каких условиях ведётся игра. Но несмотря на это, самым главным «врагом» трейдера является он сам.

Согласитесь, что в самом начале трейдинга, каждый из нас открывал свои первые сделки не на основе торговой стратегии, а просто по своему субъективному мнению. И более того, удержание позиции происходило «до победного» и мы готовы были пересиживать огромное убытки, только ради того, чтобы «закрыть в 0». Такое отношение к трейдингу и инвестиционному капиталу оборачивалось всегда одинаково — потеря денежных средств.

Ключевые события прошлой неделе

Прошлая неделя не была столь насыщенна различными фундаментальными событиями. Brexit ушел на второй план и как минимум до 12 декабря особых новостей, которые влияли бы на фунт, не планируется. Ожидаю постепенное снижение валютной пары GBPUSD. Торговые переговоры также уже не вызывают столь огромной реакции, хотя интрига все накаляется. Поэтому вместо «топовых» событий прошлой недели, которых нет, предлагаю рассмотреть то что уже известно до подписания торговых соглашений в рамках Фазы #1 между США и Китаем:

• Фаза #1 затрагивает сырьевой сектор и вопросы по интеллектуальной собственности. Структурные вопросы будут обсуждаться в других Фазах;

• В настоящее время в основном обсуждаются торговые вопросы такие как бобовые и СПГ;

• США рассматривают отмену тарифов на китайские товары в сумме на $112 млрд.;

Ключевые события прошлой неделе

На прошлой неделе новостной фон был полон различных данных. Помимо ключевых фундаментальных событий, которые я описал ниже, хочу выделить еще позитив вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Также отмечу вербальные интервенции от Саудовской Аравии и представителей стран ОПЕК о вероятном сокращении добычи нефти на предстоящем заседании картеля, которое будет аж в начале декабря. 

• S&P500 достиг нового исторического максимума. На рынке тотальный «risk-on». Фундаментальный фон способствует этому: положительный сдвиг в торговых переговорах; отчетный период удивляет положительными данными (80% компаний, которые уже отчитались, продемонстрировали рост своих финансовых данных, хотя ожидалось глобальное снижение показателей).

Котировки валютной пары AUDUSD сформировали разворотный паттерн Pin Bar на дневном таймфрейме. Данная техническая фигура указывает на возможный разворот стоимости актива.

Подтверждающими фильтрами выступает:

• Отбой от зоны сопротивления;
• Нахождение фигуры на локальном максимуме;
• Нахождение фигуры выше линий Angry Alligator;
• Нахождение гистограмме индикатора Universal Oscillator выше нулевой отметки и на своем локальном максимуме, что можно расценивать как перекупленность актива.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок на максимуме технической фигуры.

Спецификации сделки:

Sell Stop: 0.68927
Stop Loss: 0.69313
Take Profit: 0.67421
Рабочий риск на сделку: 0.78%
Максимальный риск на сделку: 1%
Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!