Ликвидность срочного рынка позволяет зарабатывать большее количество прибыли, чем на рынке акций.

Если речь только о фьючерсах на акции, то на Мосбирже все с точностью до наоборот. Это фьючерсы на индексы акций дают гораздо более высокую ликвидность, чем попытаться их же создать в виде портфеля акций.

И еще

1. Опционы в России — полный неликвид.
2. Купил и держи акцию на 100% средств в 99% времени тоже самое, что «купил и держи» фьючерс на акцию+«безрисковая ставка»*(Номинал-ГО). Так что в лонгах выгода только в случае, когда позиция больше, чем 100% средств, потому что ставки брокеров за «плечи», как правило, выше «безрисковой ставки». Это только шорты на фьючерсах гораздо выгоднее, чем в акциях, потому что та же «безрисковая ставка» уже «играет» в пользу продавца.

Ликвидность на рынке РФ в 7-8 фьючах, плечи зло, даже бесплатные. Как хедж портфеля иногда фьючи норм, но лишь не все могут этим правильно пользоваться и минимизировать риски.

Ликвидность срочного рынка позволяет зарабатывать большее количество прибыли, чем на рынке акций.

чушня, если речь про рос рынок

На срочном рынке самые низкие комиссионные сборы среди всех рынков Московской биржи

чушня два — если тейкерская сделка — то комис это боль

Друзья, все наши прогнозы и сделки, в которые мы САМИ входим, с точками входа, стопами и тейками выкладываем каждый день в нашем телеграмм канале, переходите в шапке профиля!

Karkoon, ознакомьтесь с описанием и первым постом, мы торгуем срочный рынок, интрадей и ведем блог об этом

«Все смеются, один жираф не смеется» ©

 

Выполняйте ОДНУ СДЕЛКУ в течение дня, не больше.

 

Вот слушайте, возможно, я тут чего-то фундаментально не понимаю. Будьте, пож-ста, снисходительны. Вот у меня примерно 70 бумаг, которыми оперирую и штук 50, за которыми послеживаю. В начале торгового дня, выставляю заявки на куплю/продажу. Получается, грубо говоря, сотня заявок. Реализуется от 0 (часто) до 5 (редко). В чем суть правила ОДНОЙ сделки? 

Клетчатый, иногда очевидное — самое полезное )

Капитан Очевидность, Генерал ЯсенХуй

Друзья, все наши прогнозы и сделки, в которые мы САМИ входим, с точками входа, стопами и тейками выкладываем каждый день в нашем телеграмм канале, переходите в шапке профиля!

Макс Dluxtrading, 

smart-lab.ru/vopros/997082.php#comments

Здесь всё подробно

Макс Dluxtrading, 

Я 14 лет торговал фьючи, знаю, что такое вшитый объем. И если вы заходите на всё ГО, то вы заходите на все плечи.

Как они рассчитываются — всё из Спецификации к контрактам на сайте Мосбиржи.

Flexiway, что вы имеете в виду — нельзя назвать плечом.

У вас в терминале в окне заявки внизу написано, на сколько можно зайти в лонг или шорт. 

Что вам даст эта информация из нашего терминала?)

А про стопы -  за мин или макс дня, смотря в какую сторону вход.

Cubigator, немного не так. Перейдите в телеграм, посмотрите как мы торгуем. С понедельника по пятницу каждый день по 3-4 сделки. В каждую заходим депозитом 2 млн, далее уже сложный процент. 

И мы торгуем на срочке, с помощью ПО, просадка здесь минимальна.

Макс Dluxtrading, 

Нет плеч на срочном рынке? И вшитых нет? Хм, ну ладно, нет так нет.

Успехов тогда

Макс Dluxtrading, Ну, да. Так будут максимальные проценты показываться которые к реальности отношение не имеют. Добавляйте к ГО хотя бы 50% на валютах и 100% на товарных фючах. Тогда выделенный депо на одну пару будет иметь запас на просадку. А так, как вы делаете это чистая теория. Сами себя не обманывайте. И самое главное. Проценты по парам не просто складываются, а еще потом делятся на количество задействованных инструментов. Итого ваши 35% превращаются в 3,5%, а с учетом неправильного расчета процентов то вообще в 2% от всего депо.

Flexiway, мы на всё депо заходим в каждую сделку (2млн), на срочном рынке нет плеч. 

Стопы ставим — правильно

Макс Dluxtrading, 

А стоп какой? Объем на все плечи сразу?

Flexiway, наше отличие торговой тактики в том, что мы забираем небольшие движения в 3-5% и не засиживаемся в сделке, даже если есть потенциал. Это неоправданный риск, тем более перед огромной аудиторией.  

Cubigator, торгуем депозитом 2 млн, процент считается: разницу в пунктах умножаем на стоимость ШЦ и делим на ГО, далее умножаем на 100%.

Flexiway,   если не поймет суть  работы с опционами  с нужными ему инструментами то очень может быть.  это его проблемы и их решают  лишь единицы.