Сегодняшние рассуждения, и новостной фон в последние недели, заставили меня провести мини-аналитику по настроениям трейдеров. И по этим данным можно сделать вывод, что мы сейчас крайне близки к очень позитивным новостям и, как следствие, дну по рынку.

Ниже представлен график по доходности 15 летних ОФЗ (всеми любима 238), на котором красным пунктиром — день заседания ЦБ 21 марта, оранжевым пунктиром — 11 дней до заседания (то бишь 10 марта и 14 апреля, мы же хотим понимать, что будет 25 апреля). Снизу под графиков нанесены бычьи результаты опроса тг-канала headlines по настроению у инвесторов и трейдеров.

Коротко про эти опросы. Они проводят опросы регулярно, и на истории дно по рынку было в моменты низов по бычим настроениям и хаях медвежьих настр. (ниже 40% по бычке и выше 35% по медведям) см. графики ниже. Пару слов о ситуации в декабре — бычка 35% и медвежьи 41%.
А также я указал красными линиями — дни перед заседаниями ЦБ, а оранжевыми линиями — примерно 10 дней до заседания ЦБ, чтоб понимать, в какой ситуации мы сегодня.

( Читать дальше )

Заметки по исследованию АКРА о российских девелоперах.

1. На 2023 год 37% всех жилых площадей относятся к зданиям, построенным после 1995 года, и 35 % на здания в промежутке с 1971 по 1995 (если брать цифры с 1946-1995, то получается 58%). Получается 60% жилищных домов имеют возраст более 30-ти лет, и исходя из этого власти будут заменять примерно 50%, все сталинки и хрущевки. От сюда и вытекает болезненный для большинства районов закон о КРТ, и то, что он ещё даже по сути не начал свою работу.

2. Кстати, по мнению АКРА, для этого и вводились льготные программы по ипотеки, поддержать стагнирующих застройщиков в 2019 году и параллельно улучшить жилищные условия граждан, омолодив здания. И от сюда следует, что льготные программы будут возвращаться по мере сокращения бюджетных дыр у Минфина и сокращения бюджетных расходов с временно крайне востребованных статей.

3. В 2024 году объем ввода жилья сократился, упав почти до уровня 2022 года, а темп прироста впервые с 2018 года показал отрицательную динамику год к году.

( Читать дальше )

На межбанке начинают происходить странные вещи. Кто-то начинает схематозить и естественно палиться. Вчера сильно вырос объем торгов в паре USD/RUB. Ну ладно объем высокий, но торговали и на вечерке и НОЧЬЮ!!! (Ранее такого не было)

Сегодня посмотрю ещё отчет ЦБ — может там, что-то увидим.

Но возможно происходят телодвижения с нашими (НЕ)ДРУЗЬЯМИ?

Готовимся к миру? 20 апреля? (По СМИ новости сейчас как раз для мира готова — сплошной негатив)

Если это действительно — недрузья, то надо ПРОДАВАТЬ ДОЛЛАР И ЗАМЕЩАЙКИ (хотя кто в них сидит? А ну да, свидетели секты не наполнения бюджета 🤪. Хотя будем честны я сам слегка в валюте — золото и замещайки под 13%, но на небольшую долю). И ВТАРИВАТЬ ОФЗ, и если мир — то и ставку опустят 25 апреля с офигеть какими мягкими сигналами)

Эх, позитив позитивный, но надо помнить, что нас тут хотят обуть, так что держим хвост пистолетом

t.me/stocks_bonds



( Читать дальше )