… биржевые спекуляции давно уже потеряли связь с реальной экономикой и превратились в сетевую компьютерную игру для взрослых, задачей в которой является угадать, где окажется движущаяся на мониторе точка, оставляющая за собой след в двумерном пространстве «Цена-Время».

     Эта мысль, которую я изложил во второй части статьи, показалась мне одной из самых важных  (хоть и простых), чтобы сделать ее отправной точкой для заключительной части статьи.

     Я повторю еще одну мысль из второй части, чтобы продолжить рассуждения о поиске неэффективности, как необходимой составной части ТС:

«…необходимо принять решение о своей позиции на основе информации, которая не  доступна большинству, при том, что большинство имеет к ней доступ».

    Так же напомню, что информация, о которой шла ранее речь в ракурсе неэффективности рынка, это сама цена.

    Ценовые изменения можно описать простой формулой:

P = F (I, B)

     То есть, цена есть функция поступающей на рынок информации I, и реакции игроков на данную информацию B (behavior).

    Информация фундаментального плана, которая переваривается и усваивается рынком в качестве основного блюда, конечно же, оказывает сильное влияние на цены в долгосрочной перспективе, но Джесси Ливермор еще в начале прошлого века говорил:

    «Нельзя сказать, что продажи, прибыли, общемировые условия, политика и технология не играют роли в конечной цене акции. Эти факторы, в конце концов, оказывают свое влияние, и цена фондового рынка и отдельных акций может отражать эти факторы, но именно эмоции всегда доводят их до крайностей»

    Однако объяснить динамику цен одними лишь эмоциями было бы весьма затруднительно, поэтому я бы слово «эмоции» в этом высказывании Ливермора заменил на слово «психика», которое бы расставило все по своим местам, т.к. эмоции являются малой частью психики, наряду с памятью, расчетом, восприятием...

Генеральный план по индексу остался неизменным с начала недели и обозначается все той же картинкой:

Конкретные же траектории неисповедимы так же, как и пути господни. Их приходится отлавливать по ходу пьесы, чем мы, спекулянты, собственно и занимаемся. Конкретные траектории суть отражение субъективных взглядов и ожиданий игроков, меняющихся вместе с изменением траектории, которое отражается на субъективных взглядах игроков, меняющихся с изменением траектории))).

Вчера, например, в Телеграмме, в течение дня публиковал он-лайн восемь сценариев. Вместо пары))) Это, как раз, как попытка собаки поймать свой хвост.

Тем не менее, сказать, что поймать хвост в принципе не возможно — не верно. Я много раз видел, как собаки ловят свой хвост.))
Рано или поздно в рынке возникает ситуация той самой неэффективности, про которую я писал в первой части статьи «Рыночная неэффективность...»

Несмотря на бодрое путешествие индекса в желтой зоне по общему вью двух крайних дней, и взятие крайней цели 12305 по двум внутридневным торговым планам, есть предпосылка для похода в теч. сегодня-завтра к отметке 12050.

    Со вчерашнего дня общий вью smart-lab.ru/blog/478745.php на индекс не изменился. Пока все протекает в штатном режиме, за исключением, м.б. того, что вчера инструмент с начала европейской сессии сразу же двинул на юг.




    Следуя своему плану покупки, я нашел вчера место входа в лонг, и поза в результате после трелинга стопа закрылась в + 7пп. (В Телеграмме есть эта подготовка к сделке и сама сделка, кому интересно).

   В результате вчерашней динамики определился и один из возможных планов покупки — красная тонкая кривая. Предварительно внимание будет сосредоточено на уровне 12267 при возврате курса в желтую зону.
   Как всегда, конкретная динамика подскажет конкретный план торговли к моменту принятия решения.

    Для тех, кто хочет что-то в своем трейдинге поменять, но не знает с чего начать, начните с главного — ответьте себе честно на важнейший вопрос:

 что такого вы знаете и/или делаете, чего не знают и/или не делают другие, за что вы будете регулярно получать награду на рынке (кроме того, что вы терпеливы, дисциплинированны и уравновешенны – что, несомненно, является рыночными добродетелями)?

    Если вы в торговле используете направленные стратегии, то единственный способ заработать — это «заставить» других покупать, после того, как купили вы, или продавать после того, как продали вы. Что вас, однако, заставляет думать, что они это станут делать, и почему они не сделали этого до вас, или, по крайней мере, одновременно с вами?

    Допустим, вы торгуете пробой канала.

    Во-первых, пробой вы видите уже после того, как львиная доля игроков, также торгующих пробой канала, уже в сделках.  Это связано, хотя бы, с тем, что у вас не самый лучший И-нет, не самый лучший пинг, и не самая лучшая реакция (даже если за вас «реагирует» ваш стоп-приказ).